Трейдер Jason Huang: шлях від інвестицій в Інтернет до повного занурення в криптовалюту
Джейсон Хуанг працював у HuaXing Capital та Qiming Venture Partners, а пізніше відповідав за внутрішні інвестиції в сімейному офісі голови правління великої інтернет-компанії. Він вперше зіткнувся з криптовалютою під час ICO-манії 2017 року, але тоді його розуміння цієї сфери ще залишалося на стадії "схоже на шахрайство", тому після невеликого заробітку він вийшов.
У 2020 році Джейсон знову глибоко вивчав ринок криптовалют, він був приваблений думкою, що "біткоїн є якісним активом на довгострокову перспективу". Основна логіка, яка його переконала, – це проникнення: під час IPO Alibaba рівень проникнення електронної комерції в Китаї становив 3%, через десять років він зріс до 30%. А тоді глобальний рівень проникнення криптовалют становив лише 1-2 мільярди населення, а потенціал зростання в майбутньому до 2 мільярдів є величезним.
У 2023 році Джейсон заснував свій фонд NDV, вийшовши на ринок, коли ціна біткоїна становила приблизно 29 тисяч доларів. Станом на сьогодні, протягом приблизно 20 місяців їхня прибутковість перевищила 430%, перевершивши саму продуктивність біткоїна.
Інвестиційна стратегія: Проникнення інститутів
Інвестиційна стратегія Джейсона зосереджена на "проникненні інститутів". У 2023 році вони в основному інвестували в GBTC (грейсей біткоїн-траст), оскільки на той момент він мав знижку до біткоїна. Після затвердження ETF Джейсон почав думати про наступні кроки інститутів-інвесторів, вважаючи, що акції, пов'язані з криптовалютою, можуть стати новою гарячою темою.
Після відбору Джейсон обрав MSTR (MicroStrategy) як основний об'єкт інвестування. Він вважає, що чим простіша логіка, тим легше досягти консенсусу, особливо на етапі, коли інституції тільки починають знайомитися з криптовалютами. У порівнянні з цим, компанії, такі як Coinbase, важче швидко приймаються інституціями через необхідність глибокого аналізу фундаментальних показників; в той час як акції гірничодобувних компаній можуть відчувати розподіл консенсусу через надмірний вибір.
Фактично, показники MSTR дійсно перевищують популярні активи, такі як NVIDIA та біткоїн.
Пункти уваги великих інвестицій
"Великі капітали", на думку Джейсона, включають суверенні фонди, страхові компанії, університетські фонди, благодійні фонди та різноманітні хедж-фонди. На даний момент проникнення цих установ у сферу криптовалют, ймовірно, не перевищує однієї тисячної.
Великі інвестиції найбільше цінують простоту та високу ліквідність. Тому їхні інвестиційні вибори на даному етапі можуть бути обмежені лише біткоїном або кількома пов'язаними акціями. Джейсон вважає, що активи, які легше поширюють консенсус і мають кращу ліквідність, мають більше шансів залучити великі інвестиції.
Це також пояснює, чому XRP та SOL отримують особливу увагу. XRP існує довго, має велику ринкову капіталізацію, хорошу ліквідність, а також іноді відбуваються судові справи, які привертають увагу.
Прогнозування верхівки бичачого ринку
Джейсон вважає, що з моменту випуску ETF біткойн зріс з 40 тисяч доларів до приблизно 100 тисяч доларів, на ринок надійшло 300-500 мільярдів доларів. Щоб підштовхнути ціну до 150 тисяч доларів, потрібен такий же обсяг фінансових вливань.
Він проаналізував можливі джерела фінансування:
Суверенний фонд: у короткостроковій перспективі країнам, окрім США, важко вкласти великі суми.
Уряд штату: можливий потенційний великий покупець, оцінюється, що 50 штатів разом можуть вкласти 500-1000 мільярдів доларів.
На основі цього аналізу Джейсон прогнозує, що верхня межа ціни біткойна може становити близько 150 000 доларів.
