Trader Jason Huang: De l'investissement Internet à All in Crypto
Jason Huang a travaillé chez Huaxing Capital et Qiming Venture Partners, puis a été responsable des investissements nationaux au sein du bureau familial d'un président de grande entreprise Internet. Il a découvert les cryptomonnaies pour la première fois lors de la vague ICO de 2017, mais à l'époque, sa compréhension de ce domaine en était encore au stade de "similaires à une arnaque", c'est pourquoi il est sorti après avoir réalisé un petit bénéfice.
En 2020, Jason a de nouveau plongé dans l'étude du marché des cryptomonnaies, attiré par l'idée que "le Bitcoin est un actif de qualité à long terme". La logique centrale qui l'a convaincu est celle de la pénétration : lorsque Alibaba a été coté en bourse, le taux de pénétration du commerce électronique en Chine était de 3 %, et dix ans plus tard, il avait atteint 30 %. À l'époque, la pénétration mondiale des cryptomonnaies n'était que de 100 à 200 millions de personnes, avec un potentiel de croissance énorme pour atteindre 2 milliards à l'avenir.
En 2023, Jason a fondé son propre fonds NDV, entrant sur le marché lorsque le prix du Bitcoin était d'environ 29 000 dollars. À ce jour, après environ 20 mois, leur taux de retour a dépassé 430 %, surpassant les performances du Bitcoin lui-même.
Stratégies d'investissement : Taux de pénétration des institutions
La stratégie d'investissement de Jason tourne autour du "taux de pénétration institutionnelle". En 2023, ils ont principalement investi dans le GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), car il était alors à un prix inférieur à celui du Bitcoin. Après l'approbation de l'ETF, Jason a commencé à réfléchir à la prochaine étape des investisseurs institutionnels, estimant que les actions liées aux cryptomonnaies pourraient devenir un nouveau point chaud.
Après sélection, Jason a choisi MSTR (MicroStrategy) comme principal actif d'investissement. Il pense que plus la logique est simple, plus il est facile de former un consensus, surtout au moment où les institutions commencent à s'intéresser aux cryptomonnaies. En revanche, des entreprises comme Coinbase sont moins rapidement acceptées par les institutions en raison de la nécessité d'une analyse approfondie des fondamentaux ; tandis que les actions minières pourraient souffrir d'un consensus dispersé en raison d'un trop grand nombre de choix.
Il s'avère que la performance de MSTR est effectivement supérieure à celle des actifs populaires tels qu'NVIDIA et le Bitcoin.
Points d'intérêt des gros capitaux
Les "grands capitaux" aux yeux de Jason incluent les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les fonds universitaires, les fonds de dotation et divers fonds spéculatifs. Le taux de pénétration de ces institutions dans le domaine des cryptomonnaies est actuellement probablement inférieur à un millième.
Les gros capitaux accordent le plus d'importance à la simplicité et à la liquidité élevée. Par conséquent, leurs choix d'investissement à ce stade peuvent être limités au Bitcoin ou à quelques actions connexes. Jason pense que les actifs dont le consensus est plus facile à diffuser et qui ont une meilleure liquidité sont plus susceptibles d'attirer de gros capitaux.
Cela explique également pourquoi XRP et SOL attirent une attention particulière. XRP a une longue durée d'existence, une grande capitalisation boursière et une bonne liquidité, sans oublier les litiges occasionnels qui attirent l'attention.
Prédiction du sommet du marché haussier
Jason pense que depuis l'émission de l'ETF, le Bitcoin est passé de 40 000 dollars à environ 100 000 dollars, avec un afflux de 30 à 50 milliards de dollars sur le marché. Pour porter le prix à 150 000 dollars, un afflux de fonds de même ampleur est nécessaire.
Il a analysé les sources potentielles de financement :
Fonds souverains : À court terme, il sera difficile pour les pays autres que les États-Unis d'investir des sommes importantes.
Gouvernements des États : potentiellement de grands acheteurs, estimation que les 50 États pourraient investir entre 50 et 100 milliards de dollars.
Sur la base de ces analyses, Jason prévoit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre un sommet d'environ 150 000 dollars.
Il a également mentionné que le marché actuel est relativement transparent, les dates clés des événements dominés par les États-Unis sont annoncées à l'avance, donnant aux participants suffisamment de temps pour réfléchir et jouer.
