في عام 2017، دخل تاجر مولود في تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ مسيرته المهنية. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في تبادل، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة على المشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فحسب، بل عمقت أيضًا فهمه للصناعة، وأسست له قاعدة قوية في تحليل البيانات.
في عام 2022، قرر مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز جهوده على تطوير مشروع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، محولاً تركيزه إلى داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة أنشطة العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجيات هذا المتداول بوضوح: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات جني الأرباح والحد من الخسائر بوضوح، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق رؤيته إلى سلوك فريق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية لرمز معين. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL، وتعتبر هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع بارز في الآونة الأخيرة علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى هذا المشروع لا يقتصر فقط على العائدات.
تتمثل القيمة الحقيقية لهذا المشروع في التحقق من فعالية استراتيجياته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية داخل السلسلة، أكد على نظرية التداول "اتباع الكبار". لا تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا قيمًا للقرارات التجارية المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل
خلال عملية التبادل، شدد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال المضاعف، وقف الخسارة بنسبة 50%" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. هذه الاستراتيجية تتجنب تدخل عواطف السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق ربح 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد انخفاضها إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات على المدى الطويل للتجار ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات القائمة على البيانات، لتزويد المستخدمين برؤية عميقة حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوة الرئيسية:
تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
تحديد سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعي، وتصنيفها كـ "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تقوم بتجميع.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسور السلاسل أو خلط العملات) مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة للعمليات الرئيسية.
إشارة FOMO
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات تتكون من آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما يظهر في السوق خلال فترة زمنية قصيرة مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري جماعيًا رمزًا معينًا، يتم تفعيل إشارة FOMO. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية للارتفاع على المدى القصير.
تقدم هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل معلومات العملات أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة اهتمام في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي توفرها الأدوات، مع دمج استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
استراتيجية البيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، لا بد أن تحدث تغييرات في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار لاكتشاف السلوكيات المخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين تحقق عادةً معدل نجاح يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس مع فريقه DAO الخاص به وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشفت المراقبة الجماعية أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع الأموال بشكل جماعي وتصريفها. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند اتباع القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 حيازة، والحفاظ على التواضع، لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز حصة الشراء 0.5٪ من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يحدث دخول جماعي لمجموعة من الرموز في قائمة المراقبة، يتبع الاستراتيجية من خلال تجربة مبالغ صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
حالات الاستراتيجية: عملية تبادل ناجحة واحدة
كانت صفقة ناجحة لفريق التاجر هذا معلمًا مهمًا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين يتمتع بأداء جيد على المدى الطويل يدخل بكميات ضخمة في رمز معين، وبدأ بسرعة في تجميعه. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة، وتابع تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات والقيام بتصحيحات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. قام هذا المتداول بمراقبة التغيرات في نسبة الحصص لهذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بجمع المزيد من الحصص بعد كل تصحيح. تعززت هذه الظاهرة من ثقة الفريق في التوجه الإيجابي تجاه هذه العملة.
في النهاية، ارتفع هذا الرمز من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين من القيمة السوقية، حيث حققت الفرق ليس فقط أرباحًا كبيرة، بل أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القادة".
اغتنام فرص دوران رأس المال في السوق
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز رأس المال في أوقات مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذا الوقت تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
**سلسلة جديدة ومتغيرات الاتجاه: ** ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال من ETH إلى سلسلة معينة، ثم إلى سلسلة معينة أخرى. أصبحت سلسلة معينة بسبب TPS العالي والرسوم المنخفضة مكاناً لتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
تغير السرد في مسار الميم: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سلسلة معينة، إلى مشاريع جديدة على سلسلة معينة، تظل بؤرة الأموال في السوق تنتقل.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، تقوم هذه الفريق من المتداولين بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير تحركات رؤوس الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول
توفر الأسواق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يبرز هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجية التحقق، وليس تلبية عواطف السوق. وأشار إلى أن التقلبات العاطفية خلال السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طمأنينة التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر سهولة.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يشمل: الخوف من تفويت الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات قصيرة الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الإدراك، وليس الربح اللحظي.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن سوق الثور ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق واضح لدعمه.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الإدراك
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. ويؤكد على أن تخطي منطقة الراحة الاجتماعية، والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين، هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، يبحث عن نقاط انطلاقه الخاصة من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره. هو يدعو إلى "التواصل الإيجابي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
كما ذكر، فإن "أب غني أب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وأشار إلى أن هذا الكتاب يكسر مفهوم "وظيفة مستقرة" في التعليم التقليدي، مما ألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة
خبير معين: مع تحليل البيانات داخل السلسلة كجوهر، يقدم رؤى سوقية عميقة.
