تحليل دورات سوق العملات الرقمية: أين نهاية هذه الجولة من السوق الصاعدة؟
سوق العملات الرقمية正处于快速增长阶段، ارتفاع سعر البيتكوين أدى إلى انتعاش整个行业. ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها المستثمرون هي: كيف يمكن判断 نهاية السوق الصاعدة، ومتى يجب تأمين الأرباح؟ من خلال تحليل دورات السوق وتدفقات الأموال، قد نتمكن من العثور على إجابة.
توجد ظواهر دورية في مجال المالية أيضًا في سوق العملات الرقمية. تعكس هذه الدورات تدفقات الأموال بين أنواع الأصول المختلفة، بالإضافة إلى تغير سلوك المستثمرين مع مرور الوقت.
دورة السوق الصاعدة للعملات الرقمية
المرحلة الأولى: تدفق العملة الورقية إلى البيتكوين
عادةً ما تبدأ كل جولة من السوق الصاعدة بدخول أموال جديدة إلى سوق العملات الرقمية من خلال البيتكوين. يعتبر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والمستثمرون الأفراد الحذرون البيتكوين الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للدخول إلى مجال التشفير. وكون البيتكوين هو الأصل الرقمي الأكثر اعترافًا والأكثر سيولة، فقد أصبح الخيار المفضل للمبتدئين والمستثمرين الكبار، مما دفع بأسعاره للارتفاع وأسس لأسس السوق بأكمله.
المرحلة الثانية: تحويل الأموال نحو العملات البديلة الكبيرة
مع ارتفاع سوق البيتكوين، بدأ المستثمرون في توجيه انتباههم نحو ETH وSOL وBNB وغيرها من العملات البديلة الكبيرة بحثًا عن عوائد أعلى. بدأت حصة البيتكوين في الانخفاض، مما يدل على قدوم موسم العملات البديلة الشامل. على سبيل المثال، خلال السوق الصاعدة في عام 2021، بعد أن بلغت البيتكوين ذروتها في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% خلال الشهرين التاليين.
المرحلة الثالثة: المشاريع ذات القيمة السوقية المتوسطة والمشاريع الشائعة تحظى بالاهتمام
عندما تكون الثقة في السوق والحماس في ذروتهما، يتوجه المستثمرون نحو الرموز الصغيرة الحجم والتي تعاني من نقص السيولة ولكن يُعتقد أنها ذات إمكانيات عالية. إنهم يتوقعون تحقيق عوائد تصل إلى 10 مرات أو حتى 100 مرة من مشاريع ذات قيمة سوقية متوسطة. تتزايد تقلبات السوق، وت coexist مشاعر الجشع والخوف. على الرغم من أن بعض الرموز حققت أرباحًا ضخمة، إلا أن هناك العديد من المشاريع التي تختفي بسرعة.
المرحلة الرابعة: قيادة عملة الميم
عندما تتراجع العقلانية أمام الحماس، تصبح عملات الميم مثل DOGE وSHIB وPEPE محور اهتمام السوق. تفتقر هذه الرموز إلى الأساسيات الجوهرية، حيث يتم تحديد أسعارها بالكامل من خلال المشاعر وتأثير المشاهير وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي. غالباً ما تشير الزيادة في نشاط عملات الميم إلى أن الحماس في السوق قد بلغ ذروته، مما يشير إلى أن مخاطر سوق العملات الرقمية قد أصبحت مرتفعة للغاية.
لماذا تشير عملات الميم إلى نهاية دورة السوق الصاعدة
تُشير العملات الميمية إلى المرحلة الأخيرة من السوق الصاعدة للعملات الرقمية، وتعكس تحول المستثمرين من اتخاذ قرارات عقلانية إلى القرارات المدفوعة بالعواطف. في هذه المرحلة، تتراجع التحليلات الأساسية لصالح نفسية الجشع الخالص. العملات الميمية التي تفتقر إلى الاستخدام الفعلي تبدأ في الهيمنة على حجم التداول، فقط لأنها تحظى بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي أو دعم المجتمع.
في التاريخ، تتكرر هذه النمط في كل مرة يحدث فيها ارتفاع كبير. كانت سنة 2017 هي عصر مشاريع ICO منخفضة الجودة، بينما كانت النصف الثاني من عام 2021 هو احتفال العملات المشفرة مثل SHIB. كل موجة جديدة من التشفير تصاحبها مشاركة مفرطة من قبل المستثمرين الأفراد، وهبوط حاد في هيمنة بيتكوين، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السوق بشكل عام.
تحليل حالة السوق الحالية
من حيث القيمة السوقية الإجمالية لعملات التشفير، فقد تجاوز السوق نموذج الكوب والعروة ونموذج الرأس والكتفين، وهذان كلاهما من إشارات الصعود، والهدف هو الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 4.15 تريليون دولار، مما يعني أن السوق لا يزال لديه حوالي 15% من مساحة النمو المحتملة. أما بالنسبة لسوق البدائل (باستثناء البيتكوين) فالوضع مشابه، حيث يمكن أن تصل القيمة السوقية المستهدفة إلى 1.8 تريليون دولار، مما قد يوفر مساحة نمو تصل إلى 37%.
