مقابلة مع المتداولين: كيفية استخدام البيانات لقيادة استراتيجيات التداول
في هذه الحلقة، تم دعوة مؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل تحوله في استراتيجيات التداول خلال دورات مختلفة، وكيف يمكن لمؤشرات CoinKarma توجيه التداول في أسواق مختلفة. لقد استخدم بنسون دائمًا طريقة غير تقليدية للتفكير في كيفية بناء هيكل التداول الخاص به، من أجل التفوق على السوق، لأنه في جوهره، يعتبر تداول العقود لعبة لكسب معظم الناس.
واحد، عن المتداول Benson
ما هي استراتيجية التداول؟
في الأسواق المتقلبة، سيستخدم بنسون المؤشرات للعثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى للمشاركة في السوق؛ في نفس الوقت، يراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات لتحديد اتجاه السوق.
قام بنسون بتسليم معظم مراكزه ( لأكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكمية من أجل زيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات والاحتفاظ بها؛ حوالي 40% من المراكز تركز على العملات المستقرة، وتستخدم للقيام بغارات، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو التداولات الأولية للعقود.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى لتحقيق نمو متفجر، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو تحقيق عائد أعلى من السوق، وأداءه منذ بداية العام يتراوح تقريبًا بين 2 إلى 3 مرات.
تختلف طرق التشغيل حسب الأصول المختلفة. بالنسبة للأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق، سيحتفظ بها Benson حتى يزداد الاهتمام بها أو تنتهي السوق الصاعدة؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيقوم بتحليل تقني أو تحليل أساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
لماذا تتشكل هذه الاستراتيجية التجارية؟
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يوقف خسائره بشكل متكرر، مما تسبب له في خسائر كبيرة بسبب شراء الأسعار المرتفعة وبيعها عند الانخفاض. هذه التجربة جعلته يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تخضع لسيطرة الأموال الكبيرة، خاصة في سوق العقود، حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون بخلق تقلبات لقطف السيولة الضعيفة لدى المستثمرين الأفراد. تداول العقود هو لعبة كيفية الفوز بمعظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الكبيرة للتغلب على الأغلبية. لذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات اللاعبين الرئيسيين.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف Benson أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقود مرتفعاً ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس اتجاهات السوق. تمكن Benson من تحقيق الأرباح من خلال عمليات تعكس مشاعر السوق خلال الأسواق الصاعدة.
ومع ذلك، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تعمل كدليل ثابت، تؤثر على السوق المالية بأكملها، وتحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين في دورة نموه مثل هذا الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، مما أثر على حساسية تكلفة الأموال في سوق العملات، مما أدى إلى فشل نظام التداول السابق لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
ثانياً، مؤشرات تداول بنسون
حول السوق العامة
ما هي البيانات التي يجب استخدامها لتوجيه التداول في السوق أحادي الاتجاه والسوق المتقلب؟
يمكن ببساطة تقسيم دورة إلى سوق أحادي الاتجاه وسوق متقلب:
سوق أحادي الجانب: عادةً ما تستمر الأسواق الأحادية السريعة الصعود أو النزول لفترة قصيرة جدًا، كمثال هذا العام، فإن السوق التي صعدت بسرعة من نهاية يناير حتى منتصف مارس استمرت لأكثر من شهر بقليل، وقد لوحظ في ذلك الوقت أن قوة الشراء بسعر السوق في البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية للغاية، كما أن تدفق الأموال الصافي لصندوق ETF الخاص بـ BTC كان ملحوظًا جدًا.
سوق متقلب: بعد انتهاء الاتجاه الواحد عادة ما يدخل السوق في نطاق، حيث تتأرجح أسعار العملات ضمن هذا النطاق بشكل واسع. تمثل السوق المتقلبة جزءًا كبيرًا من الوقت في السوق بشكل عام. على سبيل المثال، خلال النصف الماضي، كانت البيتكوين تتأرجح ضمن نطاق واسع، حيث كان الحد الأدنى حوالي خمسين إلى ستين ألف، والحد الأقصى قد يكون سبعين ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد أقل شيوعًا، بينما تكون الأسواق المتذبذبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن تحديد ما إذا كان السوق ذا اتجاه واحد أو متذبذب من خلال مراقبة مؤشرات مثل CVD(حجم التداول التراكمي) وتدفق صافي BTC ETF.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات الحية (API) للبورصات الرئيسية ذات حجم التداول الكبير، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات، لمساعدة المتداولين في تقييم اتجاهات السوق.
