AI賽道蓬勃發展 | 加密市場週報

市場概覽

市場整體情況

本週市場情緒有所回暖,指數從10%上升至19%,雖仍處於恐慌區間但呈現出復蘇跡象。盡管元旦假期期間市場流動性尚未完全恢復,但資金已開始逐步回流加密貨幣市場。小盤幣本週整體表現優於大盤指數,但短期內預計將與大盤保持同步走勢。

DeFi生態發展

DeFi項目的總鎖倉量從上周的527億美元增長至532億美元,增幅0.95%,結束了連續兩周的負增長態勢。機槍池項目和預付費DEX項目表現突出,主要受益於市場基礎利率上升帶來的收益率提升,以及假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

AI Agent發展

AI Agent賽道持續保持市場熱點地位,市場規模已達122億美元,周環比增長近12%。市場關注焦點從AI Meme逐漸轉向AI基礎設施建設項目,其中AI Agent自主發幣成爲備受矚目的領域,相關基礎設施項目如Phala Network等表現亮眼。

Meme幣趨勢

本週Meme幣市場主要集中在AI相關項目上,受益於AI Agent自主發幣帶來的造富效應,AI Meme項目獲得顯著漲幅。這一趨勢反映出市場資金正在追逐AI相關概念,但也顯示出投機性特徵增強。

公鏈表現分析

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好,主要得益於鏈上DeFi項目收益率的提升以及AI項目的發展需求。其中,支持AI發展的公鏈如Solana、zkSync Era等表現突出,顯示出公鏈正在向AI基礎設施方向發展。

熱點賽道

AI Agent

AI Agent賽道繼續成爲市場關注焦點,主要由AI Agent自主發幣驅動。通過Virtuals和ai16z發行的部分Meme幣出現大幅漲,制造了一定的財富效應。市場注意力已從AI Meme轉向AI基礎設施,如ai16z資產發行平台和Phala Network等項目表現亮眼。

DeFi賽道

TVL增長排名前五的項目包括:

1. Resolv (未發幣):推出新型流動性池,完成跨鏈擴展,與多個知名項目達成合作。
2. Bluefin (BLUE):完成Sui Bridge集成,升級支付系統,即將上線Bitget交易所。
3. StakeStone (未發幣):上線多鏈Berachain Vault,實現跨鏈功能,與Uniswap等建立合作。
4. Euler (EUL):活躍用戶數量達到與Compound相當水平,支持新資產借貸,提供高收益策略。
5. Hyperliquid (HYPE):主網上線質押功能,新增AI相關代幣槓杆交易支持。

公鏈

TVL增長排名前五的公鏈爲:

1. Zircuit:與AI團隊合作開發智能金庫,推出多重獎勵計劃。
2. Hyperliquid:主網上線質押功能,新增AI代幣槓杆交易支持。
3. Toncoin:開發無許可BTC橋接方案,USDT流通量突破10億美元。
4. ZKsync Era:發布"2025 is the year of ZK"宣言,強調技術發展承諾。
5. Solana:推出AI Agent Kit開發工具包,多個GameFi項目宣布發展計劃。

市場展望

下周重要事件

• 1月9日:美國當周初申請失業金人數;联准会公布12月貨幣政策會議紀要
• 1月10日:美國12月失業率;美國12月季調後非農就業人口

市場預期

• 美國就業數據公布可能影響联准会降息決策,預計帶來市場波動
• 假期結束後,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復
• 建議投資者維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產配置比例
• 可適度參與高收益機槍池和預付費DEX項目,但需嚴格控制倉位,做好風險管理