تظهر قيمة عملة الميم دورة من التعديل والنمو تحدث كل أربع سنوات. إنها الآن تتجاوز مرحلة التعديل، وقد تنمو أكثر لتصل إلى تريليون دولار، قريبة من حافة الدورة المتحمسة. هذه إشارة إيجابية للسوق العملات الرقمية الحالي، وقد تكون أيضًا فرصة جيدة لتأمين الأرباح.
الاتجاهات الناشئة: الأصول المادية ( RWA )
في هذه الدورة، قد لا تقود العملات الميم موجة المضاربة. على العكس من ذلك، قد تصبح الأصول الواقعية (RWA) هي نقطة التركيز الجديدة في السوق. تقوم العديد من منصات التداول المعروفة بإطلاق أو التخطيط لإطلاق خدمات تداول الأسهم المرمزة، مما قد يؤدي إلى جولة جديدة من الحماس في السوق.
من الناحية الفنية، شهدت القيمة السوقية الإجمالية لـ RWA انخفاضًا بنسبة 86% ثم ارتفعت بنسبة 4500%. حاليًا، وصلت نسبة الانخفاض إلى 93%، والأسعار تتجاوز هذه المرحلة، مما يظهر إمكانية ارتفاع أخرى بنسبة 300% لتصل إلى تريليون دولار في القيمة السوقية. إذا كانت العملات الميمية قد عرّفت ذروة المضاربة في الدورة السابقة، فإن RWA قد تصبح إشارة النهاية في هذه الدورة.
الخاتمة
سوق العملات الرقمية呈现周期ية变化，这些周期很大程度上 تعتمد على تدفق الأموال من المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بأعلى وأدنى مستوى في السوق، إلا أن فهم هيكل دورة السوق الصاعدة يساعد المستثمرين على تحديد أفضل أوقات الدخول والخروج. التركيز على تدفق الأموال، والتعرف على اتجاهات السوق وعلامات الحماس، والحفاظ دائمًا على استراتيجية واضحة للربح، هي المفاتيح لتحقيق النجاح في سوق العملات الرقمية المتقلبة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MissedTheBoat
· 08-12 05:37
ركضت كل هذا الوقت لكن لا يمكنني التغلب على الدورة الكبرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
nft_widow
· 08-11 18:04
متى يكون الهروب هو المفتاح
شاهد النسخة الأصليةرد0
fomo_fighter
· 08-11 17:55
لا داعي للقلق، في النهاية سيكون هناك انخفاض إلى الصفر
شاهد النسخة الأصليةرد0
GmGmNoGn
· 08-11 17:49
ثور لم يصل بعد إلى القمة لا تتعجل لا تتعجل
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShamedApeSeller
· 08-11 17:49
لم أعد أستطيع التحمل، إنها فخ أخرى من قصص السوق الصاعدة.
فك تشفير دورة السوق الصاعدة للتشفير: من بيتكوين إلى عملة الميم RWA قد تصبح إشارة نهاية جديدة
تحليل دورات سوق العملات الرقمية: أين نهاية هذه الجولة من السوق الصاعدة؟
سوق العملات الرقمية正处于快速增长阶段، ارتفاع سعر البيتكوين أدى إلى انتعاش整个行业. ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها المستثمرون هي: كيف يمكن判断 نهاية السوق الصاعدة، ومتى يجب تأمين الأرباح؟ من خلال تحليل دورات السوق وتدفقات الأموال، قد نتمكن من العثور على إجابة.
توجد ظواهر دورية في مجال المالية أيضًا في سوق العملات الرقمية. تعكس هذه الدورات تدفقات الأموال بين أنواع الأصول المختلفة، بالإضافة إلى تغير سلوك المستثمرين مع مرور الوقت.
دورة السوق الصاعدة للعملات الرقمية
المرحلة الأولى: تدفق العملة الورقية إلى البيتكوين
عادةً ما تبدأ كل جولة من السوق الصاعدة بدخول أموال جديدة إلى سوق العملات الرقمية من خلال البيتكوين. يعتبر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والمستثمرون الأفراد الحذرون البيتكوين الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للدخول إلى مجال التشفير. وكون البيتكوين هو الأصل الرقمي الأكثر اعترافًا والأكثر سيولة، فقد أصبح الخيار المفضل للمبتدئين والمستثمرين الكبار، مما دفع بأسعاره للارتفاع وأسس لأسس السوق بأكمله.
المرحلة الثانية: تحويل الأموال نحو العملات البديلة الكبيرة
مع ارتفاع سوق البيتكوين، بدأ المستثمرون في توجيه انتباههم نحو ETH وSOL وBNB وغيرها من العملات البديلة الكبيرة بحثًا عن عوائد أعلى. بدأت حصة البيتكوين في الانخفاض، مما يدل على قدوم موسم العملات البديلة الشامل. على سبيل المثال، خلال السوق الصاعدة في عام 2021، بعد أن بلغت البيتكوين ذروتها في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% خلال الشهرين التاليين.
