De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un trader
En 2017, un trader né à Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, lançant ainsi sa carrière professionnelle. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'ajout de nouvelles cryptomonnaies d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de mieux comprendre l'industrie, mais a également jeté les bases solides de son analyse de données.
En 2022, il a décidé de quitter la plateforme d'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, avec le refroidissement du marché NFT, il a rapidement remarqué l'essor des échanges de Memecoin et a ajusté sa direction en déplaçant son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les activités des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Les caractéristiques stratégiques de ce trader sont marquées : il ne s'intéresse pas à l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer de l'influence des émotions subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il se concentrait sur le comportement de trading de l'argent intelligent off-chain, puis a élargi son point de vue aux comportements de l'équipe de trading, et enfin aux comportements des adresses clés de chaque token. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, un projet qui a récemment bien performé est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de ce projet ne se limite pas seulement aux gains.
La véritable valeur de ce projet réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès dans le trading
Lors du processus de trading, ce trader a souligné la stratégie standardisée "double le capital, coupe les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement de l'actif, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vente totale après une réduction de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader commencent à croître positivement. La stratégie de ce trader est basée sur des probabilités, mettant l'accent sur un état d'esprit stable, afin d'éviter que des fluctuations à court terme du marché n'affectent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse interne des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification des comportements des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer en tant que "gang" ou "groupe principal".
Analyse des tendances et des instantanés : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des avoirs en tokens, identification si les principaux acteurs sont en train d'acheter.
Optimisation du modèle comportemental : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, établir des prévisions précises sur les opérations des acteurs principaux.
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un groupe d'adresses ayant un excellent historique de performances achète collectivement un certain jeton, un signal FOMO est déclenché. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien pour les transactions. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs intelligents, cela présage généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de retour sur investissement et celle de coupure des pertes.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions sur la chaîne. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements spécifiques sur la chaîne, ces comportements pouvant être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les principaux acteurs peuvent ajuster leurs stratégies voire dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements dissimulés possibles des principaux acteurs. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance d'optimisation dynamique est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier l'action collective : l'équipe de surveillance a découvert que certains clusters d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements d'accumulation collective et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : Lors de la suivi des acteurs majeurs, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de détention, restez discret pour ne pas perturber le rythme de l'opération des acteurs majeurs. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la valeur de marché de ce jeton.
Réponse au signal : Lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent collectivement à entrer dans un certain jeton, la stratégie suit discrètement avec de petites tentatives pour éviter d'exposer prématurément ses propres actions.
Cas de stratégie : un processus de transaction réussi
Une transaction réussie de cette équipe de traders est un jalon important. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme avec de bonnes performances qui ont massivement investi dans un certain token, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en se basant sur les méthodes d'opération des principaux acteurs, a maintenu de petits achats et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ce trader surveille en temps réel les variations du ratio de détention de ces adresses principales et constate que ces acteurs principaux réachètent toujours après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une tendance à la hausse pour ce jeton.
Finalement, ce token est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des capitaux sur le marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelle chaîne publique et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, par exemple, récemment du ETH à une certaine chaîne, puis d'une certaine chaîne à une autre. Une certaine chaîne, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de la narration et des pistes de Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à fort volume d'une chaîne, vers de nouveaux projets sur une chaîne, le focus des fonds sur le marché ne cesse de changer.
Grâce à des outils de données off-chain, cette équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme les AI Agent, les Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les tendances des capitaux.
Calme et discipline : les clés du succès ou de l'échec en trading
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur la conformité aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit du "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus hauts, contrôler les risques passe toujours avant la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le gage d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable grâce à des activités principales ou des fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus calme.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme réussies. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non les gains à court terme.
Créer un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas d'un fort sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un récit unique sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut significativement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseau ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser la finance. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre brise la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.
En plus des livres, ses progrès bénéficient également d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Un expert : en se basant sur l'analyse des données off-chain, fournit des insights approfondis sur le marché.
Un autre expert : basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, il explique la logique des actions des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur les plateformes sociales, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En plus de cela, ce trader pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été prouvées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou le changement de narration de secteur, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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WenAirdrop
· Il y a 21h
Prendre les gens pour des idiots nft? Bien fait!
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GateUser-74b10196
· Il y a 21h
Ah, il vaut mieux se concentrer sur le travail que de devenir riche rapidement.
Trading basé sur les données + Trading discipliné : le parcours d'un trader de l'emploi à l'entrepreneuriat
De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un trader
En 2017, un trader né à Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, lançant ainsi sa carrière professionnelle. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'ajout de nouvelles cryptomonnaies d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de mieux comprendre l'industrie, mais a également jeté les bases solides de son analyse de données.
En 2022, il a décidé de quitter la plateforme d'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, avec le refroidissement du marché NFT, il a rapidement remarqué l'essor des échanges de Memecoin et a ajusté sa direction en déplaçant son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les activités des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Les caractéristiques stratégiques de ce trader sont marquées : il ne s'intéresse pas à l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer de l'influence des émotions subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il se concentrait sur le comportement de trading de l'argent intelligent off-chain, puis a élargi son point de vue aux comportements de l'équipe de trading, et enfin aux comportements des adresses clés de chaque token. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, un projet qui a récemment bien performé est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de ce projet ne se limite pas seulement aux gains.
La véritable valeur de ce projet réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès dans le trading
Lors du processus de trading, ce trader a souligné la stratégie standardisée "double le capital, coupe les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement de l'actif, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vente totale après une réduction de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader commencent à croître positivement. La stratégie de ce trader est basée sur des probabilités, mettant l'accent sur un état d'esprit stable, afin d'éviter que des fluctuations à court terme du marché n'affectent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse interne des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un groupe d'adresses ayant un excellent historique de performances achète collectivement un certain jeton, un signal FOMO est déclenché. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien pour les transactions. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs intelligents, cela présage généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de retour sur investissement et celle de coupure des pertes.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions sur la chaîne. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements spécifiques sur la chaîne, ces comportements pouvant être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les principaux acteurs peuvent ajuster leurs stratégies voire dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements dissimulés possibles des principaux acteurs. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance d'optimisation dynamique est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Cas de stratégie : un processus de transaction réussi
Une transaction réussie de cette équipe de traders est un jalon important. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme avec de bonnes performances qui ont massivement investi dans un certain token, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en se basant sur les méthodes d'opération des principaux acteurs, a maintenu de petits achats et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ce trader surveille en temps réel les variations du ratio de détention de ces adresses principales et constate que ces acteurs principaux réachètent toujours après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une tendance à la hausse pour ce jeton.
Finalement, ce token est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des capitaux sur le marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelle chaîne publique et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, par exemple, récemment du ETH à une certaine chaîne, puis d'une certaine chaîne à une autre. Une certaine chaîne, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de la narration et des pistes de Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à fort volume d'une chaîne, vers de nouveaux projets sur une chaîne, le focus des fonds sur le marché ne cesse de changer.
Grâce à des outils de données off-chain, cette équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme les AI Agent, les Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les tendances des capitaux.
Calme et discipline : les clés du succès ou de l'échec en trading
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur la conformité aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit du "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus hauts, contrôler les risques passe toujours avant la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le gage d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable grâce à des activités principales ou des fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus calme.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme réussies. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non les gains à court terme.
Créer un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas d'un fort sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un récit unique sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut significativement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseau ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser la finance. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre brise la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.
En plus des livres, ses progrès bénéficient également d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En plus de cela, ce trader pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été prouvées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou le changement de narration de secteur, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.