Desafíos y oportunidades del nuevo ciclo del mercado de Activos Cripto

Este ciclo del mercado de Activos Cripto es más desafiante que los anteriores. El número de participantes ha aumentado, la competencia es más intensa y hay cada vez más jugadores experimentados. Si no se ha mantenido en Bitcoin o Solana durante el mercado bajista, es posible que se enfrente a pérdidas y dificultades.

Principales razones de las dificultades actuales del mercado

1. El trauma psicológico afecta

Después de múltiples caídas de monedas alternativas y el impacto de eventos significativos, los participantes del mercado generalmente experimentan trastorno de estrés postraumático. Esto ha llevado a los siguientes fenómenos:

• Los inversores no están dispuestos a mantener activos a largo plazo.
• El sentimiento del mercado es más volátil
• Los participantes continúan buscando la parte superior del ciclo
• El proyecto enfrenta un escrutinio más estricto
• Los proyectos legales son más difíciles de obtener atención

2. El ritmo de la innovación se desacelera

Aunque la industria sigue innovando y mejorando la infraestructura, falta un avance revolucionario tan llamativo como el de los primeros DeFi. Esto ha llevado a algunas percepciones negativas:

• Cuestionar el progreso de los Activos Cripto
• La aparición de la teoría "los Activos Cripto son inútiles"
• Falta una aplicación de nivel asesino que atraiga a miles de millones de usuarios

3. Aumento de la presión regulatoria

La conducta de los organismos reguladores ha obstaculizado gravemente el desarrollo de la industria:

• Ha restringido el desarrollo de ciertos campos con un gran potencial (como DeFi)
• Impedir que los tokens transmitan valor a los poseedores
• Forzar a los desarrolladores a abandonar la industria
• Obstáculos para la interacción entre las finanzas tradicionales y el sector de encriptación.
• Causar dinámicas de financiamiento y precios desfavorables

4. El nihilismo financiero prevalece

Varios factores han llevado a que el nihilismo financiero se convierta en una característica destacada de este ciclo.

• Las monedas meme son muy populares y se consideran una oportunidad "más justa".
• Aumento de las actividades de especulación a corto plazo
• La cultura de la "caída" se ha convertido en mainstream
• Ciclo de inversión acortado
• La normalización de la apalancamiento extremo y el comportamiento arriesgado
• El análisis fundamental ha sido ignorado

5. Limitaciones de la experiencia pasada

La experiencia del mercado anterior puede no ser aplicable en este ciclo.

• La efectividad de la estrategia de compra de monedas alternativas en mercados bajistas se ha debilitado
• El mercado de traders reemplaza al mercado de holders
• La especulación a corto plazo (como el concepto de IA) genera ganancias significativas

6. La diversificación entre Bitcoin y monedas alternativas

Las diferencias entre Bitcoin y otros Activos Cripto son cada vez más evidentes:

• Bitcoin ha atraído una nueva demanda del sistema financiero tradicional
• Los bancos centrales de varios países están considerando incluir Bitcoin en su balance.
• Las monedas alternativas carecen de nuevas fuentes de compradores
• Activos Cripto整体仍面临声誉挑战

7. La transformación del papel de Ethereum

El rendimiento de Ethereum ha tenido un impacto importante en la estructura del mercado:

• El rendimiento fundamental de Ethereum es deficiente
• El modelo tradicional de "Ethereum lidera las monedas alternativas" ha fallado

Sugerencias de Estrategia de Inversión

1. Presta atención a los proyectos que tengan las siguientes características:

   • Modelo de ingresos claro
   • Alta adecuación del producto al mercado
   • Modelo de economía de token sostenible
   • Narrativa de mercado fuerte (como AI y RWA)

2. Considerar la estrategia de palanca:

   • Asignar el 70-80% de los fondos a Bitcoin y Solana
   • Los fondos restantes se utilizan para inversiones especulativas de alto riesgo y alta rentabilidad
   • Rebalanceo periódico para mantener la proporción de la configuración

3. Ajustar la estrategia según la situación personal:

   • Evaluar el tiempo y esfuerzo que se puede invertir
   • Evitar competir directamente con los comerciantes a tiempo completo
   • No mantengas de forma pasiva monedas alternativas que tengan un mal rendimiento

4. Diversificación de formas de participación:

   • Establecer una sólida cartera de activos cripto
   • Participar moderadamente en actividades de airdrop
   • Presta atención a las oportunidades tempranas de los ecosistemas emergentes
   • Enfocado en un nicho específico

Aunque el mercado de monedas alternativas puede experimentar un crecimiento este año, es probable que solo haya unos pocos proyectos que realmente superen a Bitcoin y Solana. Los inversores deben mantenerse alerta, centrarse en proyectos con fundamentos sólidos y adaptarse a un entorno de mercado que cambia rápidamente.