Trader Jason Huang: De la inversión en Internet a All in Crypto
Jason Huang trabajó en Huaxing Capital y Qiming Venture Partners, y luego se encargó de las inversiones nacionales en la oficina familiar del presidente de una gran empresa de Internet. Su primer contacto con las criptomonedas fue durante la ola de ICOs de 2017, pero en ese momento su comprensión de este campo se mantenía en la fase de "algo parecido a una estafa", por lo que tras ganar un poco de dinero, decidió salir.
En 2020, Jason profundizó nuevamente en el mercado de criptomonedas, atraído por la opinión de que "Bitcoin es un activo de calidad a largo plazo". La lógica central que lo convenció fue la tasa de penetración: cuando Alibaba salió a bolsa, la tasa de penetración del comercio electrónico en China era del 3%, y diez años después aumentó al 30%. En ese momento, la tasa de penetración global de las criptomonedas era de solo 100 a 200 millones de personas, lo que representa un enorme potencial de crecimiento hacia los 2 mil millones.
En 2023, Jason fundó su propio fondo NDV, entrando al mercado cuando el precio del bitcoin estaba alrededor de 29,000 dólares. Hasta ahora, en aproximadamente 20 meses, su tasa de retorno ha superado el 430%, superando el rendimiento del propio bitcoin.
Estrategia de inversión: Tasa de penetración institucional
La estrategia de inversión de Jason se centra en la "tasa de penetración institucional". En 2023, su principal inversión fue en GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), debido a que en ese momento estaba descontado en relación al Bitcoin. Tras la aprobación del ETF, Jason comenzó a reflexionar sobre los próximos pasos de los inversores institucionales, considerando que las acciones relacionadas con las criptomonedas podrían convertirse en un nuevo foco de atención.
Después de un filtrado, Jason eligió MSTR (MicroStrategy) como su principal objetivo de inversión. Él cree que cuanto más simple sea la lógica, más fácil será formar un consenso, especialmente en la etapa en la que las instituciones comienzan a acercarse a las criptomonedas. En comparación, empresas como Coinbase son más difíciles de aceptar rápidamente por parte de las instituciones debido a la necesidad de un análisis profundo de los fundamentos; mientras que las acciones mineras pueden experimentar una dispersión del consenso debido a la gran cantidad de opciones disponibles.
De hecho, el rendimiento de MSTR ha superado al de activos populares como Nvidia y Bitcoin.
Puntos de interés para grandes fondos
Para Jason, el "gran capital" incluye fondos soberanos, compañías de seguros, fondos universitarios, fondos de donaciones y diversos fondos de cobertura. En la actualidad, la tasa de penetración de estas instituciones en el ámbito de las criptomonedas podría ser de menos de una milésima.
Los grandes capitales valoran principalmente la simplicidad y la alta liquidez. Por lo tanto, sus opciones de inversión en esta etapa pueden limitarse solo a Bitcoin o a unas pocas acciones relacionadas. Jason cree que los activos cuya aceptación es más fácil de difundir y que tienen mejor liquidez son los que tienen más probabilidades de atraer grandes inversiones.
Esto también explica por qué XRP y SOL reciben tanta atención. XRP tiene una larga existencia, una gran capitalización de mercado y buena liquidez, además de que ocasionalmente hay eventos legales que atraen la atención.
Predicción del pico del mercado alcista
Jason cree que, desde la emisión del ETF, el precio de Bitcoin ha subido de 40,000 dólares a aproximadamente 100,000 dólares, y han entrado en el mercado entre 30,000 y 50,000 millones de dólares. Para llevar el precio a 150,000 dólares, se necesitaría un flujo de capital de igual magnitud.
Él analizó las posibles fuentes de financiamiento:
Fondos soberanos: Es difícil para los países fuera de Estados Unidos invertir grandes cantidades de dinero a corto plazo.
Gobiernos estatales: pueden ser compradores potenciales, se estima que los 50 estados podrían invertir entre 500 y 1000 millones de dólares.
Basado en este análisis, Jason espera que el precio máximo de Bitcoin podría estar alrededor de 150,000 dólares.
También mencionó que el mercado actual es relativamente transparente, y las fechas clave de los eventos bajo el liderazgo de Estados Unidos se anuncian con anticipación, lo que brinda a los participantes tiempo suficiente para reflexionar y jugar.
