Trader Röportajı: Veri Tabanlı Ticaret Stratejileri Nasıl Kullanılır

Bu sohbet bölümünde CoinKarma'nın kurucusu Benson'u ağırlıyoruz. Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişimleri ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda ticareti nasıl yönlendirdiğini detaylı bir şekilde paylaşıyor. Benson, kendi ticaret yapısını oluşturma konusunda konsensüs dışı bir yaklaşım benimseyerek piyasayı geride bırakmaya çalışıyor; çünkü esasen, sözleşmeli ticaret, çoğunluğu nasıl yeneceğinizle ilgili bir oyundur.

Bir. Trader Benson hakkında

1. Ticaret stratejisi nedir?

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere dayanarak güvenli marjı yüksek yerleri bularak piyasaya katılacak; aynı zamanda, BTC'nin akışını ve borsa CVD gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendini değerlendirecek.

• Benson, çoğu pozisyonunun ('inin yarısından fazlasını ), kripto varlıklarının değer kazanması için niceliksel stratejilere devretti; yaklaşık %40'lık pozisyon ise stabil coinlerden oluşmakta ve bunlar, çevik hareket etmek, zincir üstü işlemlere veya sözleşme ilk işlemlerine katılmak için kullanılmaktadır.

• Benson'un ticaret stratejisi patlayıcı büyümeyi hedeflemiyor, aksine istikrara odaklanıyor. Amacı piyasa endeksini geride bırakmak ve yıl başından bu yana performansı yaklaşık 2 ile 3 kat arasında.

• Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Piyasa dikkatini çekme veya boğa piyasasının sona ermesi olasılığı olan varlıklar için Benson, bunları piyasa dikkatini çekene kadar ya da boğa piyasası sona erene kadar tutacaktır; piyasa değeri yüksek olan tokenlar için ise fiyatın olası hareketlerini belirlemek için teknik analiz veya temel analiz kullanacaktır.

2. Bu tür bir ticaret stratejisinin oluşma nedeni nedir?

• İlk olarak, Benson birçok acemi tüccar gibi sık sık zarara uğruyordu, çünkü yükseliş ve düşüşleri takip ederek büyük kayıplar yaşıyordu. Bu deneyim ona, piyasanın dalgalanmalarının genellikle büyük fonların manipülasyonu altında olduğunu fark ettirdi, özellikle de vadeli işlem piyasasında, büyük oyuncular dalgalanmalar yaratarak likiditesi zayıf olan küçük yatırımcıları avlamaktadır. Vadeli işlem ticareti, çoğunluğun nasıl yenileceği üzerine bir oyundur; büyük oyuncuların yönüyle uyumlu olarak hareket ederek çoğunluğu alt etmek. Bu nedenle, Benson büyük oyuncuların hareketlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı.

• 2019'dan 2022'ye kadar, Benson, fonlama oranının ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğunu keşfetti. Sözleşme açık pozisyonları yüksek olduğunda ve fonlama oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Benson, piyasa duygusuna karşı hareket ederek boğa piyasasında kâr elde etti.

• Ancak, 2022 yılında ABD Merkez Bankası faiz artışlarına başladı, Benson'a göre ABD Merkez Bankası'nın faiz oranları, tüm finansal piyasaları etkileyen ve riskli varlıkların fiyatlandırılmasını belirleyen bir denge unsuru gibidir. Bitcoin, büyüme döngüsü boyunca böyle hızlı bir faiz artışıyla hiç karşılaşmamıştı, bu da kripto para alanındaki fon maliyetinin hassasiyetini etkiledi ve Benson'un mevcut ticaret sisteminin geçersiz olmasına yol açtı. Bunun ardından, Benson emir defteri verilerini incelemeye başladı ve daha güvenli ticaret pozisyonları bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirdi.

İki, Benson'ın ticaret göstergesi

1. Piyasa hakkında

1. Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa için ticareti yönlendirmek için hangi veriler kullanılmalıdır?

• Bir döngüyü basitçe tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa olarak ayırabilirsiniz:

Tek taraflı piyasa: Hızla yükselen veya hızla düşen tek taraflı piyasa genellikle çok kısa sürer, bu yıl için örnek vermek gerekirse, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar olan yaklaşık bir aylık süreçte yaşanan piyasa tek taraflı bir piyasa olarak değerlendirilebilir. O dönemde, büyük hacimli işlem yapan borsa ve piyasalarda piyasa fiyatıyla alım gücünün oldukça yüksek olduğu gözlemlendi, BTC ETF'sinin net para girişi de oldukça belirgindi.

