Conversación con el trader Murphy: los datos on-chain no son como buscar la espada en el barco, ¿qué cuatro dimensiones te dicen en qué parte del ciclo estás ahora?
Murphy es un investigador de datos on-chain, experto en utilizar el análisis de datos on-chain para guiar decisiones de trading. Tiene experiencia en las industrias de publicidad y finanzas, y es muy sensible al análisis de datos. Comenzó a investigar datos on-chain en 2022, con la esperanza de encontrar un conjunto de metodologías de inversión que pueda ejecutar de manera efectiva, ser replicable y formar un ciclo cerrado.
Estrategia de trading de Murphy
La estrategia de trading de Murphy tiene las siguientes características principales:
Asignación de fondos: 90% asignado a criptomonedas principales (BTC, ETH, BNB), 10% asignado a altcoins
Rendimiento esperado: 200%-300%
Retroceso soportable:
No se establece stop loss para las monedas principales, es normal una corrección del 20% al 30%.
Las altcoins se detienen cuando caen por debajo del 20%
Lógica de transacción:
Selección de tiempo a gran escala, comprar en relative底部 y vender en relative高点
No hacer trading de rango, contratos y trading de alta frecuencia
Guiar el comercio a través del análisis de datos on-chain
Hay varias razones por las que Murphy forma esta estrategia de negociación:
Lecciones del ciclo pasado: no hay una estrategia estable, influenciada por la emoción del mercado
Antecedentes profesionales: La experiencia en marketing en la industria financiera ha acumulado habilidades de análisis de datos.
Personalidad: cauteloso, busca alta certeza
Propiedad de fondos: fondos propios, sin apalancamiento, costo relativamente bajo
Esta estrategia es adecuada para:
Inversores conservadores, que buscan alta certeza
Los traders de tendencias, principalmente mantienen monedas principales
Indicador de compra de Murphy
Murphy determina el momento de comprar en la parte inferior principalmente a través de los siguientes 5 puntos de datos:
CVDD (Días de Valor Acumulados Destruidos)
CVDD es un indicador que históricamente nunca ha sido efectivamente quebrantado por el precio de BTC, y se puede utilizar para evaluar el precio en el fondo del mercado.
RP(Precio Realizado) y BP(Precio de Balance)
Cuando el precio de BTC cae por debajo de RP, y se consolida en el canal entre BP y RP, es un buen momento para comprar.
PSIP (Persona Suministro en Ganancia)
Cuando el PSIP es inferior al 50%, generalmente es el extremo fondo de un mercado bajista.
LTH(Long Time Holder) de NUPL y MVRV
Cuando NUPL es rojo, significa que los poseedores a largo plazo han capitulado, es un momento para comprar. Cuando MVRV es menor que 1, también es una señal de compra.
Indicadores relacionados con los mineros
Determinar el fondo a través de indicadores como el costo de minería y el tiempo de bloque.
Murphy acumula estos indicadores a través de los siguientes pasos:
Aprender del contenido compartido por otros analistas
Establecer su propia biblioteca de indicadores, optimizar y iterar continuamente
Mejorar la efectividad de los indicadores a través de pruebas retrospectivas
Murphy resumió: "Las expectativas dominadas por lo macro, el cambio de expectativas altera las emociones, las emociones afectan la relación de oferta y demanda, y la oferta y demanda finalmente determinan el precio de BTC." A través del análisis de datos on-chain, se pueden encontrar los factores y la lógica que afectan la relación de oferta y demanda, y juzgar los posibles cambios de tendencia.
Cómo juzgar el pico del mercado alcista
Murphy considera que se deben tener en cuenta varios datos para juzgar el techo, principalmente hay tres indicadores:
MVRV
Cuando el MVRV sea mayor que 3, se puede comenzar a considerar la venta. Se puede completar la venta siguiendo una curva de sonrisa invertida en el proceso en el que el MVRV aumenta gradualmente desde 3 y luego vuelve a caer a 3.
