Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược đầu tư Web3 AI

Trong lĩnh vực Web3, nhà đầu tư AI Timo đã bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ năm 2017, trải qua quá trình giao dịch hợp đồng và giao dịch trên chuỗi. Ông cho rằng, để thành công trong thị trường này, điều quan trọng là phải đầu tư vào những lĩnh vực mà mình có thể hiểu.

Timo chủ yếu áp dụng chiến lược hai giai đoạn khi giao dịch các dự án AI trên chuỗi, tìm kiếm cơ hội có lợi nhuận tiềm năng vượt quá 10 lần và giới hạn cao. Đồng thời, anh chú trọng quản lý vị thế, không đầu tư quá 15% vào một dự án. Tỷ lệ thành công của chiến lược này hiện đã vượt quá 90%.

Phân tích chuỗi công nghiệp Web3 AI

Timo cho rằng xu hướng phát triển của Web3 AI có thể tham khảo từ Web2 AI. Anh đã phân tích một số khâu chính của Web3 AI từ góc độ chuỗi công nghiệp:

1. Tầng giao thức: Cần hỗ trợ giao thức nền tảng cho sự tương tác thông minh và đa sinh thái/nền tảng giữa các Agent.

2. Lớp mô hình: Ngoài mô hình lớn tổng quát, còn cần các mô hình chuyên biệt cho các lĩnh vực cụ thể.

3. Lớp dữ liệu: Việc sàng lọc, làm sạch và đánh dấu dữ liệu chất lượng cao là rất quan trọng.

4. Lớp công cụ: Có thể cần một nền tảng mở cho phép gọi các công cụ khác nhau.

5. Lớp ứng dụng: Tập trung vào các ứng dụng có thể thu hút người dùng Web3 sử dụng thường xuyên, chẳng hạn như AI + DeFi.

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn

Chiến lược hai giai đoạn của Timo bao gồm hai bước: phân tích cơ bản và phân tích thị trường.

Phân tích cơ bản:

1. Kể chuyện: Tập trung vào các dự án mà người dùng sử dụng thường xuyên, có thể tham gia vào các loại hình thanh khoản hoặc cơ sở hạ tầng.

2. Kiểm soát quỹ: Chọn bàn mạnh, phân tích ví nắm giữ thông qua GMGN.

3. Sản phẩm và công nghệ: Đề xuất phân tích theo nhóm, một người xem mã, một người "cảm nhận" trên chuỗi.

4. Bối cảnh đội ngũ: Tìm kiếm "quân chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu nghiên cứu.

Phân tích thị trường:

Thường thì việc xây dựng vị thế khi các nhà tạo lập thị trường nhận vốn là hợp lý hơn, có thể thông qua việc giám sát các hoạt động ví của nhà tạo lập thị trường để xác định.

Quản lý rủi ro

1. Nghiên cứu đầy đủ: Thu thập thông tin từ nguồn gốc, chẳng hạn như trò chuyện trực tiếp với các nhà phát triển.

2. Vị trí mở vị trí và quản lý vị trí: Tránh đánh cược tất cả, giữ kiên nhẫn, không quá phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật.

Phương pháp định giá dự án AI

1. Phương pháp định giá đối chiếu: sử dụng cho các dự án mới trong lĩnh vực đã có.
2. Phương pháp định giá nhận thức: được sử dụng cho các dự án hoàn toàn mới không có tham chiếu.

Chiến lược chốt lời: Đặt ba giai đoạn định giá, lần lượt bán 30% ở giai đoạn đầu tiên và thứ hai.

Đề xuất phát triển bền vững

1. Thu nhỏ cái tôi
2. Giữ sự tò mò và thái độ cởi mở
3. Học cách tổng kết và suy ngẫm
4. Chấp nhận ý kiến và sự nghi ngờ

Cuối cùng, Timo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu quy tắc thị trường. Chỉ khi hiểu đầy đủ mục đích của nhà thiết kế trò chơi và cách thức hoạt động của từng phần, bạn mới có thể đạt được thành công trong thị trường này.