Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường trưởng thành của một trader
Năm 2017, một nhà giao dịch sinh ra ở Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu sự nghiệp của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu sâu về ngành mà còn xây dựng cho anh một nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Năm 2022, anh quyết định rời bỏ sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi thị trường NFT hạ nhiệt, anh nhanh chóng nhận ra sự gia tăng giao dịch Memecoin, và lập tức điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh cùng đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, được sử dụng để giám sát hoạt động địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này rất đặc trưng: không tập trung vào định giá theo câu chuyện, mà chú trọng đến giám sát on-chain và các quy tắc cắt lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, thông qua việc thiết lập chiến lược cắt lỗ chốt lời rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng, logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh ấy chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, sau đó mở rộng tầm nhìn đến hành vi giao dịch của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng token. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, anh không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, một dự án gần đây có hiệu suất nổi bật đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với anh: đã đạt được 5000 lần lợi nhuận trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của dự án này không chỉ giới hạn ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của dự án này nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi on-chain của các địa chỉ chính, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dấu chính". Kết quả thực hành này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác thực tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ, tập trung vào dữ liệu, để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các lực lượng chủ chốt:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chính: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chính."
Chụp ảnh và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng mức độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem các nhà đầu tư lớn có đang tích lũy hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng ngàn địa chỉ tiền thông minh tích lũy bởi đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua vào một đồng token trong thời gian ngắn, tín hiệu FOMO sẽ được kích hoạt. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ thu hút chính của một token đạt đến đỉnh điểm, trong khi tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa trên dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính kiếm lợi nhuận thông qua việc gom hàng và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để nắm bắt mô hình hành vi của nhà đầu tư chính thông qua dữ liệu. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể có của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một trò chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường trên 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh và đội ngũ của mình đã xây dựng DAO của riêng mình và danh sách giám sát, thực hiện giám sát liên tục đối với một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ sẽ thực hiện các hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi gom tiền và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở của chiến lược.
Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi lực chính, tránh tham gia vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp điệu thao tác của lực chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản ứng tín hiệu: Khi các cụm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể vào một mã thông báo nào đó, chiến lược sẽ theo dõi một cách thăm dò với số tiền nhỏ, tránh lộ liễu hành vi của mình quá sớm.
Chiến lược trường hợp: Một quá trình giao dịch thành công
Một giao dịch thành công của đội ngũ giao dịch này là một cột mốc quan trọng. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài lớn vào một loại token và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ, dần dần theo kịp dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ lớn này theo thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục tích lũy sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với đồng token này.
Cuối cùng, đồng token này đã tăng từ giá trị thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo dấu nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn thị trường
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền mã hóa có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc nhìn của chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Chuyển động của đồng tiền chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây chuyển từ ETH sang một chuỗi nào đó, và từ chuỗi đó sang chuỗi khác. Một chuỗi nào đó vì TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành môi trường thuận lợi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Đường đua Meme và sự chuyển đổi câu chuyện: Trong những đường đua phân khúc hơn, như token Meme, tiền vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao trên một chuỗi, đến các dự án mới trên một chuỗi, trọng tâm của vốn thị trường liên tục thay đổi.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ giao dịch viên này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Đánh giá độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động tâm lý trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị mê hoặc bởi câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn", từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là liều thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Đạt được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên dễ dàng hơn.
Trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt quá khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác nhận chiến lược và tinh chỉnh nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nhanh chóng nâng cao mức độ nhận thức
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, và giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác để tìm ra điểm đột phá thuộc về mình. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác âm thầm len lỏi. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề cao "xã hội hóa lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain
Một chuyên gia: Dựa vào phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Một chuyên gia khác: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của các lực lượng chủ chốt từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên các nền tảng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực và cơ hội kinh doanh mới.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần được điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, việc xoay vòng các điểm nóng trên chuỗi hay chuyển đổi kể chuyện trong các lĩnh vực cũng cần phải giữ sự nhạy cảm và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay thị trường giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập thì mới có thể giành lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách thoải mái hơn. Bằng cách "học hỏi liên tục" và "nâng cấp tầng lớp", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WenAirdrop
· 21giờ trước
炒nft bị chơi đùa với mọi người? đáng đời!
