優秀なトレーダーの4つの重要な特質

過去5年間にわたり、数百のファンドチームを深く研究した結果、経験豊富なFOF投資家が成功した取引の4つの核心要素をまとめました。この投資専門家は、家族オフィスでの多年の経験を持ち、テクノロジー分野の家族オフィスで資産配分の業務に従事しており、暗号通貨分野への興味は2020年のブルマーケットから始まりました。

質の高いファンドを選ぶための三つの要素

ファンドと一般パートナーを評価する際、この専門家は主に3つの側面に注目します：パフォーマンス、チーム、戦略。

###業績評価

暗号通貨の二次市場では、情報の透明性がしばしば不足しているため、業績の真実性、持続可能性、そして過去の収益に対する帰因分析が特に重要です。鍵となるのは、どの過去の業績が未来のパフォーマンスを予示できるかを特定することです。

チームの考慮

チーム評価は、背景、信頼性、コミュニケーション能力などの要素を含み、主に3つのポイントに分かれています：

1. 誠実さは非常に重要です。自営取引であれ資産管理であれ、常に正直であり、規律を守ることが必要です。

2. 自ら行動することは必要です。優れた取引チームは通常、スリムであり、コアメンバーは5人以下で、リーダーは取引に自ら参加しなければなりません。

3. グローバルな視点と持続的な進化能力を持つ。構造的変化に直面した場合、創業者は調整を行い、確固たる実行力を持つ必要がある。

###戦略評価

戦略は現在の市場のニーズと業界の発展トレンドに合致する必要があります。暗号通貨の二次市場は従来の二次市場とは大きなギャップがありますが、これは巨大な機会を意味します。

継続的な進歩の4つの方法

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分の意見を持ち、流れに流されないようにする。

2. より高次元の視点を養い、グローバルな観点から市場の動向を理解する。

3. "ストリートスマート"能力を発展させ、市場の本質を深く理解し、超過収益を創出する。

4. 優秀な人から学び、高次元の指導を求め、成長のボトルネックを突破する。

机构は暗号資産をどのように配置するか

機関による暗号通貨資産の配分戦略は、資金の属性と好みによって異なります。この専門家は個人的に二次市場への投資を好み、それを四つのカテゴリーに分けています。

1. マイニングタイプと長期保有タイプ
2. テクニカル取引、量子戦略を含む
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資は、製品ロジックにより重点を置いています。

現在の周期でパフォーマンスが良い戦略

1. コインベース強化戦略

   • TVLゲームとステーキングでエアドロップを獲得
   • クオンタム取引

2. 割引でBTCを購入するか、マイニングに参加する

3. BTCを段階的に上回る戦略、例えばCTA（トレンドフォロー）

その中で、暗号通貨の量的取引は流動性が高く、規模が大きく、リスクが制御可能であるという特性から、最も魅力的な資産クラスの一つと見なされています。

おすすめの読書

取引スキルと市場の洞察力を向上させるために、この専門家は以下の書籍を推奨しました：

1. 《プロフェッショナル投機原理》：取引システムを体系的に説明
2. 中央銀行の歴史と金融政策に関連する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの書籍は、金融市場のテクニカル面と人間性の理解を助け、複雑な利害関係を扱うための深い洞察を提供します。