JLP dan Neutral: Aset Berkualitas di Solana dan Strategi Hedging
Dalam pasar cryptocurrency, mencari aset berkualitas adalah langkah kunci pertama untuk menghasilkan keuntungan. JLP (Jupiter Token Penyedia Likuiditas Berjangka) tidak diragukan lagi adalah salah satu yang terbaik. Sejak diluncurkan, JLP telah mencapai kenaikan tiga kali lipat dalam satu tahun, dengan penarikan maksimum hanya 30%, dan terjadi dalam tiga bulan setelah kenaikan. Mengingat skala dana yang melebihi 1 miliar dolar AS, kinerja ini sangat menarik.
Pendapatan JLP berasal dari dua sumber utama: keuntungan sebagai pihak lawan dalam perdagangan kontrak, dan pembagian 75% dari biaya transaksi. Hal ini menjaga tingkat pengembalian tahunan JLP tetap di atas 30% dalam jangka panjang, dan terkadang bahkan melebihi 50%. JLP terdiri dari 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC, dan 32% USDC, yang tidak hanya mempertahankan eksposur risiko aset kripto, tetapi juga memberikan kontribusi pengembalian yang signifikan selama periode kenaikan kuat SOL pada tahun 2024.
Namun, JLP tidak sepenuhnya tanpa risiko. Potensi kerugian dapat berasal dari keuntungan jangka pendek trader kontrak dalam keadaan pasar yang ekstrem, serta penurunan harga aset kripto dalam jangka panjang. Untuk menghindari risiko yang terakhir, dana lindung nilai berbasis strategi on-chain kelas institusi Neutral dalam ekosistem Solana mengusulkan solusi inovatif.
Strategi Neutral adalah: pengguna menyetor USDC, menukarkannya menjadi JLP, kemudian menjaminkan JLP dalam protokol pinjaman untuk meminjam USDC, dan menukarkannya kembali menjadi JLP. Pada saat yang sama, dengan menggunakan kontrak berkelanjutan untuk menjual pendek proporsi aset kripto yang sesuai dengan JLP, untuk mencapai risiko netral. Saat ini, TVL dari strategi ini telah melebihi 12 juta dolar, dengan tingkat pengembalian tahunan lebih dari 15%, dan penarikan maksimum terkendali di bawah 2%.
Bagi investor biasa, memilih produk seperti Neutral daripada melaksanakan strategi sendiri memiliki keuntungannya. Hedge fund tingkat institusi memiliki tim pemantauan 24 jam, pengalaman dalam penanganan risiko yang kaya, dan rencana cadangan, yang dapat lebih baik menangani risiko likuidasi, risiko tarif dana yang tidak normal, serta masalah potensial seperti inversi suku bunga jangka panjang.
Neutral tidak hanya menyediakan strategi netral JLP, tetapi juga berbagai strategi pendapatan termasuk arbitrase biaya. Perlu dicatat bahwa tidak semua strategi memiliki risiko netral, investor harus memilih dengan hati-hati berdasarkan kemampuan mereka untuk menanggung risiko.
Neutral awalnya adalah proyek pemenang di hackathon Solana, dan kini telah berkembang menjadi protokol baru dengan TVL hampir 36 juta dolar AS. Pendiriannya memiliki latar belakang di Goldman Sachs dan dana lindung nilai terkemuka global. Pada bulan Juni tahun ini, Neutral mengumumkan mendapatkan pendanaan sebesar 2 juta dolar AS, dengan investor termasuk Cumberland dan beberapa peserta proyek ekosistem Solana.
Bagi investor yang tertarik untuk berpartisipasi, Neutral juga menyediakan sistem poin, yang mungkin ada peluang untuk penerbitan token di masa depan. Aturan perhitungan poin adalah 1 poin dihasilkan untuk setiap 1 dolar aset selama 1 tahun, setara dengan menyimpan 365 dolar per hari untuk mendapatkan 1 poin.
