Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir ticaret öncüsünün gelişim yolu

2017 yılında, Tayvan'dan genç bir adam kripto para dünyasına adım attı. İki yıl sonra, ana karada bir borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine yoğunlaştı. Bu deneyim, sektörü anlama yeteneğini derinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda veri analiz yeteneklerine sağlam bir temel oluşturdu.

2022'de, bu genç adam borsadan ayrılmaya ve kendi girişimcilik yolculuğuna başlamaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının popülaritesi yavaşça azalırken, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve yönünü hızla değiştirdi; stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına odakladı. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin stratejisi belirgin bir özelliğe sahip: anlatı değerine odaklanmak yerine on-chain izleme ve katı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin subjektif duygulardan arınabileceğini vurguladı. Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtti. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın işlem davranışlarına odaklanıyordu, ardından odağını ekip yönetim davranışlarına, daha sonra ise tekil token'ların ana güç adresi davranışlarına genişletti. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi sayesinde, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur ve bu, temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturur. Ayrıca, son zamanlarda öne çıkan MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, MOODENG'in anlamı yalnızca kazançla sınırlı değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu uygulama sonucu, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Ticarette Başarının Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu tüccar "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma, zararı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da onun risk yönetiminin merkezini oluşturuyor. Bu strateji, belirgin kurallar ile piyasa duygularının müdahalesinden kaçınarak, matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV) geçerliliğini doğruladı.

Ticaret sırasında, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma senaryosu: Varlık yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir şekilde artmaktadır. Bu trader'ın stratejisi, olasılıklara dayalıdır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarına bağlı olarak ticaret kararlarını etkilememek için dengeli bir zihniyete odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi kullanıcıların piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler elde etmeleri için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, token'ların pozisyon yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:

• Anahtar davranış tanımlama: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri belirleyerek bunları "çete" veya "anahtar küme" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve eğilim analizi: Token'ların pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana oyuncuların alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain para akış trendlerini birleştirerek, ana oyuncuların operasyonlarına dair hassas tahminler oluşturma.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre zarfında tarihsel başarıları yüksek bir grup adresin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verecektir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token iç analiz aracı belirli bir token'ın ana gücünün alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali birden fazla zeki paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa merkezi olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve yarı kesme stop-loss stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Veri Tabanlı Yöntemle Ana Güç Hareketlerini Yakalamak

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım ve satım yaparak kâr elde ederler, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler olacaktır. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağınızdır. Örneğin, ana oyuncular alım döneminde belirli on-chain davranışları sergilerler, bu davranışlar bir araya getirilebilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Stratejisi, genellikle piyasalarda %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, bazı adres kümelerinin senkronize bir şekilde işlem yaptığını ortaya çıkardı; bu, kolektif alım ve dağıtım eylemlerini içerir. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana akı takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle alım pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG borsa örneği

MOODENG'in başarılı işlemi, bu trader ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip MOODENG'e büyük ölçekte uzun süreli başarılı bir adres kümesinin girdiğini izledi ve hızla alım yaptı. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımları sürdürdü ve kademeli olarak takip etti.

İşlem sürecinde, ana oyuncular birden fazla kez fiyatı yükselterek ve geri çekilerek piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltildiğinden emin olurlar. Bu trader, bu ana oyuncuların adreslerindeki pozisyon oranı değişimlerini gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilmeden sonra yeniden alım yaptıklarını keşfetti. Bu fenomen, ekibin MOODENG'e yönelik yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, MOODENG ilk küçük piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine kadar yükseldi. Ekip sadece yüksek kazanç elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto pazarındaki fon döngüsü fırsatlarını yakalayın

Kripto para piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların ilgisi değişiklik gösterebilir:

**Ana Para Dönüşü: ** Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklar üzerinde yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıt, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamusal Zincir ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri, kamusal zincirler arasında değişim gösterebilir; örneğin, son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş olmuştur. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yetişme ortamı haline gelmiştir.

Meme alanı ve anlatı değişimi: Daha niş alanlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket edebilir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.

Bu on-chain veri aracıyla, bu traderın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almaya yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (örneğin AI Agent, Virtuals) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Soğukkanlılık ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlık Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlılık ve disiplin korumak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulamak üzerine odaklanması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların traderları "sonsuz boğa" anlatısı ile yanıltabileceğini ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmak istememek"tir. Piyasa yükseliyor olsa bile, kârın bir kısmını almak uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek getiriler peşinde koşmaktan önceliklidir.

Kararlı Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin merkezidir. Ana iş faaliyetleri veya niceliksel fonlar gibi yollarla elde edilen kararlı nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, traderlar sık sık kaygı ile karşılaşırlar, bu kaygılar şunları içerir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklentilerin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu trader da kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan ticaretler kâr getirse bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı geliştirmek, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağıyla iletişimde kalın. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara yol açabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat etmek gerekir.

Bilinç Düzeyini Hızla Artırma Yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor; yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmak, kişinin bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerinden ve yöntemlerinden sürekli öğrenerek kendine ait bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi, yavaş yavaş hissedilir. Çevresindeki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşünme biçimini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarı sosyalizasyon"u teşvik ediyor; daha başarılı insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfetmeyi öneriyor.

O, "Zengin Baba, Yoksul Baba" kitabının mali düşüncelerini derinden etkileyen bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört bölgesi kavramını vurguluyor ve ona "parayı kendisi için çalıştırmak" açısından servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olanaklarını keşfetmeye teşvik ettiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da dayanıyordu. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL: Pazar davranışları ve insan psikolojisi analizinden yola çıkarak ana oyuncuların davranış mantığını açıklayan derinlemesine pazar içgörüleri sunar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni yollar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, geleceğin önemli yönünün Web2 ve Web3 arasındaki bilişimin birleşimi olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce, yeni alandaki keşiflerinde önde kalmasına yardımcı oluyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktaların değiştirilmesi isterse alan anlatılarının geçişi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak önemlidir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de dayanır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmanın anahtarıdır.

Bilinç ve Nakit Akışı Temellerini Oluşturma: Stabil nakit akışı temel alınarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her daim bilginin ön saflarında tutun.