Borsadan on-chain stratejisi: Bir trader'ın gelişim yolu

2017'de, Tayvan doğumlu bir trader kripto para alanına adım atarak kariyerine başladı. İki yıl sonra, bir borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim ona sektörü derinlemesine anlama fırsatı sundu ve sağlam bir veri analizi temeli kazandırdı.

2022'de, borsa'dan ayrılmaya ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, enerjisini NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine yönlendirdi. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının düşmesiyle, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yönünü değiştirdi, odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Takımıyla birlikte, on-chain adres aktivitelerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin strateji özellikleri belirgindir: anlatı değerlemesine odaklanmaz, bunun yerine on-chain izleme ve katı kar almak/zarar kesme kurallarına odaklanır. Açık kar almak/zarar kesme stratejileri belirleyerek, ticaretin öznel duyguların müdahalesinden kurtulabileceğini vurgular. Aynı zamanda, ticaret mantığının sürekli optimize edilmesi gerektiğini de belirtir. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın ticaret davranışlarına dikkat eder, ardından bakış açısını ekip yönetimi davranışlarına genişletir, son olarak tek bir token'ın kritik ana adres davranışlarına yoğunlaşır. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analiziyle, ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli artırır.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'yi içeriyor; bu varlıklar, temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken bir proje, onun için önemli bir dönüm noktası haline geldi: Kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Ancak, bu proje onun için yalnızca kazançla sınırlı değil.

Bu projenin gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatıyor. Ana adreslerin on-chain davranışlarını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği de sağlamaktadır.

Veri ve Disiplin: Ticaretin Başarısının Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu trader "maliyetini iki katına çıkarma ve yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin çekirdek unsurudur. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularının müdahalesinden kaçınır ve matematiksel modellere dayanarak pozitif beklenen değer (EV) geçerliliğini doğrular.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, pozitif EV elde etmek için. Örneğin:

• Kar alım durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma senaryosu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satmak, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayıma dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirisi pozitif bir artış göstermektedir. Bu trader'ın stratejisi olasılıklara dayanmaktadır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden ticaret kararlarını sağlam tutmaya odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi, kullanıcıların piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler elde etmesini sağlamak için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

Token İçgörü Analizi

Büyük veriler aracılığıyla, token'ların pozisyon yapısını ve adres davranışını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri olan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana oyuncunun alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek ana oyuncuların operasyonlarına yönelik hassas tahminler oluşturmak.

FOMO sinyali

Bu, ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde tarihsel olarak başarılı adreslerin bir grup olarak belirli bir token'i topluca satın alması durumunda, FOMO sinyali tetiklenir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgi merkezi olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, karı iki katına çıkarma ve kesme durdurma stratejileri ile birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalama Verileri Stratejisi

Kriptopara piyasasında, ana güçler alım ve satım ile kâr elde eder, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler meydana gelir. İşlem stratejisinin özü, verileri kullanarak ana güçlerin davranış modellerini nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, ana güçler alım yapma döneminde belirli on-chain davranışları sergiler, bu davranışlar toplanabilir ve işlem sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsedikçe, ana aktör stratejilerini ayarlayabilir hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana aktörlerin olası gizli davranışları tespit edilebilir. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimizasyon izleme modeli, stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarıdır.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı parayı" takip etmekle başladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, kendi DAO'sunu ve izleme listesini kurdu ve başarılı adres gruplarını sürekli olarak izlemeye başladı.

Stratejinin temel yöntemleri şunları içerir:

• Kollektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, belirli adres gruplarının senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışları da dahil olmak üzere keşfetmiştir. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle alınan pozisyon, o token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi eylemini erken ifşa etmekten kaçınır.

Strateji Örneği: Başarılı Bir İşlem Süreci

Bu trader ekibinin bir başarılı işlemi, önemli bir dönüm noktasıdır. 2024 Eylül'ünde, ekip uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin büyük ölçüde bir token'a girdiğini ve hızla alım yaptığını fark etti. Ekip, ana aktörün geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana aktörler birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyorlar. Bu trader, bu ana aktör adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana aktörlerin her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını fark etti. Bu fenomen, ekibin bu token hakkında yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, bu token başlangıçta küçük bir piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Piyasa fonlarının dönüşüm fırsatını değerlendirin

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin dikkat noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Gelişen Public Chain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri, public chainler arasında değişim gösterebilir; örneğin son zamanlarda ETH'den bir zincire, o zincirden başka bir zincire geçişler. Bir zincir, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yetişme yeri haline gelmiştir.

Meme alanı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket edecektir. Örneğin, bir zincirin yüksek frekanslı PVP pazarından, başka bir zincirdeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak kaymaktadır.

Bu on-chain veri aracı sayesinde, bu trader ekibi, on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, son fon dönüşleri, yeni nesil on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor ve bu ekip için pozisyonlarını zamanında ayarlayıp fon akışına uymaları gerektiği anlamına geliyor.

Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Anahtarı

Boğa piyasası büyük fırsatlar sunar, ancak yüksek riskler de beraberinde gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlılık ve disiplin korumak özellikle önemlidir:

Bağımsız değerlendirme: Bu trader, işlemlerin doğrulama stratejisini merkez alması gerektiğini, piyasa duygularına hitap etmemesi gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, traderların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmalarına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin teminatıdır. Ana iş veya nicel fonlar gibi yollarla istikrarlı nakit akışı sağlamak, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Bütün bunlar, boğa piyasasında, trader'ların sıklıkla kaygı ile karşılaşabileceği durumları içerir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin yarattığı psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu trader da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışındaki ticaret, kâr elde edilse bile başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı geliştirmek olup, anlık kazanç değildir.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerden etkilenmekten kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar alınmasına neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu vurguladı. Güçlü bir yükseliş hissi olsa bile, özellikle piyasada sadece tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Bilinç seviyesini hızlı bir şekilde artırmanın yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükseltme olduğunu düşünüyor. Yüksek bilinç düzeyine sahip kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla aktif olarak etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendi突破点ini bulmaya çalıştı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice ortaya çıkar. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yükselen sosyalizasyon"u teşvik ediyor; daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfetmeyi öneriyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın mali düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginlik dörtgeni kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendi için çalışması" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" kavramını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmesi için ilham verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıydı. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Bir uzman: On-chain veri analizine odaklanarak derin pazar içgörüleri sunar.
• Başka bir uzman: Piyasa davranışları ve insan doğası analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Sosyal platformlardaki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle birlikte yeni alanlar ve ticari fırsatları tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ve Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi, Web2'deki ticari vakaları sık sık inceliyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini araştırıyor. Bu disiplinlerarası düşünce tarzı, yeni alanlardaki keşiflerinde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olarak doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların döngüsü isterse pist anlatılarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gereklidir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejiye dayanmaz, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız yargıda bulunmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmayı sağlar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturmak: İstikrarlı bir nakit akışı temeli ile, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha sakin bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevre yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.