Цифровой активный рынок пережил бурную неделю, Биткойн стал убежищем
В марте 2023 года отрасль цифровых активов пережила очень значительный период. Всего за несколько дней три основных банковских учреждения, предоставляющих услуги криптоиндустрии в США, либо вошли в добровольную ликвидацию, либо были взяты под контроль регуляторов. Эта серия событий оказала глубокое влияние на весь рынок цифровых активов.
SilverGate объявил о добровольной ликвидации 8 марта и пообещал полностью вернуть средства вкладчиков. Затем, 12 марта, шестой по величине банк США, Silicon Valley Bank, был взят в управление Федеральной корпорацией по страхованию вкладов, став вторым по величине банком в истории США, объявившим о банкротстве. В тот же день был закрыт банк Signature в Нью-Йорке.
Закрытие этих трех банков оказало значительное влияние на индустрию цифровых активов, особенно на крупные компании цифровых активов и эмитентов стейблкоинов, которые имели с этими банками деловые отношения. Наиболее заметным является эмитент USDC Circle, который хранил около 3.3 миллиарда долларов наличными в Silicon Valley Bank, что привело к временному утрате привязки USDC к доллару.
В этой ситуации на рынке произошли следующие ключевые изменения:
Несколько стейблкоинов отклонились от привязки к 1 доллару, Tether(USDT) вновь занял доминирующее положение.
В рынке цифровых активов наблюдается чистый отток капитала, что в основном проявляется в стейблкоинах, а также в основных криптовалютах BTC и ETH.
Несмотря на увеличение объема торгов, фьючерсные незакрытые контракты все еще достигли периодического минимума. Спекулятивные настроения подтолкнули цену Биткойн до 22,000 долларов, а ETH вернулся к 1600 долларов.
Биткойн цена колебалась между несколькими широко обсуждаемыми моделями технического анализа. В феврале она столкнулась с препятствием около 25,000 долларов на 200-недельной и 365-дневной скользящей средней (, а на этой неделе отскочила после достижения 19,800 долларов на 200-дневной и 111-дневной скользящей средней ).
Следует отметить, что это первый случай в истории, когда цена BTC на交易 упала ниже 200-недельной средней, с этой точки зрения рынок находится в беспрецедентной области.
В области стейблкоинов USDC однажды упал до низкой отметки 0,88 доллара, а DAI также упал до 0,89 доллара. В то же время BUSD и Tether демонстрировали премиальную торговлю, особенно Tether большую часть выходных удерживался в диапазоне от 1,01 до 1,03 доллара. Иронично, что на фоне опасений в традиционном банковском секторе Tether стал убежищем.
Ситуация с DAI особенно заслуживает внимания. Стейблкоин стал основной формой залога для поддержки DAI, при этом USDC составляет около 55,5% от прямых залогов и примерно 63% от всех залогов в совокупности. Это событие, безусловно, вызвало обсуждение долгосрочных последствий для DAI, особенно учитывая, что DAI называет себя децентрализованным стейблкоином, но на самом деле его цена тесно связана с традиционной банковской системой.
В отношении доли рынка доминирование Tether снова возросло до более чем 57,8%. USDC с октября 2022 года занимает от 30% до 33% доли рынка, но с повторным открытием окна выкупа его предложение может быть подвержено влиянию. BUSD резко упал с 16,6% в ноябре прошлого года до текущих 6,8%.
С точки зрения капиталовложений, стоимость всего рынка цифровых активов составляет около 677 миллиардов долларов, что на 20% ниже пикового значения год назад. Биткойн занимает 56,4%, Эфириум — 24,5%, USDT, USDC и BUSD в совокупности составляют 17,9%, остальные 1,2% — это LTC.
Стоит отметить, что в феврале наблюдался чистый приток средств впервые с апреля 2022 года, достигнув пика в 5,8 миллиарда долларов в месяц, что в основном было обусловлено Биткойном и Эфириумом. Однако в прошлом месяце произошло обратное движение с оттоком в 5,97 миллиарда долларов, из которых 80% составили выкупы стабильных монет (в основном BUSD), а 20% пришлись на реализованные убытки Биткойна и Эфириума.