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-74b10196
· 21giờ trước
À, hình 1 phú quý không bằng tập trung làm việc.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenWhisperer
· 21giờ trước
Đánh dấu nft chỉ là giấy hổ.
Xem bản gốcTrả lời0
mev_me_maybe
· 21giờ trước
Một cái nữa tập trung vào front-end hơn là dữ liệu.
Dữ liệu dẫn dắt + Giao dịch kỷ luật: Con đường từ một nhà giao dịch đến khởi nghiệp của một nhà giao dịch
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường trưởng thành của một trader
Năm 2017, một nhà giao dịch sinh ra ở Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu sự nghiệp của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu sâu về ngành mà còn xây dựng cho anh một nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Năm 2022, anh quyết định rời bỏ sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi thị trường NFT hạ nhiệt, anh nhanh chóng nhận ra sự gia tăng giao dịch Memecoin, và lập tức điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh cùng đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, được sử dụng để giám sát hoạt động địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này rất đặc trưng: không tập trung vào định giá theo câu chuyện, mà chú trọng đến giám sát on-chain và các quy tắc cắt lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, thông qua việc thiết lập chiến lược cắt lỗ chốt lời rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng, logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh ấy chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, sau đó mở rộng tầm nhìn đến hành vi giao dịch của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng token. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, anh không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, một dự án gần đây có hiệu suất nổi bật đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với anh: đã đạt được 5000 lần lợi nhuận trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của dự án này không chỉ giới hạn ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của dự án này nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi on-chain của các địa chỉ chính, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dấu chính". Kết quả thực hành này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác thực tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ, tập trung vào dữ liệu, để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các lực lượng chủ chốt:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng ngàn địa chỉ tiền thông minh tích lũy bởi đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua vào một đồng token trong thời gian ngắn, tín hiệu FOMO sẽ được kích hoạt. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ thu hút chính của một token đạt đến đỉnh điểm, trong khi tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa trên dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính kiếm lợi nhuận thông qua việc gom hàng và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để nắm bắt mô hình hành vi của nhà đầu tư chính thông qua dữ liệu. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể có của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một trò chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường trên 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh và đội ngũ của mình đã xây dựng DAO của riêng mình và danh sách giám sát, thực hiện giám sát liên tục đối với một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Chiến lược trường hợp: Một quá trình giao dịch thành công
Một giao dịch thành công của đội ngũ giao dịch này là một cột mốc quan trọng. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài lớn vào một loại token và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ, dần dần theo kịp dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ lớn này theo thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục tích lũy sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với đồng token này.
Cuối cùng, đồng token này đã tăng từ giá trị thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo dấu nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn thị trường
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền mã hóa có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc nhìn của chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Chuyển động của đồng tiền chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây chuyển từ ETH sang một chuỗi nào đó, và từ chuỗi đó sang chuỗi khác. Một chuỗi nào đó vì TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành môi trường thuận lợi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Đường đua Meme và sự chuyển đổi câu chuyện: Trong những đường đua phân khúc hơn, như token Meme, tiền vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao trên một chuỗi, đến các dự án mới trên một chuỗi, trọng tâm của vốn thị trường liên tục thay đổi.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ giao dịch viên này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch và dòng tiền on-chain, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Đánh giá độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động tâm lý trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị mê hoặc bởi câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn", từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là liều thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Đạt được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên dễ dàng hơn.
Trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt quá khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác nhận chiến lược và tinh chỉnh nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nhanh chóng nâng cao mức độ nhận thức
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, và giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác để tìm ra điểm đột phá thuộc về mình. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác âm thầm len lỏi. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề cao "xã hội hóa lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần được điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, việc xoay vòng các điểm nóng trên chuỗi hay chuyển đổi kể chuyện trong các lĩnh vực cũng cần phải giữ sự nhạy cảm và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay thị trường giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập thì mới có thể giành lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách thoải mái hơn. Bằng cách "học hỏi liên tục" và "nâng cấp tầng lớp", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.