Overall LIQ( الحالة العامة للسيولة) هو مقياس مهم في CoinKarma، ومبدؤه هو تقييم النقاط المحتملة للانعكاس في الأسعار من خلال رسم صورة لحالة السيولة في السوق. على وجه التحديد، تقوم CoinKarma بالحصول على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحية للبورصات، ثم تقوم بتجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات لرسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق المحدد بواسطة Overall LIQ، فمن المحتمل جداً أن تحدث انعكاسات في السوق. في ظروف السوق المتقلبة، يساعد المتداولين على العثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع. على سبيل المثال، خلال الستة أشهر الماضية من تقلبات بيتكوين، كان مؤشر Overall LIQ قادراً بشكل أساسي على عكس القمة المحلية والقاع المحلي بدقة.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يُستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم تقييم قوة الأوامر السوقية لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون الضغط البيعي في دفتر الأوامر مرتفعًا، وقوة CVD ليست عالية، وقوة الأوامر السوقية ليست قوية، فإن احتمال الانخفاض يكون أكبر، مما يشير إلى أن السوق في حالة تذبذب؛ على العكس، عندما تكون قوة CVD عالية، وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد يشير ذلك إلى احتمال حدوث اتجاه أحادي.
كيف يمكنك تحديد الدورة من خلال البيانات؟
عادةً ما تتميز النقاط العالية في السوق ببدء اهتمام الكثير من الناس من الخارج بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 و Web3 مرتبطة بـ NFT. فيما يتعلق بترتيب تحميل تطبيق منصة تداول معينة، فقد احتل هذا التطبيق لفترة طويلة أحد المراكز الثلاثة الأولى بين تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية خلال الجولة السابقة من سوق الثور، بينما لم يصل ترتيبه إلى هذا المستوى حالياً. ويمكن الحكم على ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي من قبل المستثمرين الأفراد من خلال عدد مشاهدات صفحة البيتكوين على ويكيبيديا.
إذا كان من المفترض أن يتجاوز البيتكوين النقطة العالية التاريخية، فإنه يجب أن يكون هناك تدخل من قوة مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك فقط من خلال الأموال الموجودة في السوق. على سبيل المثال، ارتفع البيتكوين من نهاية يناير حتى منتصف مارس ليشكل اتجاهًا أحاديًا، وذلك لأننا لاحظنا أن قوة الشراء عند الأسعار في البورصات الكبيرة التي تتمتع بأحجام تداول مرتفعة كانت قوية جدًا، كما أن صافي تدفق الأموال الداخلة إلى BTC ETF كان ملحوظًا جدًا.
حول العملات البديلة
لماذا تتوقع أن تكون بعض سلاسل الكتل العامة جيدة؟
من الناحية التقنية: في سوق العملات المشفرة، فإن سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين هي في الغالب متوافقة مع EVM، بينما هذه السلسلة العامة مختلفة، حيث تم كتابتها بلغة Rust. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على هذه السلسلة العامة يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن هذه السلسلة العامة تتفوق بوضوح على السلاسل الأخرى.
دعم مطوري الكور من قيمة المجتمع: عانت هذه السلسلة العامة من انهيار أحد البورصات وفضائح بيع العملات من قبل لجنة الدائنين، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم من مؤسس الإيثيريوم ومن مؤسس مشروع معروف، بالإضافة إلى الدعم من البيئة الخارجية، مما أظهر قوة قوية في تماسك المجتمع وقدرته على مقاومة الضغوط.
القدرة على الولادة من جديد: بعد مواجهة العديد من الصعوبات، لا يزال بإمكان هذه السلسلة العامة مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة، في زوج BTC. من حيث اتجاه السعر والأساسيات والقدرة الدورية على الولادة من جديد، يعتقد بنسون أنه إذا كان هناك خيار لاختيار أصل قد يتجاوز أعلى نقطة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرص هذه السلسلة العامة عالية نسبيًا.