Dalgalı piyasa: Tek yönlü piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girilir, kripto para fiyatı bu aralık içinde geniş dalgalanmalar yapar. Dalgalı piyasa, tüm piyasa koşullarının büyük bir bölümünü kaplar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin sürekli geniş dalgalanma aralığında kalmıştır; dip yaklaşık elli altı bin, zirve ise yetmiş bin civarındadır.

Tek taraflı piyasa durumu görece azdır, oysa dalgalı piyasa durumu daha yaygındır. Piyasa durumunu değerlendirirken, borsa üzerindeki CVD(Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akış gibi göstergeleri gözlemleyerek tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilen bir veri sitesidir. Ana akım spot borsa işlem hacmi yüksek borsaların gerçek zamanlı API'lerini entegre ederek, emir defteri verilerini alır ve bu verileri bazı algoritmalar aracılığıyla göstergelere dönüştürerek yatırımcıların piyasa koşullarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

• Overall LIQ(Overall Likidite Durumu), CoinKarma'daki önemli bir göstergedir, prensibi piyasanın likidite durumunu çizerek fiyatın olası tersine dönüş noktalarını belirlemektir. Daha spesifik olarak, CoinKarma, borsa ile gerçek zamanlı API bağlantısı kurarak emir defteri verilerini alır ve bu verileri bir veritabanında birleştirerek piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat, Overall LIQ'un belirlediği aralık üst sınırına veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa büyük olasılıkla tersine dönecektir. Dalgalı piyasalarda, yatırımcılara güvenli marjı yüksek pozisyonlar bulmalarında yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmalarında, Overall LIQ göstergesi temelde lokal zirve ve lokal dipleri doğru bir şekilde yansıtabilmiştir.

• CVD(Kümülatif Ticaret Hacmi)CoinKarma'da piyasa durumunu değerlendirmek için kullanılan bir diğer göstergedir, piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu anlamak için market order'ın gücünü gözlemleyerek değerlendirir. Order book'ta satış baskısı yüksek, CVD gücü düşük ve market order gücü zayıf olduğunda, düşüş olasılığı daha yüksektir ve piyasanın dalgalı olduğu sonucuna varılabilir; tersine, CVD gücü yüksek ve market order gücü güçlü olduğunda, tek yönlü bir piyasa beklenebilir.

2. Verilerle döngüyü nasıl belirleyebilirsiniz?

• Piyasa zirvelerinin genellikle dışarıdan birçok kişinin bu alana ilgi göstermeye başladığı özellikleri vardır. Örneğin, NFT'nin zirvesi 2023 yılının ilk çeyreğiydi; o dönemde Web2 ve Web3 projeleri birçok NFT ile bağlantılıydı. Bir ticaret platformu uygulamasının indirilme sıralaması, önceki boğa piyasasında bu uygulama Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer aldı, ancak şu anda bu seviyeye ulaşamadı. Wikipedia'nın Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı, bireysel yatırımcıların büyük ölçekli bir giriş yapma eğiliminde olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

• Eğer Bitcoin tarihi zirveyi aşacaksa, mutlaka dış finansman gücünün müdahale etmesi gerekir, sadece yerel fonlarla bunu başarmak oldukça zordur. Örneğin, bu yıl Bitcoin, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar tek taraflı bir piyasa oluşturacak şekilde yükseldi, çünkü büyük spot borsa işlemlerinin piyasa alım gücünün oldukça güçlü olduğu gözlemlendi, BTC ETF'nin net giriş fonu miktarı da oldukça belirgindi.

2. Altcoinlar hakkında

1. Neden belirli bir halka açık blok zincirine güveniyorsunuz?

• Teknik açıdan: Kripto piyasasında, piyasa değeri yüksek ve çok sayıda kullanıcıya sahip olan halka açık blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, bu halka açık blok zinciri farklıdır; Rust ile yazılmıştır. Bu, bu halka açık blok zincirinde uygulama geliştirmenin, geliştiricinin baştan bir dil öğrenmesini gerektirdiği anlamına gelir; uygulamanın saflığı ve geliştirici seviyesini göz önünde bulundurursak, bu halka açık blok zinciri diğer zincirlerden belirgin şekilde yüksektir.

