Metodología de negociación impulsada por datos de alta tasa de éxito

Recientemente, invitamos al fundador de CoinKarma, Benson, a compartir su experiencia en el trading. Benson detalló la evolución de sus estrategias de trading a lo largo de diferentes ciclos de mercado y cómo utiliza indicadores de datos para guiar sus operaciones. A través de la conversación, podemos ver que Benson ha estado pensando de manera no convencional sobre cómo construir estructuras de trading para ganar en el mercado de contratos de suma cero.

A continuación se presenta un resumen de los puntos clave de la conversación:

Uno, la estrategia de trading de Benson

1. Resumen de la estrategia de trading

• En un mercado volátil, Benson busca posiciones con un alto margen de seguridad para participar en el mercado según los indicadores.
• Prestar atención a la entrada de BTC y a indicadores como el CVD de los intercambios para juzgar la tendencia del mercado
• La mayor parte de la posición ( > 50% ) se asigna a estrategias cuantitativas para la valorización en moneda, enfocándose en acumular y mantener criptomonedas.
• Aproximadamente el 40% de la posición está compuesta por stablecoins, utilizadas para el trading a corto plazo y para participar en oportunidades en la cadena.
• La estrategia de trading se basa en la solidez, con el objetivo de superar el mercado general, y el rendimiento desde principios de año se encuentra entre 2 y 3 veces.

2. Razones para la formación de estrategias

• Las frecuentes pérdidas por stop loss en las primeras etapas llevaron a pérdidas, dándose cuenta de que los grandes jugadores cosechan a los minoristas a través de la creación de volatilidad.
• Se descubrió entre 2019 y 2022 que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el comercio, obteniendo ganancias a través de operaciones contrarias a la emoción del mercado.
• Después de la subida de tasas de la Reserva Federal en 2022, el sistema de comercio existente dejó de funcionar.
• Comenzar a investigar los datos del libro de órdenes y desarrollar el indicador CoinKarma, buscando posiciones de trading más seguras

II. Indicadores clave de negociación

1. LIQ (Estado General de Liquidez)

• Juzgar los posibles puntos de reversión de precios mediante la representación del estado de la liquidez del mercado
• Cuando el precio se acerque a los límites superior e inferior del rango, el mercado puede experimentar una reversión.
• Ayudar a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto en un mercado volátil.

2. CVD (Volumen de Comercio Acumulado)

• Observa la intensidad de las órdenes de mercado para determinar si es un mercado lateral o de tendencia.
• Cuando la presión de venta es alta y la intensidad de CVD es baja, la probabilidad de caída es mayor, se evalúa como un mercado en consolidación.
• Cuando la intensidad de CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, puede haber un mercado unilateral.

3. Otros indicadores auxiliares

• Flujo neto de fondos del ETF de BTC
• Páginas vistas de Wikipedia de Bitcoin
• Clasificación de la APP de Coinbase, etc.

Tres, compartir experiencias de trading

1. Evita comprar tokens como si compraras acciones.

• No te limites a ver el ratio PE para invertir en proyectos de tipo herramienta.
• El mundo de las criptomonedas cambia rápidamente, los proyectos puramente herramientas son propensos a colapsar a medida que las tendencias desaparecen.
• Se centra más en proyectos que tienen espacio para la imaginación pero que no se han materializado por completo.

2. Tomar ganancias y pérdidas a tiempo

• Vender a tiempo cuando el proyecto alcance las expectativas o ya no haya razones para mantenerlo.
• Controlar el apalancamiento, evitar ser cosechado por los grandes inversores

3. Mantener el pensamiento independiente

• La mayoría de las personas en el mercado comercian utilizando análisis técnico, es necesario tener diferentes perspectivas.
• Considerar la reflexividad del comercio, no seguir ciegamente la emoción del mercado.
• Prestar atención a los cambios en la efectividad de los indicadores y ajustar la estrategia a tiempo.

4. Entender el mecanismo de funcionamiento del mercado

• Reconocer que los grandes actores recogen liquidez mediante la creación de volatilidad
• Comprender el impacto de un alto apalancamiento en la volatilidad del mercado
• Analizar el costo y el beneficio de las fluctuaciones generadas por los principales actores.

5. Aprendizaje continuo e iteración

• Mantener sensibilidad hacia el mercado y percibir los cambios a tiempo
• Buscar constantemente nuevos alpha de certeza
• Limitar la difusión de estrategias efectivas, proteger alpha

A través de este diálogo, podemos ver la forma de pensar y la lógica de operación detrás de un trader exitoso. La experiencia de Benson nos enseña que, en el mercado de criptomonedas en constante cambio, mantener un pensamiento independiente, aprender y evolucionar constantemente, y comprender a fondo los mecanismos de funcionamiento del mercado son clave para mantener una ventaja en el trading a largo plazo.