ثلاثاً، خبرة التداول لدى بنسون
ما هي أنماط التفكير المطلوبة لتحقيق معدلات نجاح عالية في التداول؟
يعتقد بنسون أن القوى الرئيسية تقوم بتصفية السوق من خلال خلق تقلبات في الأسعار، ساعيةً للحصول على أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصادر تقلبات السوق، والأطراف التي تخلق هذه التقلبات، وهي القوى الرئيسية في السوق، بالإضافة إلى تكلفة ونتائج هذه التقلبات، حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد أن يكون لدى المستثمرين فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجياتهم التداولية الخاصة، وذلك لزيادة فرصهم في النجاح في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن تدرك أن معظم الناس في السوق يتاجرون باستخدام التحليل الفني، لذلك تحتاج إلى وجهة نظر مختلفة أو التركيز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن تأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، وتفكر في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم اتخاذ قرارات مختلفة.
قد تتغير فعالية المؤشرات. في بعض الأحيان تكون مفيدة، وفي أحيان أخرى غير مفيدة، مما يدل على انخفاض فعالية هذه المؤشرات، مما يتطلب البحث عن ألفا حاسمة جديدة لتناسب تغيرات السوق.
ما هو الروتين اليومي للتداول؟
في الصباح، ابدأ بمراجعة لمحة عامة عن سيولة السوق، من خلال السيولة للعملات الرئيسية التي يتم نشرها كل ساعة عبر قناة Telegram، بالإضافة إلى سيولة السوق العامة، لتحديد ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراء، فقط عند ظهور احتمال حدوث عكس للسوق. تعتمد العمليات على درجة تأكيد الفرصة لتحديد ما إذا كان سيتم الشراء الصافي أو البيع الصافي أو مجرد التحوط من السلع.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت هناك أسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها، إذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها، فاختر البيع.
كيف تتجنب الخسائر الكبيرة في التداول؟
تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم: قد يبدو الاستثمار في بعض المشاريع الأدوات ذات نسبة السعر إلى الأرباح معقولًا، لكن نظرًا للتغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، قد تنهار هذه المشاريع عندما تتلاشى الضغوطات. يعتقد بينسون أنه يجب أن يركز المستثمرون على المشاريع التي تحمل غموضًا وجوانب خيالية لكنها لم تتحقق بالكامل، بدلاً من التركيز فقط على المشاريع الأدوات البحتة، مع الانتباه إلى ما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات طويلة الأمد، ولن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ به، يجب بيعه في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عالية بشكل عام، لكن التقلبات في سوق العملات الرقمية كبيرة، واستخدام الرافعة المالية العالية يمكن أن يؤدي إلى جني الأرباح من قبل القوى الرئيسية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BridgeJumper
· منذ 20 س
تداول العملات الرقمية يأكل المعكرونة أم البيانات تأكل المعكرونة
شاهد النسخة الأصليةرد0
YieldChaser
· منذ 21 س
الأساليب المستخدمة في التداول الكمي عميقة جداً، أليس كذلك؟
تجارة مستندة إلى البيانات: محلل تداول محترف يشرح استراتيجيات السوق وعملة الألتكوين
مقابلة مع المتداولين: كيفية استخدام البيانات لقيادة استراتيجيات التداول
في هذه الحلقة، تم دعوة مؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل تحوله في استراتيجيات التداول خلال دورات مختلفة، وكيف يمكن لمؤشرات CoinKarma توجيه التداول في أسواق مختلفة. لقد استخدم بنسون دائمًا طريقة غير تقليدية للتفكير في كيفية بناء هيكل التداول الخاص به، من أجل التفوق على السوق، لأنه في جوهره، يعتبر تداول العقود لعبة لكسب معظم الناس.
واحد، عن المتداول Benson
في الأسواق المتقلبة، سيستخدم بنسون المؤشرات للعثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى للمشاركة في السوق؛ في نفس الوقت، يراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات لتحديد اتجاه السوق.
قام بنسون بتسليم معظم مراكزه ( لأكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكمية من أجل زيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات والاحتفاظ بها؛ حوالي 40% من المراكز تركز على العملات المستقرة، وتستخدم للقيام بغارات، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو التداولات الأولية للعقود.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى لتحقيق نمو متفجر، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو تحقيق عائد أعلى من السوق، وأداءه منذ بداية العام يتراوح تقريبًا بين 2 إلى 3 مرات.
