暗号市場のダイナミクスとホットスポット分析

一、マーケットの焦点

1. マクロ環境

フェデラル・リザーブの会議議事録は、インフレ懸念が続いていることを示しており、利下げのペースは鈍化する可能性がある。

最近発表された連邦準備制度の12月の議事録は、出席者がインフレの上昇リスクについて広く懸念を示していることを示しており、特に将来の関税や移民政策が考慮されています。ほぼすべての出席者は、金融政策の緩和のペースを遅らせる時期が近づいていると考えており、経済活動が依然として強いという信頼を反映しています。

この会議で、連邦準備制度はフェデラルファンド金利の目標範囲を4.25%-4.5%に引き下げました。それにもかかわらず、当局者たちは将来の利下げに対して慎重な態度を取り、2025年全体で75ベーシスポイントの利下げのみを予測しています。市場は一般的に、連邦準備制度が今月末の会議で金利を据え置くと予想しており、初の利下げは6月まで遅れる可能性があります。

会議の議事録は、昨年のインフレが緩和されたにもかかわらず、最近の予想を上回るデータや政策変更の不確実性が参加者を未来のインフレ見通しに不安を感じさせていることを指摘しました。連邦準備制度理事会の議長は、現在の経済状況がより慎重な金融政策の決定を求めていると強調し、これは今後数ヶ月以内に利下げのペースが遅くなる可能性があることを意味しています。

2. 暗号通貨スペース

規制当局は暗号資産の立法プロセスを加速するよう呼びかけています

退任するアメリカ商品先物取引委員会の委員長は、暗号資産の規制における国会の緊急性を再度強調しました。彼は、委員長の職を離れても、この分野の進展を積極的に推進していく意向を示しました。

メディアインタビューで、彼は暗号通貨の法律制定には時間がかかることを指摘し、新政府および国会メンバーの構成が法律制定プロセスに与える影響について言及しました。彼は、法律制定プロセスには6か月から10か月かかる可能性があり、その後のルール作成には1年かかることがあると予想しています。

この議長は、代理議長が新しい規制環境の中で重要な役割を果たすと信じており、現職の委員会メンバーが暗号資産参加者が管理された枠組みの中でビジネスを展開できるように「サンドボックス」環境を構築することを探求していると指摘しました。彼は、既存の規制が暗号資産市場が直面している課題に効果的に対処できていないと考え、規制枠組みの更新と改善が緊急に必要であると述べました。

二、ホットな出来事

1. グローバル債券利回りの上昇は暗号資産市場に挑戦をもたらす

2024年末以来、暗号資産市場は牛市にあるものの、世界の政府債券利回りの上昇トレンドが市場の広範な注目を集め始めています。データによれば、アメリカの10年期国債利回りは4.70%に達し、数年ぶりの高水準に近づいています。連邦準備制度理事会が9月に連邦基金金利を初めて引き下げて以来、その利回りは100ベーシスポイント以上上昇しました。

同時に、イギリスの30年物政府債券利回りは今週の水曜日に5.35%に達し、1998年以来の最高値を記録し、9月の米連邦準備制度理事会の利下げ以来同様に105ベーシスポイント上昇しました。これらの金利の上昇は、世界経済環境の変化を反映しているだけでなく、投資家が暗号化通貨と他の高リスク資産の間での選択に影響を与える可能性があり、暗号資産市場の持続的な強気相場に挑戦をもたらす可能性があります。債券利回りが上昇する中で、投資家はリスク嗜好を再評価する可能性があり、それによって暗号化通貨の需要に潜在的な影響を与えることになります。

2. アメリカ司法省が大量のビットコインを売却することを許可され、市場の反応は様々である

アメリカ司法省は、事件で押収された69,370枚のビットコインを売却する許可を得ました。市価は約650億ドルです。アメリカ政府は現在、198,109枚のビットコインを保有しており、価値は約186億ドル、また54,753枚のイーサリアムを保有しており、価値は約1.8億ドルです。

司法省はビットコインの価格変動を理由にこれらの資産を売却する申請をしました。次の行動について尋ねられた際、司法省のスポークスマンは、本件の判決に基づいて次の行動を行うと述べました。売却が許可されたものの、具体的な売却時期はまだ決まっていません。新政府が正式に任命されるまで残り11日であり、新政府は就任後にビットコインを売却しないと表明しているため、今後の売却計画には不確実性が伴っており、関連する賭けは売却の確率が22%であることを示しています。このニュースの影響を受けて、ビットコインの価格は約2%下落し、現在の価格は93,365.2ドルです。

第三に、業界のダイナミクス

投資ファンドがWeb3ゲームとAIエージェントの発展を推進

2つの機関が共同でファンドを開始することを発表し、特定のエコシステムにおけるWeb3ゲーム、AIエージェント、ソーシャルメディアWeb3アプリケーション層の発展を促進することを目的としています。ファンドの具体的な規模はまだ発表されていませんが、第一弾の投資先はモバイルカジュアルゲーム会社に決定しています。この会社は特定のソーシャルメディアアプリケーション層に拡大する初の大規模カジュアルゲームになることを計画しています。このゲーム会社は多くの著名な機関から支援を受けており、全世界で1.1億以上のユーザーを抱えています。

このファンドは、3つの重要な分野に焦点を当てています：Web3ゲームの革新、ゲーム開発者にインフラとツールを提供すること；AIエージェントの開発、自律的な仮想キャラクターと集団知能の向上に取り組むこと；ソーシャルメディアコンテンツの創作、ユーザーに特化したマネタイズツールとゲーム体験を提供すること。

このファンドのCEOは、この取り組みがゲーム、人工知能、そしてソーシャルプラットフォームの交差を促進すると強調しました。彼は次のように述べています："未来のゲームは、高性能インフラ、人工知能、そしてソーシャルコネクションの融合にかかっています。"

四、ホットプロジェクト

$Smelt - 政治的論争から派生した暗号通貨

$Smeltのインスピレーションは、アメリカのカリフォルニア州での政治的論争に由来しています。カリフォルニア州での大火が猛威を振るっている際、批評家たちは州知事が絶滅危惧種の魚を保護するために大火への影響に「無関心」であると非難しました。それ以前に、州知事は水資源回復に関する声明に署名することを拒否しました。この声明は、カリフォルニア州に大量の水資源を毎日供給することを可能にし、山火事の被害を軽減するのに役立ったでしょう。

この出来事は政治的攻撃の焦点の一つとなった。山火事の事件が続く中、関連する話題には依然として煽りの余地がある。$Smeltは発売後すぐにコミュニティでの熱い議論を引き起こし、この劇的な背景により時価総額は600万ドルに達した。注目すべきは、この暗号通貨がAIによって自動的に発射されたことである。

五、マーケットセクター分析

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