Les changements dans les cycles de marché
Jason pense que les cycles de marché existeront toujours à l'avenir, mais ne seront plus strictement de quatre ans. Avec l'entrée de fonds à long terme, le marché deviendra progressivement similaire au marché boursier américain, et diverses cryptomonnaies pourraient développer des récits et des tendances indépendants, ne fluctuant plus en synchronisation avec le Bitcoin.
Il prédit que, dans le futur, le gouvernement pourrait redéfinir les jetons, permettant des opérations telles que des dividendes et des rachats, ce qui permettrait à certains jetons de développer une logique de valeur indépendante.
Stratégie de sélection des petites cryptomonnaies
Pour le trading de altcoins, les principes de choix de Jason sont très simples : investir uniquement dans des projets dont il connaît les fondateurs. Il pense que tant que les fondateurs continuent à travailler dur, les investisseurs ne perdent au maximum que le coût d'opportunité.
Lors de l'évaluation des fondateurs, Jason accorde une attention particulière à leur potentiel de croissance. Qu'il s'agisse d'un bon vendeur ou d'un travailleur acharné, tant qu'il est capable de progresser constamment, d'apporter de nouvelles perspectives et de faire avancer le projet de manière concrète, Jason le considère comme un bon fondateur.
Méthodes d'amélioration continue
Jason pense que la clé du progrès continu est d'affronter honnêtement ses erreurs. Il recommande de lire "Le chemin le moins fréquenté", ce livre lui a appris comment bien gérer ses erreurs.
Dans le domaine du trading, Jason souligne l'importance de la pratique, de l'itération et du retour d'expérience. Il recommande de noter les raisons de chaque transaction afin d'accumuler continuellement de l'expérience.
De plus, Jason recommande de suivre certains traders d'exception, comme "Déjeuner", pour apprendre à faire des choix et à reconnaître ses propres atouts.
En général, la philosophie d'investissement de Jason met l'accent sur l'attention aux grandes tendances, une logique simple et des actifs à haute liquidité, tout en valorisant la croissance personnelle et l'apprentissage continu. Cette approche lui a déjà apporté des retours considérables sur le marché des cryptomonnaies, qui évolue rapidement.
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HappyMinerUncle
· 08-14 06:07
tout dans est la voie royale!
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bridge_anxiety
· 08-13 03:32
Ils ne comprennent pas, ils veulent juste tout miser.
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AlwaysAnon
· 08-13 03:26
Tout mettre dans le dépôt jusqu'à l'année prochaine
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Ser_Liquidated
· 08-13 03:26
De l'eyewash à l'évolution, le grand taureau a raison.
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SerumSurfer
· 08-13 03:19
bull ah, ils osent tout mettre
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GovernancePretender
· 08-13 03:07
Vous voulez gérer un fonds ? D'abord, gérez-vous vous-même avant d'en parler.
Jason Huang : Du investissement Internet au Cryptoactifs, le chemin du succès avec un retour sur investissement de 430 %
Trader Jason Huang: De l'investissement Internet à All in Crypto
Jason Huang a travaillé chez Huaxing Capital et Qiming Venture Partners, puis a été responsable des investissements nationaux au sein du bureau familial d'un président de grande entreprise Internet. Il a découvert les cryptomonnaies pour la première fois lors de la vague ICO de 2017, mais à l'époque, sa compréhension de ce domaine en était encore au stade de "similaires à une arnaque", c'est pourquoi il est sorti après avoir réalisé un petit bénéfice.
En 2020, Jason a de nouveau plongé dans l'étude du marché des cryptomonnaies, attiré par l'idée que "le Bitcoin est un actif de qualité à long terme". La logique centrale qui l'a convaincu est celle de la pénétration : lorsque Alibaba a été coté en bourse, le taux de pénétration du commerce électronique en Chine était de 3 %, et dix ans plus tard, il avait atteint 30 %. À l'époque, la pénétration mondiale des cryptomonnaies n'était que de 100 à 200 millions de personnes, avec un potentiel de croissance énorme pour atteindre 2 milliards à l'avenir.
En 2023, Jason a fondé son propre fonds NDV, entrant sur le marché lorsque le prix du Bitcoin était d'environ 29 000 dollars. À ce jour, après environ 20 mois, leur taux de retour a dépassé 430 %, surpassant les performances du Bitcoin lui-même.
Stratégies d'investissement : Taux de pénétration des institutions
La stratégie d'investissement de Jason tourne autour du "taux de pénétration institutionnelle". En 2023, ils ont principalement investi dans le GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), car il était alors à un prix inférieur à celui du Bitcoin. Après l'approbation de l'ETF, Jason a commencé à réfléchir à la prochaine étape des investisseurs institutionnels, estimant que les actions liées aux cryptomonnaies pourraient devenir un nouveau point chaud.