URPD ( on-chain estructura de datos de chips )
URPD refleja el volumen de negociación en un rango de precios determinado, y se puede utilizar para validar la efectividad de otros indicadores.
Cambios en la relación de oferta y demanda
Cuando los tenedores a largo plazo (LTH) comienzan a vender en masa, puede que se esté acercando al pico.
Murphy considera que el juicio del pico es más complejo que el juicio del fondo, y requiere un análisis integral de varios datos. Sin embargo, desde la perspectiva del indicador "tres líneas en una", este rango de pico relativo ocurrirá aproximadamente entre marzo y abril de 2025.
Situaciones de fallo de la estrategia de trading de Murphy
Los principales limitaciones del indicador de Murphy son las siguientes:
No se puede determinar la dirección del mercado o el precio específico en un período de tiempo muy corto.
No se puede utilizar para analizar altcoins
No se puede predecir con precisión el precio y el tiempo de los máximos/mínimos.
La "Lista de Parar de Hacer" de Murphy:
Deja de tener pensamientos de suerte.
Detener el comercio emocional
Dejar de operar con frecuencia
Deja de depender de una única fuente de información
Deja de tomar decisiones sin investigar
Método de aprendizaje de Murphy
El camino de aprendizaje de Murphy incluye principalmente:
Estudia el contenido de otros analistas de datos on-chain.
Tomar notas, entender la lógica, ajustar el algoritmo
Establecer una tabla de Excel para clasificar y organizar varios indicadores
Ajustar y mejorar continuamente la efectividad de los indicadores a través de pruebas retrospectivas.
Murphy considera que el análisis de datos on-chain es más adecuado para juzgar tendencias y ciclos a medio y largo plazo, y no es adecuado para la predicción de precios a corto plazo. En cuanto a las altcoins, debido a la falta de estructura UTXO, muchos datos on-chain no se pueden estadificar, por lo tanto, este método de análisis no es aplicable.
En general, Murphy enfatiza la importancia de ver los datos de manera objetiva y racional, sin dejarse influenciar por las emociones del mercado, y mejorar la capacidad de análisis a través de la acumulación y la práctica a largo plazo. Considera que el análisis de datos on-chain es una herramienta efectiva para la toma de decisiones comerciales, pero que debe combinarse con otros métodos de análisis para un uso integral.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
17 me gusta
Recompensa
17
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
HackerWhoCares
· 08-13 18:59
Vamos a calcular un poco, diez monedas, nueve trampas~
Ver originalesResponder0
ArbitrageBot
· 08-13 15:21
Los datos son realmente demasiado conservadores, ¿solo se van cuando las alts llegan a 20?
Ver originalesResponder0
DaoTherapy
· 08-12 10:29
Comprar, comprar, comprar y ya está. ¿Para qué tantas reglas?
Ver originalesResponder0
WhaleWatcher
· 08-12 10:28
¿200% de ganancias? ¿Estás soñando?
Ver originalesResponder0
GamefiHarvester
· 08-12 10:22
¿Solo esta corrección? Los tontos se mueren de risa.
Ver originalesResponder0
TokenToaster
· 08-12 10:17
Solo ganar dinero, el moneda principal hacer dinero y el altcoin beber sopa
Los datos on-chain revelan los ciclos del mercado. El trader Murphy juzga el fondo en cuatro dimensiones.
Conversación con el trader Murphy: los datos on-chain no son como buscar la espada en el barco, ¿qué cuatro dimensiones te dicen en qué parte del ciclo estás ahora?
Murphy es un investigador de datos on-chain, experto en utilizar el análisis de datos on-chain para guiar decisiones de trading. Tiene experiencia en las industrias de publicidad y finanzas, y es muy sensible al análisis de datos. Comenzó a investigar datos on-chain en 2022, con la esperanza de encontrar un conjunto de metodologías de inversión que pueda ejecutar de manera efectiva, ser replicable y formar un ciclo cerrado.