خبير آخر: يفسر من منظور آخر منطق سلوك القوى الرئيسية بناءً على تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على المنصات الاجتماعية، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة، ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. وغالبًا ما يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير بين المجالات يساهم في بقائه في الصدارة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تتطلب تحسينًا ديناميكيًا مستمرًا. علاوة على ذلك، سواء كان ذلك في دوران النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، من الضروري الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: النجاح في التداول لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو السوق الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
**بناء أعمدة المعرفة وتدفق النقود: ** من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدائرة"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
WenAirdrop
· 08-11 18:34
تكهنات بقطع NFT؟ استحق!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-74b10196
· 08-11 18:33
آه، التركيز على العمل أفضل من الثراء السريع كما في الصورة الأولى.
تجارة مدفوعة بالبيانات + تجارة منضبطة: رحلة تاجر من العمل إلى ريادة الأعمال
من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة نمو تاجر
في عام 2017، دخل تاجر مولود في تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ مسيرته المهنية. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في تبادل، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة على المشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فحسب، بل عمقت أيضًا فهمه للصناعة، وأسست له قاعدة قوية في تحليل البيانات.
في عام 2022، قرر مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز جهوده على تطوير مشروع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، محولاً تركيزه إلى داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة أنشطة العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجيات هذا المتداول بوضوح: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات جني الأرباح والحد من الخسائر بوضوح، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق رؤيته إلى سلوك فريق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية لرمز معين. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL، وتعتبر هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع بارز في الآونة الأخيرة علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى هذا المشروع لا يقتصر فقط على العائدات.
تتمثل القيمة الحقيقية لهذا المشروع في التحقق من فعالية استراتيجياته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية داخل السلسلة، أكد على نظرية التداول "اتباع الكبار". لا تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا قيمًا للقرارات التجارية المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل
خلال عملية التبادل، شدد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال المضاعف، وقف الخسارة بنسبة 50%" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. هذه الاستراتيجية تتجنب تدخل عواطف السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق ربح 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد انخفاضها إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات على المدى الطويل للتجار ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات القائمة على البيانات، لتزويد المستخدمين برؤية عميقة حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوة الرئيسية:
تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارة FOMO
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات تتكون من آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما يظهر في السوق خلال فترة زمنية قصيرة مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري جماعيًا رمزًا معينًا، يتم تفعيل إشارة FOMO. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية للارتفاع على المدى القصير.
تقدم هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل معلومات العملات أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة اهتمام في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي توفرها الأدوات، مع دمج استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
استراتيجية البيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، لا بد أن تحدث تغييرات في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار لاكتشاف السلوكيات المخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين تحقق عادةً معدل نجاح يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس مع فريقه DAO الخاص به وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالات الاستراتيجية: عملية تبادل ناجحة واحدة
كانت صفقة ناجحة لفريق التاجر هذا معلمًا مهمًا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين يتمتع بأداء جيد على المدى الطويل يدخل بكميات ضخمة في رمز معين، وبدأ بسرعة في تجميعه. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة، وتابع تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات والقيام بتصحيحات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. قام هذا المتداول بمراقبة التغيرات في نسبة الحصص لهذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بجمع المزيد من الحصص بعد كل تصحيح. تعززت هذه الظاهرة من ثقة الفريق في التوجه الإيجابي تجاه هذه العملة.
في النهاية، ارتفع هذا الرمز من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين من القيمة السوقية، حيث حققت الفرق ليس فقط أرباحًا كبيرة، بل أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القادة".
اغتنام فرص دوران رأس المال في السوق
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز رأس المال في أوقات مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذا الوقت تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
**سلسلة جديدة ومتغيرات الاتجاه: ** ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال من ETH إلى سلسلة معينة، ثم إلى سلسلة معينة أخرى. أصبحت سلسلة معينة بسبب TPS العالي والرسوم المنخفضة مكاناً لتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
تغير السرد في مسار الميم: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سلسلة معينة، إلى مشاريع جديدة على سلسلة معينة، تظل بؤرة الأموال في السوق تنتقل.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، تقوم هذه الفريق من المتداولين بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير تحركات رؤوس الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول
توفر الأسواق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يبرز هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجية التحقق، وليس تلبية عواطف السوق. وأشار إلى أن التقلبات العاطفية خلال السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طمأنينة التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر سهولة.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يشمل: الخوف من تفويت الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات قصيرة الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الإدراك، وليس الربح اللحظي.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن سوق الثور ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق واضح لدعمه.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الإدراك
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. ويؤكد على أن تخطي منطقة الراحة الاجتماعية، والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين، هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، يبحث عن نقاط انطلاقه الخاصة من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره. هو يدعو إلى "التواصل الإيجابي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
كما ذكر، فإن "أب غني أب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وأشار إلى أن هذا الكتاب يكسر مفهوم "وظيفة مستقرة" في التعليم التقليدي، مما ألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. وغالبًا ما يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير بين المجالات يساهم في بقائه في الصدارة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تتطلب تحسينًا ديناميكيًا مستمرًا. علاوة على ذلك، سواء كان ذلك في دوران النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، من الضروري الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: النجاح في التداول لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو السوق الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
**بناء أعمدة المعرفة وتدفق النقود: ** من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدائرة"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.