تختلف طرق التشغيل حسب الأصول المختلفة. بالنسبة للأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق، سيحتفظ بها Benson حتى يزداد الاهتمام بها أو تنتهي السوق الصاعدة؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيقوم بتحليل تقني أو تحليل أساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يوقف خسائره بشكل متكرر، مما تسبب له في خسائر كبيرة بسبب شراء الأسعار المرتفعة وبيعها عند الانخفاض. هذه التجربة جعلته يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تخضع لسيطرة الأموال الكبيرة، خاصة في سوق العقود، حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون بخلق تقلبات لقطف السيولة الضعيفة لدى المستثمرين الأفراد. تداول العقود هو لعبة كيفية الفوز بمعظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الكبيرة للتغلب على الأغلبية. لذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات اللاعبين الرئيسيين.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف Benson أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقود مرتفعاً ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس اتجاهات السوق. تمكن Benson من تحقيق الأرباح من خلال عمليات تعكس مشاعر السوق خلال الأسواق الصاعدة.
ومع ذلك، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تعمل كدليل ثابت، تؤثر على السوق المالية بأكملها، وتحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين في دورة نموه مثل هذا الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، مما أثر على حساسية تكلفة الأموال في سوق العملات، مما أدى إلى فشل نظام التداول السابق لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
ثانياً، مؤشرات تداول بنسون
سوق أحادي الجانب: عادةً ما تستمر الأسواق الأحادية السريعة الصعود أو النزول لفترة قصيرة جدًا، كمثال هذا العام، فإن السوق التي صعدت بسرعة من نهاية يناير حتى منتصف مارس استمرت لأكثر من شهر بقليل، وقد لوحظ في ذلك الوقت أن قوة الشراء بسعر السوق في البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية للغاية، كما أن تدفق الأموال الصافي لصندوق ETF الخاص بـ BTC كان ملحوظًا جدًا.
سوق متقلب: بعد انتهاء الاتجاه الواحد عادة ما يدخل السوق في نطاق، حيث تتأرجح أسعار العملات ضمن هذا النطاق بشكل واسع. تمثل السوق المتقلبة جزءًا كبيرًا من الوقت في السوق بشكل عام. على سبيل المثال، خلال النصف الماضي، كانت البيتكوين تتأرجح ضمن نطاق واسع، حيث كان الحد الأدنى حوالي خمسين إلى ستين ألف، والحد الأقصى قد يكون سبعين ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد أقل شيوعًا، بينما تكون الأسواق المتذبذبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن تحديد ما إذا كان السوق ذا اتجاه واحد أو متذبذب من خلال مراقبة مؤشرات مثل CVD(حجم التداول التراكمي) وتدفق صافي BTC ETF.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات الحية (API) للبورصات الرئيسية ذات حجم التداول الكبير، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات، لمساعدة المتداولين في تقييم اتجاهات السوق.
Overall LIQ( الحالة العامة للسيولة) هو مقياس مهم في CoinKarma، ومبدؤه هو تقييم النقاط المحتملة للانعكاس في الأسعار من خلال رسم صورة لحالة السيولة في السوق. على وجه التحديد، تقوم CoinKarma بالحصول على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحية للبورصات، ثم تقوم بتجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات لرسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق المحدد بواسطة Overall LIQ، فمن المحتمل جداً أن تحدث انعكاسات في السوق. في ظروف السوق المتقلبة، يساعد المتداولين على العثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع. على سبيل المثال، خلال الستة أشهر الماضية من تقلبات بيتكوين، كان مؤشر Overall LIQ قادراً بشكل أساسي على عكس القمة المحلية والقاع المحلي بدقة.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يُستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم تقييم قوة الأوامر السوقية لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون الضغط البيعي في دفتر الأوامر مرتفعًا، وقوة CVD ليست عالية، وقوة الأوامر السوقية ليست قوية، فإن احتمال الانخفاض يكون أكبر، مما يشير إلى أن السوق في حالة تذبذب؛ على العكس، عندما تكون قوة CVD عالية، وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد يشير ذلك إلى احتمال حدوث اتجاه أحادي.
عادةً ما تتميز النقاط العالية في السوق ببدء اهتمام الكثير من الناس من الخارج بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 و Web3 مرتبطة بـ NFT. فيما يتعلق بترتيب تحميل تطبيق منصة تداول معينة، فقد احتل هذا التطبيق لفترة طويلة أحد المراكز الثلاثة الأولى بين تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية خلال الجولة السابقة من سوق الثور، بينما لم يصل ترتيبه إلى هذا المستوى حالياً. ويمكن الحكم على ما إذا كان هناك علامات على دخول جماعي من قبل المستثمرين الأفراد من خلال عدد مشاهدات صفحة البيتكوين على ويكيبيديا.
