Инвестиционная стратегия на 2024 год: баланс между технологическими инновациями и ценностью сообщества

В области инвестиций в криптовалюту стратегии на 2024 год должны искать баланс между технологическими инновациями и ценностью сообщества. Заимствуя идеи из принципов все季ного инвестирования, следует диверсифицировать капитал по различным циклам, влияющим на крипторынок, включая сезонность в течение года, 4-летние бычьи и медвежьи циклы, технологические инновации и макроэкономические циклы. В то же время, применяя стратегию гирлянды, акцент следует делать на распределении активов Alpha в сегментах с высокой Beta и активов Beta в сегментах с высокой Alpha.

В настоящее время активы Alpha в портфеле в основном сосредоточены на проектах, таких как абстракция цепочки, AI Agent и PayFi. Эти активы помогли портфелю в целом превзойти рынок в декабре. Однако при корректировке портфеля на первый квартал 2025 года было обнаружено, что распределение активов Alpha слишком сосредоточено на теме "разрушающих инноваций".

На самом деле, в области криптоинвестиций существуют две основные логики: технологический детерминизм и приоритет сообщества. Как рациональные инвесторы, мы часто склонны игнорировать факторы, такие как атмосферу сообщества и культуру, рассматривая их как шум, созданный спекулянтами. Но недавно, участвуя в одном NFT проекте, я на собственном опыте ощутил ценность принадлежности к сообществу и идентичности, что побудило меня переосмыслить проекты с сильной атмосферой сообщества, такие как Monad, Sonic SVM и др.

В качестве примера Sonic SVM, это первый экземпляр HyperGrid, архитектуры Solana L2 от Sonic, позиционируется как версия TikTok для Web3, целевая аудитория - потребители игр поколения Z на TikTok. Хотя с технической точки зрения HyperGrid может быть менее привлекательным, чем другие L2 технологические примитивы, однако в отношении операционной эффективности и зрелости сообщества он демонстрирует явные преимущества.

Sonic SVM строит приложение уровня TikTok под названием SonicX, планируя провести аирдроп нативных токенов для пользователей, зарегистрированных через TikTok. С помощью технологии абстракции аккаунтов пользователи могут непосредственно взаимодействовать с блокчейном в TikTok без необходимости дополнительной настройки Web3 кошелька. Благодаря высококачественной рекламе и сотрудничеству с создателями контента, SonicX привлек более 2 миллионов пользователей для участия в играх, челленджах и стримах, создавая почти бесшовный опыт, похожий на Web2.

Учитывая, что у TikTok 1,5 миллиарда пользователей по всему миру, а жизненная ценность пользователей значительно превышает таковую на платформах, таких как Telegram, стратегия Sonic SVM демонстрирует огромный потенциал. Это подтверждает инвестиционную концепцию «входа на большой рынок». На фоне насыщения предложения инфраструктуры блокчейна, тот, кто сможет быстрее достичь потребителей и завоевать их умы, может стать лидером следующего поколения инфраструктуры Web3.

Поэтому инвестиционная стратегия на 2024 год должна стремиться к балансу между технологическими инновациями и ценностью сообщества, сосредоточив внимание на тех проектах, которые имеют как технологические прорывы, так и способны эффективно привлекать и удерживать пользователей. Этот сбалансированный подход может стать ключом к получению устойчивой прибыли на быстро меняющемся крипторынке.