Cambios en el ciclo del mercado
Jason cree que los ciclos del mercado seguirán existiendo en el futuro, pero ya no serán estrictamente de cuatro años. A medida que entre capital a largo plazo, el mercado se irá americanizando gradualmente, y varias criptomonedas podrían desarrollar narrativas y tendencias independientes, ya no subiendo y bajando en sincronía con Bitcoin.
Él predice que en el futuro, el gobierno podría redefinir los tokens, permitiendo operaciones como la distribución de dividendos y la recompra de tokens, lo que permitirá que ciertos tokens desarrollen una lógica de valor independiente.
Estrategia de selección de pequeñas monedas
Para el comercio de altcoins, el principio de selección de Jason es muy simple: solo invertir en proyectos de fundadores que conoce. Él cree que, mientras el fundador siga esforzándose, los inversores solo pierden el costo de oportunidad como máximo.
Al evaluar a los fundadores, Jason presta especial atención a su capacidad de crecimiento. Ya sea el tipo que es bueno para vender o el que se dedica a trabajar arduamente, mientras pueda mejorar continuamente, ofrecer nuevas perspectivas y avanzar de manera tangible en el proyecto, en los ojos de Jason es un buen fundador.
Métodos para el progreso continuo
Jason cree que la clave para el progreso continuo es enfrentar honestamente sus propios errores. Recomienda leer "El camino menos transitado", un libro que le enseñó cómo tratar correctamente sus errores.
En cuanto a las operaciones, Jason enfatiza la importancia de la práctica, la iteración y la revisión. Sugiere registrar los motivos de cada operación y acumular experiencia de forma continua.
Además, Jason recomienda seguir a algunos traders excelentes, como "Almuerzo", para aprender a tomar decisiones y reconocer tus propias fortalezas.
En general, la filosofía de inversión de Jason enfatiza la atención a las grandes tendencias, la lógica simple y los activos de alta liquidez, al mismo tiempo que valora el crecimiento personal y el aprendizaje continuo. Este enfoque le ha proporcionado un retorno considerable en el actual mercado de criptomonedas en rápida evolución.
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HappyMinerUncle
· 08-14 06:07
¡Todo en es el camino correcto!
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bridge_anxiety
· 08-13 03:32
No entienden, solo quieren all in.
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AlwaysAnon
· 08-13 03:26
Apostar todo hasta el próximo año
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Ser_Liquidated
· 08-13 03:26
Desde el Lavado de ojos hasta la evolución, el abuelo Buey tiene razón.
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SerumSurfer
· 08-13 03:19
alcista ah, se atreven a all in
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GovernancePretender
· 08-13 03:07
¿Quieres manejar un fondo? Primero cuida de ti mismo antes de hablar.
Jason Huang: Del inversión en internet a la encriptación, el camino hacia un éxito con un retorno del 430%.
Trader Jason Huang: De la inversión en Internet a All in Crypto
Jason Huang trabajó en Huaxing Capital y Qiming Venture Partners, y luego se encargó de las inversiones nacionales en la oficina familiar del presidente de una gran empresa de Internet. Su primer contacto con las criptomonedas fue durante la ola de ICOs de 2017, pero en ese momento su comprensión de este campo se mantenía en la fase de "algo parecido a una estafa", por lo que tras ganar un poco de dinero, decidió salir.
En 2020, Jason profundizó nuevamente en el mercado de criptomonedas, atraído por la opinión de que "Bitcoin es un activo de calidad a largo plazo". La lógica central que lo convenció fue la tasa de penetración: cuando Alibaba salió a bolsa, la tasa de penetración del comercio electrónico en China era del 3%, y diez años después aumentó al 30%. En ese momento, la tasa de penetración global de las criptomonedas era de solo 100 a 200 millones de personas, lo que representa un enorme potencial de crecimiento hacia los 2 mil millones.
En 2023, Jason fundó su propio fondo NDV, entrando al mercado cuando el precio del bitcoin estaba alrededor de 29,000 dólares. Hasta ahora, en aproximadamente 20 meses, su tasa de retorno ha superado el 430%, superando el rendimiento del propio bitcoin.
Estrategia de inversión: Tasa de penetración institucional
La estrategia de inversión de Jason se centra en la "tasa de penetración institucional". En 2023, su principal inversión fue en GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), debido a que en ese momento estaba descontado en relación al Bitcoin. Tras la aprobación del ETF, Jason comenzó a reflexionar sobre los próximos pasos de los inversores institucionales, considerando que las acciones relacionadas con las criptomonedas podrían convertirse en un nuevo foco de atención.
