Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veriler bir kayıkla kılıç aramak değildir, dört boyut size şu anda döngünün hangi noktasına geldiğinizi söyler?

Murphy, on-chain veri araştırmacısıdır ve on-chain veri analizini ticaret kararlarını yönlendirmek için kullanma konusunda uzmandır. Reklam ve finans sektöründe çalışma geçmişine sahiptir ve veri analizine karşı oldukça duyarlıdır. 2022'de on-chain verileri araştırmaya başladı ve etkili bir şekilde uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı bir döngü oluşturan bir yatırım metodolojisi bulmayı ummaktadır.

Murphy'nin Ticaret Stratejisi

Murphy'nin işlem stratejisinin başlıca birkaç özelliği şunlardır:

1. Fon dağılımı: %90 ana akım paralar (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif paralar için ayrılmış.

2. Beklenen Getiri: %200-%300

3. Geri çekilmelere dayanabilme:

   • Ana akım coinlerde stop-loss yoktur, %20-%30 geri çekilme oldukça normaldir.
   • Altcoin %20'yi düşerse stop loss yap

4. İşlem Mantığı:

   • Büyük döngü zamanlaması, görece dipten alım, görece zirveden satış
   • Dalga ticareti, sözleşme ve yüksek frekanslı ticaret yapmayın
   • Ticaret için on-chain veri analiziyle rehberlik

Murphy'nin böyle bir ticaret stratejisi oluşturmasının birkaç nedeni var:

1. Önceki dönemin dersi: Stabil bir strateji yoktu, piyasa duygularından etkilendik.

2. Profesyonel Arka Plan: Finans sektöründeki pazarlama deneyimi veri analizi yeteneği kazandırdı.

3. Kişisel Karakter: Dikkatli, yüksek kesinlik arayışı

4. Fonların Özellikleri: Kendi sermaye, kaldıraç yok, düşük maliyet

Bu strateji için uygundur:

1. Sağlam yatırımcı, yüksek belirsizlikten kaçınır.
2. Trend tüccarları, ana akım coinleri tutar

Murphy'nin Alım Göstergesi

Murphy, dip alım zamanını belirlemek için aşağıdaki 5 veri noktasını kullanıyor:

1. CVDD (Toplam Değer-Günler Yok Edildi)

CVDD, BTC fiyatının tarihsel olarak hiçbir zaman etkili bir şekilde altında kalmadığı bir göstergedir ve piyasa dip fiyatını değerlendirmek için kullanılabilir.

2. RP(Gerçekleşmiş Fiyat)ve BP(Bakiye Fiyat)

   BTC fiyatı RP'nin altına düştüğünde, BP ve RP arasındaki kanalda konsolidasyon yaparken, bu iyi bir alım fırsatıdır.

3. PSIP (Kişi Tedarikinde Kar)

   PSIP %50'den az olduğunda, genellikle ayı piyasasının aşırı dip noktasıdır.

4. LTH(Uzun Süreli Tutucu)'in NUPL ve MVRV'si

NUPL kırmızı olduğunda, uzun vadeli sahiplerin teslim olduğu anlamına gelir ve bu bir alım fırsatıdır. MVRV 1'den küçük olduğunda da alım sinyali olarak kabul edilir.

5. Madenci ile ilgili göstergeler

Dip noktalarını belirlemek için madencilik maliyeti ve blok oluşturma süresi gibi göstergeleri kullanın.

Murphy bu göstergeleri aşağıdaki adımlarla biriktirir:

1. Diğer analistlerin paylaştığı içerikleri öğrenin
2. Kendi gösterge kütüphanenizi oluşturun, sürekli olarak optimize edin ve geliştirin.
3. Geri test yaparak göstergelerin etkinliğini artırmak

Murphy özetliyor: "Makro hakim beklentiler, beklentiler duygu değiştirir, duygular arz-talep ilişkisini etkiler, arz-talep nihayetinde BTC fiyatını belirler." Zincir üstü veri analiziyle, arz-talep ilişkisini etkileyen faktörleri ve mantığı bulabilir, olası trend değişimlerini değerlendirebilirsiniz.

Boğa Piyasası Zirvesi Nasıl Belirlenir

Murphy, zirveyi değerlendirmek için birden fazla verinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyor, başlıca 3 gösterge şunlardır:

1. MVRV

MVRV 3'ten büyük olduğunda, satışı düşünmeye başlayabilirsiniz. MVRV'nin 3'ten giderek büyüyüp tekrar 3'e düştüğü süreçte, ters gülümseme eğrisi ile satışı tamamlayabilirsiniz.

2. URPD ( on-chain çip yapısı verisi )

URPD, belirli bir fiyat aralığındaki işlem hacmini yansıtır ve diğer göstergelerin geçerliliğini doğrulamak için kullanılabilir.

3. Arz ve talep ilişkisi değişimi

Uzun vadeli sahipler (LTH) büyük çapta satmaya başladığında, zirveye yakın olabileceği anlamına gelebilir.

Murphy, zirve tespiti ile dip tespiti arasında daha karmaşık bir ilişki olduğunu ve birden fazla veriyi bir arada analiz etmeyi gerektirdiğini düşünüyor. Ancak "üç çizgi birleşimi" göstergesine göre, bu nispeten zirve aralığının 2025 yılının Mart ile Nisan ayları arasında gerçekleşmesi muhtemel.

Murphy'nin Ticaret Stratejisi Başarısızlık Durumları

Murphy'nin göstergelerinin başlıca sınırlamaları şunlardır:

1. Çok kısa bir süre içinde alım satım pozisyonlarını veya belirli bir fiyatı belirlemek mümkün değil.
2. Analiz için altcoinler kullanılamaz
3. Zirve/alt fiyat ve zamanını kesin bir şekilde tahmin edememek

Murphy'nin "Yapmaktan Vazgeçme Listesi":

1. Şanslı düşünmeyi bırak
2. Duygusal ticareti durdurun
3. Sık sık işlem yapmayı durdur
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırılmadan karar vermeyi durdurun

Murphy'nin Öğrenme Yöntemi

Murphy'nin öğrenme yolu esas olarak şunları içeriyor:

1. Diğer on-chain veri analistlerinin içeriklerini öğrenin
2. Not alın, mantığı anlayın, algoritmayı ayarlayın
3. Excel tablosu oluşturarak çeşitli göstergeleri sınıflandırmak ve düzenlemek
4. Geri test ile sürekli olarak göstergelerin etkinliğini düzeltmek ve artırmak

Murphy, on-chain veri analizinin orta ve uzun vadeli trendler ve döngüleri belirlemek için en uygun olduğunu, kısa vadeli fiyat tahminleri için uygun olmadığını düşünüyor. Altcoinler için, UTXO yapısının eksikliği nedeniyle birçok on-chain verinin istatistiksel olarak hesaplanamayacağını, bu yüzden bu analiz yönteminin uygun olmadığını belirtiyor.

Genel olarak, Murphy verileri nesnel ve mantıklı bir şekilde değerlendirmeye, piyasa duygularından etkilenmemeye ve analiz yeteneklerini artırmak için uzun vadeli birikim ve pratik yapmaya vurgu yapıyor. Onun görüşüne göre, on-chain veri analizi etkili bir ticaret kararı destek aracıdır, ancak diğer analiz yöntemleriyle bir arada kullanılmalıdır.