AI赛道持续升温 | 加密市场周报

市场概览

本周加密货币市场整体呈上涨态势，市场情绪指数由上周的10%回升至19%,虽仍处于恐慌区间但已显示回暖迹象。尽管元旦假期影响尚未完全消退,市场流动性仍未完全恢复,但资金已开始逐步回流加密货币市场。Altcoin本周整体表现强于基准指数,但预计短期内将与基准指数保持同步走势。

DeFi项目的总锁仓量(TVL)从上周的527亿美元上涨至532亿美元,增幅0.95%,结束了连续两周的负增长趋势。机枪池项目和永续合约交易所表现突出,主要受益于市场基础利率上升带来的收益率提升,以及假期期间流动性下降导致的合约交易需求增加。

AI Agent赛道持续保持市场热点地位,市场规模已达122亿美元,周环比增长近12%。市场关注度从AI Meme逐渐转向AI基础设施建设项目,其中AI Agent自主发币成为最受关注的领域,相关基础设施项目如Phala Network等表现突出。

本周Meme币市场主要集中在AI相关项目上,受益于AI Agent自主发币带来的造富效应,AI Meme项目获得显著涨幅。这一趋势反映出市场资金正在追逐AI相关概念,但也显示出投机性特征增强。

公链项目在本周市场反弹中表现较好,主要得益于链上DeFi项目APY的提升以及AI项目的发展需求。其中,支持AI发展的公链如Solana、zkSync Era等表现突出,显示出公链正在向AI基础设施方向发展。

热点赛道

AI Agent

本周AI Agent赛道继续成为市场关注焦点,主要由AI Agent自主发币驱动。通过Virtuals和ai16z发行的部分Meme币出现大幅上涨,制造了财富效应,吸引投资者将注意力和资金投入AI Agent自主发币。市场热度最高的是ai16z资产发行平台和AI Agent自主发币的基础设施建设项目Phala Network,显示市场关注点已从AI Meme转向AI基础设施。

DeFi赛道

过去一周TVL增长较快的项目主要集中在机枪池项目和永续合约交易所。主要项目包括:

• Resolv:Delta中性稳定币项目,成功推出新型流动性池并完成跨链扩展
• Bluefin:Sui链上DEX,完成Sui Bridge集成并升级支付系统
• StakeStone:全链流动性基础设施,上线多链Vault并实现跨链功能
• Euler:借贷协议,周活跃用户数量增长显著
• Hyperliquid:高性能永续合约交易平台,主网上线质押功能并新增AI相关代币交易对

公链表现

过去一周TVL增长较快的公链包括:

• Zircuit:与AI团队合作开发智能金库和多链交易基础设施
• Hyperliquid:上线质押功能并新增AI相关代币交易对
• Toncoin:开发BTC桥接方案并与Jupiter Exchange合作
• zkSync Era:发布"2025 is the year of ZK"宣言
• Solana:推出AI Agent Kit开发工具包并迎来新支付服务上线

市场焦点

1. 稳定币市值变化:USDT市值小幅下降1.38%,USDC市值增长2.56%,显示美国市场资金持续入场。

2. 链上资金流动:DeFi项目TVL结束连续两周负增长,上涨0.95%至532亿美元,预计下周机构投资者回归后TVL将继续上涨。

3. 涨幅榜:本周涨幅前五的非Meme代币均与AI Agent赛道相关,包括AI16Z、ATA、GRIFFAIN、VIRTUAL和PHA。

4. 社交媒体热点:L1公链项目获得最多关注,主要受益于DeFi收益率提升和AI项目发展需求。

5. 赛道表现:AI赛道表现最佳,SocialFi表现最差。AI赛道受AI Agent自主发币热度推动,SocialFi则受TON下跌拖累。

下周展望

1. 美国就业数据公布可能影响美联储降息决策,预计带来市场波动。

2. 随假期结束,机构投资者回归,市场流动性有望恢复。

3. DeFi和AI Agent赛道预计将持续受到关注。

4. 建议投资者维持防御性配置,增加BTC、ETH等头部资产配置比例,可适度参与高收益机枪池和永续合约交易所项目,但需严格控制仓位,做好风险管理。