Después de un filtrado, Jason eligió MSTR (MicroStrategy) como su principal objetivo de inversión. Él cree que cuanto más simple sea la lógica, más fácil será formar un consenso, especialmente en la etapa en la que las instituciones comienzan a acercarse a las criptomonedas. En comparación, empresas como Coinbase son más difíciles de aceptar rápidamente por parte de las instituciones debido a la necesidad de un análisis profundo de los fundamentos; mientras que las acciones mineras pueden experimentar una dispersión del consenso debido a la gran cantidad de opciones disponibles.
De hecho, el rendimiento de MSTR ha superado al de activos populares como Nvidia y Bitcoin.
Puntos de interés para grandes fondos
Para Jason, el "gran capital" incluye fondos soberanos, compañías de seguros, fondos universitarios, fondos de donaciones y diversos fondos de cobertura. En la actualidad, la tasa de penetración de estas instituciones en el ámbito de las criptomonedas podría ser de menos de una milésima.
Los grandes capitales valoran principalmente la simplicidad y la alta liquidez. Por lo tanto, sus opciones de inversión en esta etapa pueden limitarse solo a Bitcoin o a unas pocas acciones relacionadas. Jason cree que los activos cuya aceptación es más fácil de difundir y que tienen mejor liquidez son los que tienen más probabilidades de atraer grandes inversiones.
Esto también explica por qué XRP y SOL reciben tanta atención. XRP tiene una larga existencia, una gran capitalización de mercado y buena liquidez, además de que ocasionalmente hay eventos legales que atraen la atención.
Predicción del pico del mercado alcista
Jason cree que, desde la emisión del ETF, el precio de Bitcoin ha subido de 40,000 dólares a aproximadamente 100,000 dólares, y han entrado en el mercado entre 30,000 y 50,000 millones de dólares. Para llevar el precio a 150,000 dólares, se necesitaría un flujo de capital de igual magnitud.
Él analizó las posibles fuentes de financiamiento:
Basado en este análisis, Jason espera que el precio máximo de Bitcoin podría estar alrededor de 150,000 dólares.
También mencionó que el mercado actual es relativamente transparente, y las fechas clave de los eventos bajo el liderazgo de Estados Unidos se anuncian con anticipación, lo que brinda a los participantes tiempo suficiente para reflexionar y jugar.
Cambios en el ciclo del mercado
Jason cree que los ciclos del mercado seguirán existiendo en el futuro, pero ya no serán estrictamente de cuatro años. A medida que entre capital a largo plazo, el mercado se irá americanizando gradualmente, y varias criptomonedas podrían desarrollar narrativas y tendencias independientes, ya no subiendo y bajando en sincronía con Bitcoin.
Él predice que en el futuro, el gobierno podría redefinir los tokens, permitiendo operaciones como la distribución de dividendos y la recompra de tokens, lo que permitirá que ciertos tokens desarrollen una lógica de valor independiente.
Estrategia de selección de pequeñas monedas
Para el comercio de altcoins, el principio de selección de Jason es muy simple: solo invertir en proyectos de fundadores que conoce. Él cree que, mientras el fundador siga esforzándose, los inversores solo pierden el costo de oportunidad como máximo.
Al evaluar a los fundadores, Jason presta especial atención a su capacidad de crecimiento. Ya sea el tipo que es bueno para vender o el que se dedica a trabajar arduamente, mientras pueda mejorar continuamente, ofrecer nuevas perspectivas y avanzar de manera tangible en el proyecto, en los ojos de Jason es un buen fundador.
Métodos para el progreso continuo
Jason cree que la clave para el progreso continuo es enfrentar honestamente sus propios errores. Recomienda leer "El camino menos transitado", un libro que le enseñó cómo tratar correctamente sus errores.
En cuanto a las operaciones, Jason enfatiza la importancia de la práctica, la iteración y la revisión. Sugiere registrar los motivos de cada operación y acumular experiencia de forma continua.
Además, Jason recomienda seguir a algunos traders excelentes, como "Almuerzo", para aprender a tomar decisiones y reconocer tus propias fortalezas.
En general, la filosofía de inversión de Jason enfatiza la atención a las grandes tendencias, la lógica simple y los activos de alta liquidez, al mismo tiempo que valora el crecimiento personal y el aprendizaje continuo. Este enfoque le ha proporcionado un retorno considerable en el actual mercado de criptomonedas en rápida evolución.