AI投资人Timo分享Web3 AI投资经验与策略

在Web3领域，AI投资人Timo从2017年开始投资比特币，经历了合约交易和链上交易的过程。他认为，要在这个市场获得成功，关键是要投资自己能够理解的领域。

Timo在链上交易AI项目时主要采用二段策略，寻找潜在收益超过10倍且上限较高的机会。同时，他注重仓位管理，单个项目投入不超过15%。这种策略目前的成功率超过90%。

Web3 AI产业链分析

Timo认为Web3 AI的发展趋势基本可以参照Web2 AI。他从产业链角度分析了Web3 AI的几个关键环节：

1. 协议层：需要支持Agent之间智能、跨生态/平台交互的底层协议。

2. 模型层：除通用大模型外，还需要针对特定领域的专业模型。

3. 数据层：高质量数据的筛选、清洗和标注至关重要。

4. 工具层：可能需要一个开放平台，允许调用各种工具。

5. 应用层：重点关注能吸引Web3用户高频使用的应用，如AI+DeFi。

二段交易策略

Timo的二段策略包括两个步骤：基本面分析和盘面分析。

基本面分析：

1. 叙事：关注用户频繁使用、能切入流动性或基础设施类的项目。

2. 控筹：选择强庄盘，通过GMGN分析持仓钱包。

3. 产品和技术：建议组团分析，一人看代码，一人"感受"链上。

4. 团队背景：寻找"正规军"，核实履历和科研成果。

盘面分析：

通常在做市商接筹时建仓较为合理，可通过监控做市商钱包操作来判断。

风险管理

1. 充分调研：收集一手信息，如直接与开发者对话。

2. 建仓位置和仓位管理：避免梭哈，保持耐心，不过分依赖技术分析。

AI项目估值方法

1. 对标估值法：用于已有赛道的新项目。
2. 认知估值法：用于全新无参照的项目。

止盈策略：设定三个估值阶段，分别在第一和第二阶段各出售30%。

持续成长建议

1. 缩小自我ego
2. 保持好奇心和开放态度
3. 学会复盘和反思
4. 接受意见和质疑

最后，Timo强调了解市场规则的重要性。只有充分理解游戏设计者的目的和各个环节的运作方式，才能在这个市场中取得成功。