إذا كان من المفترض أن يتجاوز البيتكوين النقطة العالية التاريخية، فإنه يجب أن يكون هناك تدخل من قوة مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك فقط من خلال الأموال الموجودة في السوق. على سبيل المثال، ارتفع البيتكوين من نهاية يناير حتى منتصف مارس ليشكل اتجاهًا أحاديًا، وذلك لأننا لاحظنا أن قوة الشراء عند الأسعار في البورصات الكبيرة التي تتمتع بأحجام تداول مرتفعة كانت قوية جدًا، كما أن صافي تدفق الأموال الداخلة إلى BTC ETF كان ملحوظًا جدًا.
من الناحية التقنية: في سوق العملات المشفرة، فإن سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين هي في الغالب متوافقة مع EVM، بينما هذه السلسلة العامة مختلفة، حيث تم كتابتها بلغة Rust. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على هذه السلسلة العامة يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن هذه السلسلة العامة تتفوق بوضوح على السلاسل الأخرى.
دعم مطوري الكور من قيمة المجتمع: عانت هذه السلسلة العامة من انهيار أحد البورصات وفضائح بيع العملات من قبل لجنة الدائنين، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم من مؤسس الإيثيريوم ومن مؤسس مشروع معروف، بالإضافة إلى الدعم من البيئة الخارجية، مما أظهر قوة قوية في تماسك المجتمع وقدرته على مقاومة الضغوط.
القدرة على الولادة من جديد: بعد مواجهة العديد من الصعوبات، لا يزال بإمكان هذه السلسلة العامة مواكبة السوق، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة، في زوج BTC. من حيث اتجاه السعر والأساسيات والقدرة الدورية على الولادة من جديد، يعتقد بنسون أنه إذا كان هناك خيار لاختيار أصل قد يتجاوز أعلى نقطة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرص هذه السلسلة العامة عالية نسبيًا.
ثلاثاً، خبرة التداول لدى بنسون
يعتقد بنسون أن القوى الرئيسية تقوم بتصفية السوق من خلال خلق تقلبات في الأسعار، ساعيةً للحصول على أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصادر تقلبات السوق، والأطراف التي تخلق هذه التقلبات، وهي القوى الرئيسية في السوق، بالإضافة إلى تكلفة ونتائج هذه التقلبات، حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد أن يكون لدى المستثمرين فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجياتهم التداولية الخاصة، وذلك لزيادة فرصهم في النجاح في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن تدرك أن معظم الناس في السوق يتاجرون باستخدام التحليل الفني، لذلك تحتاج إلى وجهة نظر مختلفة أو التركيز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن تأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، وتفكر في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم اتخاذ قرارات مختلفة.
قد تتغير فعالية المؤشرات. في بعض الأحيان تكون مفيدة، وفي أحيان أخرى غير مفيدة، مما يدل على انخفاض فعالية هذه المؤشرات، مما يتطلب البحث عن ألفا حاسمة جديدة لتناسب تغيرات السوق.
ما هو الروتين اليومي للتداول؟
في الصباح، ابدأ بمراجعة لمحة عامة عن سيولة السوق، من خلال السيولة للعملات الرئيسية التي يتم نشرها كل ساعة عبر قناة Telegram، بالإضافة إلى سيولة السوق العامة، لتحديد ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراء، فقط عند ظهور احتمال حدوث عكس للسوق. تعتمد العمليات على درجة تأكيد الفرصة لتحديد ما إذا كان سيتم الشراء الصافي أو البيع الصافي أو مجرد التحوط من السلع.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت هناك أسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها، إذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها، فاختر البيع.
تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم: قد يبدو الاستثمار في بعض المشاريع الأدوات ذات نسبة السعر إلى الأرباح معقولًا، لكن نظرًا للتغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، قد تنهار هذه المشاريع عندما تتلاشى الضغوطات. يعتقد بينسون أنه يجب أن يركز المستثمرون على المشاريع التي تحمل غموضًا وجوانب خيالية لكنها لم تتحقق بالكامل، بدلاً من التركيز فقط على المشاريع الأدوات البحتة، مع الانتباه إلى ما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات طويلة الأمد، ولن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ به، يجب بيعه في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عالية بشكل عام، لكن التقلبات في سوق العملات الرقمية كبيرة، واستخدام الرافعة المالية العالية يمكن أن يؤدي إلى جني الأرباح من قبل القوى الرئيسية.