Análisis macroeconómico y perspectivas de políticas
Predicción de la dirección de las políticas de Trump
reducir la trayectoria de inflación
Promover negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, aumentar el suministro de energía global, reducir los precios de la energía
La situación en Oriente Medio podría elevar temporalmente los precios del petróleo, pero se controlará a través de medios diplomáticos.
Aumentar los aranceles de importación podría provocar una recesión económica a corto plazo, lo que a su vez podría contener la inflación.
Imponer presión arancelaria a China, buscando negociar o implementar estrategias de bloqueo económico
Ruta de reducción de tasas de interés
Presionar a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés y amplíe el tamaño del balance.
Impulsar la legislación sobre criptomonedas, debilitando la influencia de la política monetaria de la Reserva Federal.
Ruta de estímulo económico
Implementar políticas de reducción de impuestos permanentes, aumentando los ingresos disponibles de empresas y personas.
Implementar aranceles diferenciados en la industria manufacturera para proteger el desarrollo de la industria local.
Atraer inversiones extranjeras a través de visitas diplomáticas, asegurando grandes proyectos de inversión.
Ampliar el desarrollo y la exportación de energía en el país, aumentar los ingresos energéticos
Explorar la expansión del mapa económico, como la adquisición de parte del territorio
disposición política
Acumular riqueza familiar utilizando políticas de criptomonedas
Fortalecer el equipo central para garantizar la continuidad de las políticas
Resumen de la lógica de políticas
El núcleo de las políticas de Trump es estimular el crecimiento económico, principalmente a través de las siguientes vías:
Reducir la inflación: regular los precios de la energía y aplicar políticas arancelarias
Reducir las tasas de interés: intervenir en las decisiones de la Reserva Federal y promover el desarrollo de las monedas digitales
Crecimiento estimulante: reducción de impuestos, atracción de inversiones y expansión del desarrollo energético
Expansión del territorio: explorar la expansión del territorio
Consolidar el poder: eliminar a los disidentes, cultivar un equipo leal
La estrategia general es bastante agresiva a corto plazo, y los efectos a largo plazo dependen de la ejecución de la diplomacia y las políticas.
Análisis de la tendencia de las tasas de interés
Se espera que el mercado inicie recortes de tasas en septiembre de 2025, con un total de dos recortes durante el año hasta el 4.00%, y una tasa neutral que se eleva al 3.50%. Actualmente, la Reserva Federal y el gobierno de Trump están en una lucha sobre si recortar las tasas anticipadamente. La política arancelaria de Trump podría provocar una recesión económica a largo plazo, mientras que la Reserva Federal ha continuado reduciendo la liquidez recientemente, lo que ha llevado a una desaceleración en el crecimiento del M2 global.
Asuntos clave a tener en cuenta la próxima semana
Varios funcionarios de bancos centrales darán discursos, incluidos los de la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Inglaterra, entre otros. Además, se debe prestar atención al informe de empleo no agrícola de EE. UU., así como a los índices ISM de manufactura y servicios, entre otros datos económicos importantes.
Análisis de datos en la cadena
flujo de capital de stablecoins
El volumen de transacciones del mercado de esta semana ha disminuido un 76.4% en comparación con la semana anterior, con una emisión diaria promedio de solo 0.78 millones, lo que indica un estado de baja liquidez. Esto suele ocurrir en situaciones donde el mercado carece de dirección, el volumen de transacciones se contrae y los grandes actores están a la espera. Si la próxima semana continúa la debilidad, se confirmará que el mercado ha entrado en un período de enfriamiento.
flujo de fondos ETF
Esta semana, el flujo de ETF disminuyó de 2,8 mil millones a 670 millones, con una desaceleración del 76% en la velocidad de flujo. El interés en los ETF ha vuelto a caer a puntos bajos anteriores, lo que indica que esta ola de mercado de ETF ha llegado a su fin. Actualmente, el precio de BTC depende en gran medida del impulso del capital de ETF, careciendo de soporte de compra interno en el mercado.
prima en el mercado extrabursátil
El premio fuera de bolsa de USDT y USDC se mantiene alrededor del 100.0%, con pequeñas fluctuaciones, lo que muestra una clara expectativa de cautela en los fondos y una disminución de la liquidez. En general, se encuentra en "cero de premio" o "en el límite de descuento", lo que indica una insuficiencia de compras fuera de bolsa y falta de nueva entrada de moneda fiduciaria.
saldo del intercambio
El porcentaje de saldo en los exchanges de BTC continúa disminuyendo hasta el 15.046%, un mínimo en casi un año, con una reducción de la presión de venta en la cadena. Por otro lado, el porcentaje de saldo en los exchanges de ETH ha aumentado del 13.52% al 15.83%, existiendo cierta presión de venta.
distribución de direcciones de posesión de monedas
La cantidad de direcciones que poseen entre 1K y 10K BTC ha mostrado una clara disminución, indicando señales de venta a corto plazo. Sin embargo, estas han sido principalmente absorbidas por direcciones que poseen entre 100 y 1K BTC, lo que indica que la estructura del mercado a medio y largo plazo no ha cambiado significativamente.
