Méthodologie de trading basée sur des données à forte probabilité de succès

Récemment, nous avons invité le fondateur de CoinKarma, Benson, à partager son expérience de trading. Benson a décrit en détail l'évolution de ses stratégies de trading au cours des différents cycles de marché, ainsi que la façon dont il utilise des indicateurs de données pour guider ses transactions. À travers cet échange, nous pouvons voir que Benson pense toujours de manière non conventionnelle sur la façon de construire des structures de trading, afin de gagner sur le marché des contrats en jeu à somme nulle.

Voici un résumé des points de conversation:

I. La stratégie de trading de Benson

1. Aperçu des stratégies de trading

• Dans un marché volatile, Benson cherche des positions avec une marge de sécurité plus élevée pour participer au marché en fonction des indicateurs.
• Surveiller les flux entrants de BTC et les indicateurs tels que le CVD des échanges pour déterminer la tendance du marché
• La plupart des positions ( > 50% ) sont confiées à des stratégies quantiques pour l'appréciation basée sur la monnaie, en se concentrant sur l'accumulation et la détention de la monnaie.
• Environ 40% de la position est principalement en stablecoins, utilisée pour le trading à court terme et la participation aux opportunités sur la chaîne.
• La stratégie de trading est axée sur la robustesse, avec pour objectif de surpasser le marché, avec un rendement de 2 à 3 fois depuis le début de l'année.

2. Raisons de la formation de la stratégie

• Les pertes fréquentes dues aux stops précoces entraînent des pertes, prenant conscience que les grands acteurs récoltent les petits investisseurs en créant des fluctuations.
• De 2019 à 2022, il a été constaté que le taux de financement a un impact important sur le trading, permettant de réaliser des bénéfices grâce à des opérations contraires au sentiment du marché.
• Après la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2022, le système de négociation existant est devenu obsolète.
• Commencer à étudier les données du carnet de commandes et à développer l'indicateur CoinKarma, à la recherche de positions de trading plus sûres.

II. Indicateurs de trading clés

1. Liquidité globale ( État global de la liquidité )

• Déterminer les points de retournement possibles des prix en décrivant l'état de la liquidité du marché
• Lorsque le prix approche des limites supérieure et inférieure de la plage, le marché peut connaître une inversion.
• Aider à trouver des positions avec une marge de sécurité plus élevée dans un marché volatil.

2. CVD (Volume de trading cumulé)

• Observer l'intensité des ordres de marché pour déterminer s'il s'agit d'une tendance latérale ou d'une tendance unidirectionnelle.
• Lorsque la pression de vente est forte et que l'intensité du CVD est faible, la probabilité de baisse est plus élevée, ce qui indique un marché en consolidation.
• Lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la force des ordres de marché est forte, il est possible de connaître une tendance unidirectionnelle.

3. Autres indicateurs auxiliaires

• Flux net de capitaux dans le BTC ETF
• Nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia
• Classement de l'application Coinbase

Trois, partage d'expérience de trading

1. Évitez d'acheter des tokens comme vous achèteriez des actions.

• Ne vous concentrez pas uniquement sur le ratio C/B pour investir dans des projets liés aux outils.
• Le secteur des cryptomonnaies évolue rapidement, les projets purement utilitaires sont susceptibles de s'effondrer avec la dissipation des tendances.
• Se concentre davantage sur les projets qui ont un potentiel d'imagination mais qui ne sont pas encore totalement réalisés.

2. Prendre des bénéfices et couper les pertes à temps

• Vendre rapidement lorsque le projet atteint les attentes ou que les raisons de posséder n'existent plus.
• Contrôlez l'effet de levier pour éviter d'être moissonné par les acteurs principaux

3. Garder une pensée indépendante

• La plupart des gens sur le marché tradent en utilisant l'analyse technique, il faut avoir des perspectives différentes.
• Considérez la réflexivité des transactions, ne suivez pas aveuglément l'émotion du marché.
• Suivre l'évolution de l'efficacité des indicateurs et ajuster la stratégie en temps opportun.

4. Comprendre le mécanisme de fonctionnement du marché

• Reconnaître que les acteurs principaux récoltent la liquidité en créant des fluctuations.
• Comprendre l'impact du levier élevé sur la volatilité du marché
• Analyser les coûts et les bénéfices des fluctuations créées par les acteurs principaux

5. Apprentissage continu et itération

• Rester sensible au marché, percevoir les changements en temps opportun
• Rechercher constamment de nouveaux alpha de certitude
• Limiter la diffusion des stratégies effectives, protéger alpha

À travers cette conversation, nous pouvons voir la façon de penser et la logique opérationnelle derrière un trader réussi. L'expérience de Benson nous dit que dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution, il est essentiel de maintenir une pensée indépendante, d'apprendre et de s'adapter en permanence, et de comprendre en profondeur les mécanismes de fonctionnement du marché pour conserver un avantage dans le trading à long terme.