С появлением новостей о закрытии Silicon Valley Bank, инвесторы начали массово обращаться к BTC и ETH в поисках безопасного убежища. На крупных торговых платформах наблюдается значительный отток средств, около 0.144% BTC и 0.325% ETH были выведены из резервов торговых платформ, что указывает на предпочтение инвесторов к самостоятельному хранению.
В фьючерсном рынке общее количество открытых контрактов по BTC и ETH упало до циклического минимума за многие годы. Номинальная стоимость фьючерсных позиций по Биткойн составляет 7,75 миллиарда долларов, что составляет около 63% от общего объема открытых контрактов. По объему торгов Биткойн доминирует, составляя около 60%, общий объем торгов составляет около 58,2 миллиарда долларов в день.
Ценовые колебания на этой неделе частично обусловлены давлением на ряд длинных и коротких позиций. Когда Биткойн упал до 19,800 долларов, было ликвидировано около 85 миллионов долларов длинных позиций. Затем цена отскочила выше 22,000 долларов, и было ликвидировано около 19 миллионов долларов коротких позиций.
Финансирование на рынке бессрочных свопов однажды достигло экстремального уровня спотовой премии, трейдеры платили -27,1% и -48,9% годовых для шортинга Биткойн и Эфириум соответственно. Давление на шортинг Эфириума было явно больше, что привело к тому, что объем ликвидаций был в 2,5 раза выше, чем у Биткойн.
В целом, события этой недели укрепили первоначальное намерение Сатоши Накамото создать невостребуемый дефицитный цифровой актив. Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается отрасль, доверие инвесторов к BTC и ETH, похоже, возросло, что проявляется в увеличении спроса на самообслуживание этих активов. Тем не менее, вся отрасль и даже глобальная финансовая система все еще находятся на неизведанном пути, и будущее развитие остается под вопросом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterX
· 8ч назад
Эх, Биткойн действительно хорош!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiLegend
· 8ч назад
История всегда повторяется, Сатоши еще на 231-й строке исходного кода Биткойна предсказал уязвимость традиционных банков. Нам нужна математика, а не доверие.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonRocketTeam
· 8ч назад
Главный отсек заблокирован, традиционный банковский банкротный ускоритель загружен, BTC прямо на верхней линей.
Банкротство банков вызвало волнения на рынке цифровых активов, Биткойн стал убежищем.
Цифровой активный рынок пережил бурную неделю, Биткойн стал убежищем
В марте 2023 года отрасль цифровых активов пережила очень значительный период. Всего за несколько дней три основных банковских учреждения, предоставляющих услуги криптоиндустрии в США, либо вошли в добровольную ликвидацию, либо были взяты под контроль регуляторов. Эта серия событий оказала глубокое влияние на весь рынок цифровых активов.
SilverGate объявил о добровольной ликвидации 8 марта и пообещал полностью вернуть средства вкладчиков. Затем, 12 марта, шестой по величине банк США, Silicon Valley Bank, был взят в управление Федеральной корпорацией по страхованию вкладов, став вторым по величине банком в истории США, объявившим о банкротстве. В тот же день был закрыт банк Signature в Нью-Йорке.
Закрытие этих трех банков оказало значительное влияние на индустрию цифровых активов, особенно на крупные компании цифровых активов и эмитентов стейблкоинов, которые имели с этими банками деловые отношения. Наиболее заметным является эмитент USDC Circle, который хранил около 3.3 миллиарда долларов наличными в Silicon Valley Bank, что привело к временному утрате привязки USDC к доллару.
В этой ситуации на рынке произошли следующие ключевые изменения:
Несколько стейблкоинов отклонились от привязки к 1 доллару, Tether(USDT) вновь занял доминирующее положение.
В рынке цифровых активов наблюдается чистый отток капитала, что в основном проявляется в стейблкоинах, а также в основных криптовалютах BTC и ETH.
Несмотря на увеличение объема торгов, фьючерсные незакрытые контракты все еще достигли периодического минимума. Спекулятивные настроения подтолкнули цену Биткойн до 22,000 долларов, а ETH вернулся к 1600 долларов.
