優秀交易員的四大關鍵特質

在過去五年裏，通過深入研究數百家基金團隊，一位資深FOF投資人總結出了成功交易的四個核心要素。這位擁有多年家族辦公室經驗的投資專家，在科技背景的家族辦公室從事資產配置工作多年，對加密貨幣領域的興趣始於2020年的牛市。

選擇優質基金的三大要素

在評估基金和普通合夥人時，這位專家主要關注三個方面：業績、團隊和策略。

業績評估

在加密貨幣二級市場中，信息透明度往往不足，因此業績的真實性、可持續性以及對過往收益的歸因分析尤爲重要。關鍵在於識別哪些過去業績能夠預示未來表現。

團隊考量

團隊評估包括背景、可靠性和溝通能力等因素，主要分爲三點：

1. 誠信至關重要。無論是自營交易還是資產管理，都必須保持誠實，堅守紀律。

2. 親力親爲是必要的。優秀的交易團隊通常保持精簡，核心成員不超過五人，領導者必須親自參與交易。

3. 具備全局觀和持續進化能力。面對結構性變化，創始人需要有魄力做出調整並堅定執行。

策略評估

策略需要符合當前市場需求和行業發展趨勢。盡管加密貨幣二級市場與傳統二級市場存在較大差距，但這也意味着巨大的機遇。

持續進步的四大途徑

1. 保持與市場的溝通，但要有自己的主見，不隨波逐流。

2. 培養更高維度的視角，從全局角度理解市場動態。

3. 發展"Street Smart"能力，深入理解市場本質，創造超額收益。

4. 向優秀者學習，尋求高維度指導，突破發展瓶頸。

機構如何配置加密資產

機構對加密貨幣資產的配置策略因資金屬性和偏好而異。這位專家個人更傾向於二級市場投資，並將其分爲四類：

1. 挖礦類和長期持有類
2. 技術面交易，包括量化策略
3. 基於主觀判斷和"價值"的交易
4. DeFi投資，更側重於產品邏輯

當前週期表現較好的策略

1. 幣本位增強策略

   • TVL遊戲和質押獲取空投
   • 量化交易

2. 折價購買BTC或參與挖礦

3. 階段性跑贏BTC的策略，如CTA（趨勢跟隨）

其中，加密貨幣量化交易因其流動性好、規模容量大、風險可控等特點，被認爲是最具吸引力的資產類別之一。

推薦閱讀

爲了提升交易技能和市場洞察力，這位專家推薦了以下讀物：

1. 《專業投機原理》：系統講解交易體系
2. 央行歷史和貨幣政策相關書籍，如《煉金術士》
3. 探討人性的文學作品，如中國明清小說和法國短篇小說

這些書籍有助於理解金融市場的技術面和人性面，爲處理復雜的利益關係提供深刻洞見。