المرحلة الثالثة: المشاريع ذات القيمة السوقية المتوسطة والمشاريع الشائعة تحظى بالاهتمام
عندما تكون الثقة في السوق والحماس في ذروتهما، يتوجه المستثمرون نحو الرموز الصغيرة الحجم والتي تعاني من نقص السيولة ولكن يُعتقد أنها ذات إمكانيات عالية. إنهم يتوقعون تحقيق عوائد تصل إلى 10 مرات أو حتى 100 مرة من مشاريع ذات قيمة سوقية متوسطة. تتزايد تقلبات السوق، وت coexist مشاعر الجشع والخوف. على الرغم من أن بعض الرموز حققت أرباحًا ضخمة، إلا أن هناك العديد من المشاريع التي تختفي بسرعة.
المرحلة الرابعة: قيادة عملة الميم
عندما تتراجع العقلانية أمام الحماس، تصبح عملات الميم مثل DOGE وSHIB وPEPE محور اهتمام السوق. تفتقر هذه الرموز إلى الأساسيات الجوهرية، حيث يتم تحديد أسعارها بالكامل من خلال المشاعر وتأثير المشاهير وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي. غالباً ما تشير الزيادة في نشاط عملات الميم إلى أن الحماس في السوق قد بلغ ذروته، مما يشير إلى أن مخاطر سوق العملات الرقمية قد أصبحت مرتفعة للغاية.
لماذا تشير عملات الميم إلى نهاية دورة السوق الصاعدة
تُشير العملات الميمية إلى المرحلة الأخيرة من السوق الصاعدة للعملات الرقمية، وتعكس تحول المستثمرين من اتخاذ قرارات عقلانية إلى القرارات المدفوعة بالعواطف. في هذه المرحلة، تتراجع التحليلات الأساسية لصالح نفسية الجشع الخالص. العملات الميمية التي تفتقر إلى الاستخدام الفعلي تبدأ في الهيمنة على حجم التداول، فقط لأنها تحظى بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي أو دعم المجتمع.
في التاريخ، تتكرر هذه النمط في كل مرة يحدث فيها ارتفاع كبير. كانت سنة 2017 هي عصر مشاريع ICO منخفضة الجودة، بينما كانت النصف الثاني من عام 2021 هو احتفال العملات المشفرة مثل SHIB. كل موجة جديدة من التشفير تصاحبها مشاركة مفرطة من قبل المستثمرين الأفراد، وهبوط حاد في هيمنة بيتكوين، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السوق بشكل عام.
تحليل حالة السوق الحالية
من حيث القيمة السوقية الإجمالية لعملات التشفير، فقد تجاوز السوق نموذج الكوب والعروة ونموذج الرأس والكتفين، وهذان كلاهما من إشارات الصعود، والهدف هو الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 4.15 تريليون دولار، مما يعني أن السوق لا يزال لديه حوالي 15% من مساحة النمو المحتملة. أما بالنسبة لسوق البدائل (باستثناء البيتكوين) فالوضع مشابه، حيث يمكن أن تصل القيمة السوقية المستهدفة إلى 1.8 تريليون دولار، مما قد يوفر مساحة نمو تصل إلى 37%.
تظهر قيمة عملة الميم دورة من التعديل والنمو تحدث كل أربع سنوات. إنها الآن تتجاوز مرحلة التعديل، وقد تنمو أكثر لتصل إلى تريليون دولار، قريبة من حافة الدورة المتحمسة. هذه إشارة إيجابية للسوق العملات الرقمية الحالي، وقد تكون أيضًا فرصة جيدة لتأمين الأرباح.
الاتجاهات الناشئة: الأصول المادية ( RWA )
في هذه الدورة، قد لا تقود العملات الميم موجة المضاربة. على العكس من ذلك، قد تصبح الأصول الواقعية (RWA) هي نقطة التركيز الجديدة في السوق. تقوم العديد من منصات التداول المعروفة بإطلاق أو التخطيط لإطلاق خدمات تداول الأسهم المرمزة، مما قد يؤدي إلى جولة جديدة من الحماس في السوق.
من الناحية الفنية، شهدت القيمة السوقية الإجمالية لـ RWA انخفاضًا بنسبة 86% ثم ارتفعت بنسبة 4500%. حاليًا، وصلت نسبة الانخفاض إلى 93%، والأسعار تتجاوز هذه المرحلة، مما يظهر إمكانية ارتفاع أخرى بنسبة 300% لتصل إلى تريليون دولار في القيمة السوقية. إذا كانت العملات الميمية قد عرّفت ذروة المضاربة في الدورة السابقة، فإن RWA قد تصبح إشارة النهاية في هذه الدورة.
الخاتمة
سوق العملات الرقمية呈现周期ية变化，这些周期很大程度上 تعتمد على تدفق الأموال من المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بأعلى وأدنى مستوى في السوق، إلا أن فهم هيكل دورة السوق الصاعدة يساعد المستثمرين على تحديد أفضل أوقات الدخول والخروج. التركيز على تدفق الأموال، والتعرف على اتجاهات السوق وعلامات الحماس، والحفاظ دائمًا على استراتيجية واضحة للربح، هي المفاتيح لتحقيق النجاح في سوق العملات الرقمية المتقلبة.