Secara keseluruhan, JLP sebagai aset berkualitas tinggi dan strategi hedging yang netral memberikan investor pilihan baru untuk mendapatkan pendapatan stabil di ekosistem Solana. Namun, semua keputusan investasi harus didasarkan pada pemahaman yang cukup tentang risiko.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
JLP dan Neutral: Aset Berkualitas dan Strategi Hedging yang Kuat dalam Ekosistem Solana
JLP dan Neutral: Aset Berkualitas di Solana dan Strategi Hedging
Dalam pasar cryptocurrency, mencari aset berkualitas adalah langkah kunci pertama untuk menghasilkan keuntungan. JLP (Jupiter Token Penyedia Likuiditas Berjangka) tidak diragukan lagi adalah salah satu yang terbaik. Sejak diluncurkan, JLP telah mencapai kenaikan tiga kali lipat dalam satu tahun, dengan penarikan maksimum hanya 30%, dan terjadi dalam tiga bulan setelah kenaikan. Mengingat skala dana yang melebihi 1 miliar dolar AS, kinerja ini sangat menarik.
Pendapatan JLP berasal dari dua sumber utama: keuntungan sebagai pihak lawan dalam perdagangan kontrak, dan pembagian 75% dari biaya transaksi. Hal ini menjaga tingkat pengembalian tahunan JLP tetap di atas 30% dalam jangka panjang, dan terkadang bahkan melebihi 50%. JLP terdiri dari 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC, dan 32% USDC, yang tidak hanya mempertahankan eksposur risiko aset kripto, tetapi juga memberikan kontribusi pengembalian yang signifikan selama periode kenaikan kuat SOL pada tahun 2024.
Namun, JLP tidak sepenuhnya tanpa risiko. Potensi kerugian dapat berasal dari keuntungan jangka pendek trader kontrak dalam keadaan pasar yang ekstrem, serta penurunan harga aset kripto dalam jangka panjang. Untuk menghindari risiko yang terakhir, dana lindung nilai berbasis strategi on-chain kelas institusi Neutral dalam ekosistem Solana mengusulkan solusi inovatif.
Strategi Neutral adalah: pengguna menyetor USDC, menukarkannya menjadi JLP, kemudian menjaminkan JLP dalam protokol pinjaman untuk meminjam USDC, dan menukarkannya kembali menjadi JLP. Pada saat yang sama, dengan menggunakan kontrak berkelanjutan untuk menjual pendek proporsi aset kripto yang sesuai dengan JLP, untuk mencapai risiko netral. Saat ini, TVL dari strategi ini telah melebihi 12 juta dolar, dengan tingkat pengembalian tahunan lebih dari 15%, dan penarikan maksimum terkendali di bawah 2%.
Bagi investor biasa, memilih produk seperti Neutral daripada melaksanakan strategi sendiri memiliki keuntungannya. Hedge fund tingkat institusi memiliki tim pemantauan 24 jam, pengalaman dalam penanganan risiko yang kaya, dan rencana cadangan, yang dapat lebih baik menangani risiko likuidasi, risiko tarif dana yang tidak normal, serta masalah potensial seperti inversi suku bunga jangka panjang.
Neutral tidak hanya menyediakan strategi netral JLP, tetapi juga berbagai strategi pendapatan termasuk arbitrase biaya. Perlu dicatat bahwa tidak semua strategi memiliki risiko netral, investor harus memilih dengan hati-hati berdasarkan kemampuan mereka untuk menanggung risiko.
Neutral awalnya adalah proyek pemenang di hackathon Solana, dan kini telah berkembang menjadi protokol baru dengan TVL hampir 36 juta dolar AS. Pendiriannya memiliki latar belakang di Goldman Sachs dan dana lindung nilai terkemuka global. Pada bulan Juni tahun ini, Neutral mengumumkan mendapatkan pendanaan sebesar 2 juta dolar AS, dengan investor termasuk Cumberland dan beberapa peserta proyek ekosistem Solana.
Bagi investor yang tertarik untuk berpartisipasi, Neutral juga menyediakan sistem poin, yang mungkin ada peluang untuk penerbitan token di masa depan. Aturan perhitungan poin adalah 1 poin dihasilkan untuk setiap 1 dolar aset selama 1 tahun, setara dengan menyimpan 365 dolar per hari untuk mendapatkan 1 poin.
Secara keseluruhan, JLP sebagai aset berkualitas tinggi dan strategi hedging yang netral memberikan investor pilihan baru untuk mendapatkan pendapatan stabil di ekosistem Solana. Namun, semua keputusan investasi harus didasarkan pada pemahaman yang cukup tentang risiko.