暗号資産市場の最近のプルバック分析

最近、暗号資産市場は大きな調整を経験しており、主に以下の要因の影響を受けています:

ミクロレベル: 継続的に発生する資金損失事件

最近BybitとInfiniが相次いでハッキング攻撃を受け、大きな資金損失を引き起こしました。このような事件は伝統的な投資家の信頼に一定の打撃を与え、市場のリスク回避感情を引き起こしました。BTC ETFの資金の流れから見ても、攻撃事件後に資金流出現象が見られ、伝統的な投資家の暗号業界に対する懸念が増していることを示しています。

! 現在の市場の詳細な分析:大口資金の盗難と大国ゲームの下での流動性の移動によって引き起こされた市場の懸念の共鳴結果

マクロレベル:大国の競争と流動性の変化

1. アメリカの財政政策の調整

ある政府は財政規律の再構築と政府支出の削減を進めており、これが経済成長に短期的な圧力をかける可能性があります。関連政策の推進力とそれが雇用、GDPなどのマクロ指標に与える影響に注目する必要があります。

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2. AI業界の変化

最近、ある企業のオープンソースウィークの成果発表があり、AIによる計算能力の需要が大幅に減少していることが示されました。これは、アメリカのAI関連企業の評価に影響を及ぼし、中米のテクノロジー企業の評価の再価格設定を促進する可能性があります。

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3. 中国資産の評価額

産業アップグレードの期待と地政学的リスクの緩和を受けて、中国企業のバリュエーションが回帰トレンドを示しています。南向き資金と海外のパッシブ資金の流入が明らかで、香港株などの市場が上昇しています。

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4. ドルの動向

ドルの動向には不確実性があり、先に強く後に弱くなるパターンを示す可能性があります。これにより、暗号資産を含む全てのドル建て資産に影響を与えるでしょう。

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市場の見通し

現在の市場には不確実要素が多いため、投資家はダンベル戦略を採用して、投資ポートフォリオのリスク耐性を高めることをお勧めします。一方では、主流の暗号資産を配置したり、低リスクのDeFiプロジェクトに参加したりできますが、もう一方では、小さなポジションで高ボラティリティ資産に対して安値で投資することができます。

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短期内にはいくつかの不利な要因が存在するが、明らかな構造的リスクはまだ現れていない。市場が過度の恐怖によって大幅なプルバックを引き起こした場合は、適度に建倉を検討してもよい。

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