Après sélection, Jason a choisi MSTR (MicroStrategy) comme principal actif d'investissement. Il pense que plus la logique est simple, plus il est facile de former un consensus, surtout au moment où les institutions commencent à s'intéresser aux cryptomonnaies. En revanche, des entreprises comme Coinbase sont moins rapidement acceptées par les institutions en raison de la nécessité d'une analyse approfondie des fondamentaux ; tandis que les actions minières pourraient souffrir d'un consensus dispersé en raison d'un trop grand nombre de choix.
Il s'avère que la performance de MSTR est effectivement supérieure à celle des actifs populaires tels qu'NVIDIA et le Bitcoin.
Points d'intérêt des gros capitaux
Les "grands capitaux" aux yeux de Jason incluent les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les fonds universitaires, les fonds de dotation et divers fonds spéculatifs. Le taux de pénétration de ces institutions dans le domaine des cryptomonnaies est actuellement probablement inférieur à un millième.
Les gros capitaux accordent le plus d'importance à la simplicité et à la liquidité élevée. Par conséquent, leurs choix d'investissement à ce stade peuvent être limités au Bitcoin ou à quelques actions connexes. Jason pense que les actifs dont le consensus est plus facile à diffuser et qui ont une meilleure liquidité sont plus susceptibles d'attirer de gros capitaux.
Cela explique également pourquoi XRP et SOL attirent une attention particulière. XRP a une longue durée d'existence, une grande capitalisation boursière et une bonne liquidité, sans oublier les litiges occasionnels qui attirent l'attention.
Prédiction du sommet du marché haussier
Jason pense que depuis l'émission de l'ETF, le Bitcoin est passé de 40 000 dollars à environ 100 000 dollars, avec un afflux de 30 à 50 milliards de dollars sur le marché. Pour porter le prix à 150 000 dollars, un afflux de fonds de même ampleur est nécessaire.
Il a analysé les sources potentielles de financement :
Sur la base de ces analyses, Jason prévoit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre un sommet d'environ 150 000 dollars.
Il a également mentionné que le marché actuel est relativement transparent, les dates clés des événements dominés par les États-Unis sont annoncées à l'avance, donnant aux participants suffisamment de temps pour réfléchir et jouer.
Les changements dans les cycles de marché
Jason pense que les cycles de marché existeront toujours à l'avenir, mais ne seront plus strictement de quatre ans. Avec l'entrée de fonds à long terme, le marché deviendra progressivement similaire au marché boursier américain, et diverses cryptomonnaies pourraient développer des récits et des tendances indépendants, ne fluctuant plus en synchronisation avec le Bitcoin.
Il prédit que, dans le futur, le gouvernement pourrait redéfinir les jetons, permettant des opérations telles que des dividendes et des rachats, ce qui permettrait à certains jetons de développer une logique de valeur indépendante.
Stratégie de sélection des petites cryptomonnaies
Pour le trading de altcoins, les principes de choix de Jason sont très simples : investir uniquement dans des projets dont il connaît les fondateurs. Il pense que tant que les fondateurs continuent à travailler dur, les investisseurs ne perdent au maximum que le coût d'opportunité.
Lors de l'évaluation des fondateurs, Jason accorde une attention particulière à leur potentiel de croissance. Qu'il s'agisse d'un bon vendeur ou d'un travailleur acharné, tant qu'il est capable de progresser constamment, d'apporter de nouvelles perspectives et de faire avancer le projet de manière concrète, Jason le considère comme un bon fondateur.
Méthodes d'amélioration continue
Jason pense que la clé du progrès continu est d'affronter honnêtement ses erreurs. Il recommande de lire "Le chemin le moins fréquenté", ce livre lui a appris comment bien gérer ses erreurs.
Dans le domaine du trading, Jason souligne l'importance de la pratique, de l'itération et du retour d'expérience. Il recommande de noter les raisons de chaque transaction afin d'accumuler continuellement de l'expérience.
De plus, Jason recommande de suivre certains traders d'exception, comme "Déjeuner", pour apprendre à faire des choix et à reconnaître ses propres atouts.
En général, la philosophie d'investissement de Jason met l'accent sur l'attention aux grandes tendances, une logique simple et des actifs à haute liquidité, tout en valorisant la croissance personnelle et l'apprentissage continu. Cette approche lui a déjà apporté des retours considérables sur le marché des cryptomonnaies, qui évolue rapidement.