• Topluluk değerinin, ana geliştiricilerin desteğini kazanması: Bu halka açık blok zinciri, belirli bir borsanın çöküşü, borç komitesinin token satmayı planlaması gibi zorluklar yaşadı, ancak en zor zamanlarda Ethereum'un kurucusu ve tanınmış bir projenin kurucusunun sesli desteğini ve dış ekosistemin desteğini aldı. Bu, güçlü bir topluluk dayanışması ve dayanıklılık yeteneği sergiledi.

• Yeniden doğuş yeteneği: Bu kamu zinciri birçok zorluğa rağmen, piyasa ile uyumlu bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Önceki boğa piyasasından bu yana, BTC işlem çiftinin uzun vadeli bir düşüş trendine girmediği az sayıda altcoinlerden biridir. Fiyat hareketi, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından, Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşma potansiyeli olabilecek bir varlık seçilecekse, bu kamu zincirinin fırsatının daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'un ticaret deneyimi

1）Yüksek kazanma oranına sahip ticaret için hangi düşünce tarzları gereklidir?

• Benson, ana oyuncuların fiyat dalgalanmaları yaratarak tasfiye gerçekleştirdiğini, en düşük maliyetle en yüksek getiriyi elde etmeyi hedeflediğini düşünüyor. Yatırımcıların, piyasa dalgalanmalarının kaynağını, dalgalanma yaratan ana aktörleri yani piyasa ana oyuncularını ve onların dalgalanma yaratma maliyetleri ile potansiyel getirilerini anlaması, piyasanın işleyişini daha iyi kavrayabilmeleri ve uygun ticaret stratejileri geliştirebilmeleri açısından önemlidir. Piyasa hakkında temel bir bilgi ve anlayışa sahip olduktan sonra, kendi ticaret stratejilerini geliştirmek, piyasa içinde başarılı olmak için gereklidir.

• Doğru bir düşünce yapısı oluşturmak, piyasada çoğu kişinin teknik analizle işlem yaptığını fark etmek ve bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olmak veya farklı şeylere odaklanmak gerekir. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken, işlemin yansısallığını düşünmek, birçok insan aynı formasyonu gördüğünde ne yapacağını düşünmek ve ardından farklı bir karar almak önemlidir.

• Göstergenin geçerliliği değişir. Bazen faydalı, bazen faydasız olması, bu göstergenin geçerliliğinin azaldığını gösterir; piyasanın değişikliklerine uyum sağlamak için yeni bir kesinlik alfa aramak gerekir.

2. Günlük işlem rutini nedir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel görünümüne bakın, Telegram kanalında her saat yayınlanan ana kripto para likiditesi ve genel piyasa likiditesine dayanarak, işlem yapıp yapmamaya karar verin, yalnızca tersine dönme olasılığının yüksek olduğu durumlarda piyasaya müdahale edin. Fırsatların kesinliğine bağlı olarak, işlem stratejisini net uzun, net kısa veya sadece spotu hedge etmek olarak belirleyin.

• Mevcut altcoin pozisyonlarının beklentilere uygun olup olmadığını kontrol edin ve devam etme nedenlerinin hala geçerli olup olmadığını değerlendirin. Eğer beklentilere ulaşıldıysa veya tutma nedenleri geçerli değilse, satmayı seçin.

3）Ticarette büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token satın alırken hisse senedi satın alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen bazı araç projelerine yatırım yapmak, ancak kripto para dünyasının hızlı değişimi nedeniyle, popülerliğin azalmasıyla bu projelerin çökme riski vardır. Benson, yatırım yaparken daha çok belirsizliği olan, hayal gücü barındıran ancak henüz tamamen hayata geçmemiş projelere odaklanmanın daha önemli olduğunu, saf araç projelerinden ziyade, projelerin talebinin uzun vadeli olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini, bu talebin döngüsel değişimlere bağlı olarak büyük dalgalanmalar göstermemesi gerektiğini düşünüyor.

• Zamanında satmak: Bir proje beklentilere ulaştığında veya elde tutma nedeni kalmadığında, zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç Kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle çok yüksektir, ancak kripto para dünyasının dalgalanması oldukça fazladır; yüksek kaldıraç kullanmak, ana oyuncular tarafından kolayca biçilebilirsiniz.