Биткойн цена колебалась между несколькими широко обсуждаемыми моделями технического анализа. В феврале она столкнулась с препятствием около 25,000 долларов на 200-недельной и 365-дневной скользящей средней (, а на этой неделе отскочила после достижения 19,800 долларов на 200-дневной и 111-дневной скользящей средней ).
Следует отметить, что это первый случай в истории, когда цена BTC на交易 упала ниже 200-недельной средней, с этой точки зрения рынок находится в беспрецедентной области.
В области стейблкоинов USDC однажды упал до низкой отметки 0,88 доллара, а DAI также упал до 0,89 доллара. В то же время BUSD и Tether демонстрировали премиальную торговлю, особенно Tether большую часть выходных удерживался в диапазоне от 1,01 до 1,03 доллара. Иронично, что на фоне опасений в традиционном банковском секторе Tether стал убежищем.
Ситуация с DAI особенно заслуживает внимания. Стейблкоин стал основной формой залога для поддержки DAI, при этом USDC составляет около 55,5% от прямых залогов и примерно 63% от всех залогов в совокупности. Это событие, безусловно, вызвало обсуждение долгосрочных последствий для DAI, особенно учитывая, что DAI называет себя децентрализованным стейблкоином, но на самом деле его цена тесно связана с традиционной банковской системой.
В отношении доли рынка доминирование Tether снова возросло до более чем 57,8%. USDC с октября 2022 года занимает от 30% до 33% доли рынка, но с повторным открытием окна выкупа его предложение может быть подвержено влиянию. BUSD резко упал с 16,6% в ноябре прошлого года до текущих 6,8%.
С точки зрения капиталовложений, стоимость всего рынка цифровых активов составляет около 677 миллиардов долларов, что на 20% ниже пикового значения год назад. Биткойн занимает 56,4%, Эфириум — 24,5%, USDT, USDC и BUSD в совокупности составляют 17,9%, остальные 1,2% — это LTC.
Стоит отметить, что в феврале наблюдался чистый приток средств впервые с апреля 2022 года, достигнув пика в 5,8 миллиарда долларов в месяц, что в основном было обусловлено Биткойном и Эфириумом. Однако в прошлом месяце произошло обратное движение с оттоком в 5,97 миллиарда долларов, из которых 80% составили выкупы стабильных монет (в основном BUSD), а 20% пришлись на реализованные убытки Биткойна и Эфириума.
С появлением новостей о закрытии Silicon Valley Bank, инвесторы начали массово обращаться к BTC и ETH в поисках безопасного убежища. На крупных торговых платформах наблюдается значительный отток средств, около 0.144% BTC и 0.325% ETH были выведены из резервов торговых платформ, что указывает на предпочтение инвесторов к самостоятельному хранению.
В фьючерсном рынке общее количество открытых контрактов по BTC и ETH упало до циклического минимума за многие годы. Номинальная стоимость фьючерсных позиций по Биткойн составляет 7,75 миллиарда долларов, что составляет около 63% от общего объема открытых контрактов. По объему торгов Биткойн доминирует, составляя около 60%, общий объем торгов составляет около 58,2 миллиарда долларов в день.
Ценовые колебания на этой неделе частично обусловлены давлением на ряд длинных и коротких позиций. Когда Биткойн упал до 19,800 долларов, было ликвидировано около 85 миллионов долларов длинных позиций. Затем цена отскочила выше 22,000 долларов, и было ликвидировано около 19 миллионов долларов коротких позиций.
Финансирование на рынке бессрочных свопов однажды достигло экстремального уровня спотовой премии, трейдеры платили -27,1% и -48,9% годовых для шортинга Биткойн и Эфириум соответственно. Давление на шортинг Эфириума было явно больше, что привело к тому, что объем ликвидаций был в 2,5 раза выше, чем у Биткойн.
В целом, события этой недели укрепили первоначальное намерение Сатоши Накамото создать невостребуемый дефицитный цифровой актив. Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается отрасль, доверие инвесторов к BTC и ETH, похоже, возросло, что проявляется в увеличении спроса на самообслуживание этих активов. Тем не менее, вся отрасль и даже глобальная финансовая система все еще находятся на неизведанном пути, и будущее развитие остается под вопросом.