Estrategia de trading de Murphy
La estrategia de trading de Murphy tiene las siguientes características principales:
Asignación de fondos: 90% asignado a criptomonedas principales (BTC, ETH, BNB), 10% asignado a altcoins
Rendimiento esperado: 200%-300%
Retroceso soportable:
Lógica de transacción:
Hay varias razones por las que Murphy forma esta estrategia de negociación:
Lecciones del ciclo pasado: no hay una estrategia estable, influenciada por la emoción del mercado
Antecedentes profesionales: La experiencia en marketing en la industria financiera ha acumulado habilidades de análisis de datos.
Personalidad: cauteloso, busca alta certeza
Propiedad de fondos: fondos propios, sin apalancamiento, costo relativamente bajo
Esta estrategia es adecuada para:
Indicador de compra de Murphy
Murphy determina el momento de comprar en la parte inferior principalmente a través de los siguientes 5 puntos de datos:
CVDD (Días de Valor Acumulados Destruidos)
CVDD es un indicador que históricamente nunca ha sido efectivamente quebrantado por el precio de BTC, y se puede utilizar para evaluar el precio en el fondo del mercado.
RP(Precio Realizado) y BP(Precio de Balance)
Cuando el precio de BTC cae por debajo de RP, y se consolida en el canal entre BP y RP, es un buen momento para comprar.
PSIP (Persona Suministro en Ganancia)
Cuando el PSIP es inferior al 50%, generalmente es el extremo fondo de un mercado bajista.
LTH(Long Time Holder) de NUPL y MVRV
Cuando NUPL es rojo, significa que los poseedores a largo plazo han capitulado, es un momento para comprar. Cuando MVRV es menor que 1, también es una señal de compra.
Indicadores relacionados con los mineros
Determinar el fondo a través de indicadores como el costo de minería y el tiempo de bloque.
Murphy acumula estos indicadores a través de los siguientes pasos:
Murphy resumió: "Las expectativas dominadas por lo macro, el cambio de expectativas altera las emociones, las emociones afectan la relación de oferta y demanda, y la oferta y demanda finalmente determinan el precio de BTC." A través del análisis de datos on-chain, se pueden encontrar los factores y la lógica que afectan la relación de oferta y demanda, y juzgar los posibles cambios de tendencia.
Cómo juzgar el pico del mercado alcista
Murphy considera que se deben tener en cuenta varios datos para juzgar el techo, principalmente hay tres indicadores:
Cuando el MVRV sea mayor que 3, se puede comenzar a considerar la venta. Se puede completar la venta siguiendo una curva de sonrisa invertida en el proceso en el que el MVRV aumenta gradualmente desde 3 y luego vuelve a caer a 3.
URPD refleja el volumen de negociación en un rango de precios determinado, y se puede utilizar para validar la efectividad de otros indicadores.
Cuando los tenedores a largo plazo (LTH) comienzan a vender en masa, puede que se esté acercando al pico.
Murphy considera que el juicio del pico es más complejo que el juicio del fondo, y requiere un análisis integral de varios datos. Sin embargo, desde la perspectiva del indicador "tres líneas en una", este rango de pico relativo ocurrirá aproximadamente entre marzo y abril de 2025.
Situaciones de fallo de la estrategia de trading de Murphy
Los principales limitaciones del indicador de Murphy son las siguientes:
La "Lista de Parar de Hacer" de Murphy:
Método de aprendizaje de Murphy
El camino de aprendizaje de Murphy incluye principalmente:
Murphy considera que el análisis de datos on-chain es más adecuado para juzgar tendencias y ciclos a medio y largo plazo, y no es adecuado para la predicción de precios a corto plazo. En cuanto a las altcoins, debido a la falta de estructura UTXO, muchos datos on-chain no se pueden estadificar, por lo tanto, este método de análisis no es aplicable.
En general, Murphy enfatiza la importancia de ver los datos de manera objetiva y racional, sin dejarse influenciar por las emociones del mercado, y mejorar la capacidad de análisis a través de la acumulación y la práctica a largo plazo. Considera que el análisis de datos on-chain es una herramienta efectiva para la toma de decisiones comerciales, pero que debe combinarse con otros métodos de análisis para un uso integral.