Considerando los datos de diversos aspectos, se espera que el mercado en general siga enfrentando presión a la baja la próxima semana, especialmente con ETH que requiere más atención después del reciente aumento.
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CryptoGoldmine
· 08-14 06:13
Reacción de mercado de Información favorable
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MetaMaskVictim
· 08-11 08:00
La catástrofe de la regeneración está a punto de llegar
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consensus_failure
· 08-11 07:48
El futuro del mercado depende de la tendencia de las bandas de Bollinger.
Predicción de políticas de Trump y análisis de datos del mercado: inflación, Tasa de interés y tendencias on-chain
Análisis macroeconómico y perspectivas de políticas
Predicción de la dirección de las políticas de Trump
reducir la trayectoria de inflación
Ruta de reducción de tasas de interés
Ruta de estímulo económico
disposición política
Resumen de la lógica de políticas
El núcleo de las políticas de Trump es estimular el crecimiento económico, principalmente a través de las siguientes vías:
La estrategia general es bastante agresiva a corto plazo, y los efectos a largo plazo dependen de la ejecución de la diplomacia y las políticas.
Análisis de la tendencia de las tasas de interés
Se espera que el mercado inicie recortes de tasas en septiembre de 2025, con un total de dos recortes durante el año hasta el 4.00%, y una tasa neutral que se eleva al 3.50%. Actualmente, la Reserva Federal y el gobierno de Trump están en una lucha sobre si recortar las tasas anticipadamente. La política arancelaria de Trump podría provocar una recesión económica a largo plazo, mientras que la Reserva Federal ha continuado reduciendo la liquidez recientemente, lo que ha llevado a una desaceleración en el crecimiento del M2 global.
Asuntos clave a tener en cuenta la próxima semana
Varios funcionarios de bancos centrales darán discursos, incluidos los de la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Inglaterra, entre otros. Además, se debe prestar atención al informe de empleo no agrícola de EE. UU., así como a los índices ISM de manufactura y servicios, entre otros datos económicos importantes.
Análisis de datos en la cadena
flujo de capital de stablecoins
El volumen de transacciones del mercado de esta semana ha disminuido un 76.4% en comparación con la semana anterior, con una emisión diaria promedio de solo 0.78 millones, lo que indica un estado de baja liquidez. Esto suele ocurrir en situaciones donde el mercado carece de dirección, el volumen de transacciones se contrae y los grandes actores están a la espera. Si la próxima semana continúa la debilidad, se confirmará que el mercado ha entrado en un período de enfriamiento.
flujo de fondos ETF
Esta semana, el flujo de ETF disminuyó de 2,8 mil millones a 670 millones, con una desaceleración del 76% en la velocidad de flujo. El interés en los ETF ha vuelto a caer a puntos bajos anteriores, lo que indica que esta ola de mercado de ETF ha llegado a su fin. Actualmente, el precio de BTC depende en gran medida del impulso del capital de ETF, careciendo de soporte de compra interno en el mercado.
prima en el mercado extrabursátil
El premio fuera de bolsa de USDT y USDC se mantiene alrededor del 100.0%, con pequeñas fluctuaciones, lo que muestra una clara expectativa de cautela en los fondos y una disminución de la liquidez. En general, se encuentra en "cero de premio" o "en el límite de descuento", lo que indica una insuficiencia de compras fuera de bolsa y falta de nueva entrada de moneda fiduciaria.
saldo del intercambio
El porcentaje de saldo en los exchanges de BTC continúa disminuyendo hasta el 15.046%, un mínimo en casi un año, con una reducción de la presión de venta en la cadena. Por otro lado, el porcentaje de saldo en los exchanges de ETH ha aumentado del 13.52% al 15.83%, existiendo cierta presión de venta.
distribución de direcciones de posesión de monedas
La cantidad de direcciones que poseen entre 1K y 10K BTC ha mostrado una clara disminución, indicando señales de venta a corto plazo. Sin embargo, estas han sido principalmente absorbidas por direcciones que poseen entre 100 y 1K BTC, lo que indica que la estructura del mercado a medio y largo plazo no ha cambiado significativamente.
Considerando los datos de diversos aspectos, se espera que el mercado en general siga enfrentando presión a la baja la próxima semana, especialmente con ETH que requiere más atención después del reciente aumento.