Він також зазначив, що нинішній ринок відносно прозорий, ключові дати подій під американським керівництвом оголошуються заздалегідь, що дає учасникам достатньо часу для роздумів і ігор.
Зміни ринкових циклів
Джейсон вважає, що в майбутньому ринкові цикли все ще будуть існувати, але більше не будуть суворо чотирирічними. З входженням довгострокових інвестицій ринок поступово стане схожим на фондовий ринок США, різні криптовалюти можуть розвивати незалежні наративи та тренди, більше не синхронізуючи зростання та падіння з біткоїном.
Він передбачає, що в майбутньому уряд може повторно визначити токени, дозволивши операції з розподілом дивідендів, викупом тощо, що дозволить деяким токенам розвинути незалежну логіку вартості.
Стратегія вибору малих монет
Щодо торгівлі альткоїнами, принцип вибору Джейсона дуже простий: інвестувати лише в проекти, засновані знайомими йому засновниками. Він вважає, що поки засновник продовжує працювати, інвестори втрачають лише вартість можливостей.
Оцінюючи засновників, Джейсон особливо зосереджується на їхньому потенціалі для зростання. Незалежно від того, чи це людина, яка вміє продавати, чи трудяга, якщо вона може постійно вдосконалюватися, пропонувати нові знання і реально просувати проект, для Джейсона це хороший засновник.
Методи постійного прогресу
Джейсон вважає, що ключем до постійного прогресу є чесність у ставленні до своїх помилок. Він рекомендує прочитати «Шлях, яким йде мало людей», ця книга навчила його, як правильно ставитися до своїх помилок.
У торгах Джейсон підкреслює важливість практики, ітерацій та аналізу. Він радить записувати причини кожної угоди та постійно накопичувати досвід.
Крім того, Джейсон рекомендує звернути увагу на деяких видатних трейдерів, таких як "Обід", щоб навчитися робити вибір і усвідомити свої сильні сторони.
Загалом, інвестиційна філософія Джейсона підкреслює увагу до великих тенденцій, просту логіку та активи з високою ліквідністю, водночас акцентуючи увагу на особистісному рості та безперервному навчанні. Цей підхід вже приніс йому значні прибутки на сучасному швидко змінюваному ринку криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HappyMinerUncle
· 08-14 06:07
все в цьому - це шлях до успіху!
Переглянути оригіналвідповісти на0
bridge_anxiety
· 08-13 03:32
Усі не розуміють, просто хочуть все вкласти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AlwaysAnon
· 08-13 03:26
Увесь капітал до наступного року
Переглянути оригіналвідповісти на0
Ser_Liquidated
· 08-13 03:26
Від замилювання очей до еволюції бик сказав правильно
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSurfer
· 08-13 03:19
Корови, наважтеся ва-банк
Переглянути оригіналвідповісти на0
GovernancePretender
· 08-13 03:07
Хочеш займатися фондом? Спочатку розберись із собою.
Джейсон Хуанг: від інвестицій в інтернет до криптоактивів – шлях до успіху з прибутковістю 430%
Трейдер Jason Huang: шлях від інвестицій в Інтернет до повного занурення в криптовалюту
Джейсон Хуанг працював у HuaXing Capital та Qiming Venture Partners, а пізніше відповідав за внутрішні інвестиції в сімейному офісі голови правління великої інтернет-компанії. Він вперше зіткнувся з криптовалютою під час ICO-манії 2017 року, але тоді його розуміння цієї сфери ще залишалося на стадії "схоже на шахрайство", тому після невеликого заробітку він вийшов.
У 2020 році Джейсон знову глибоко вивчав ринок криптовалют, він був приваблений думкою, що "біткоїн є якісним активом на довгострокову перспективу". Основна логіка, яка його переконала, – це проникнення: під час IPO Alibaba рівень проникнення електронної комерції в Китаї становив 3%, через десять років він зріс до 30%. А тоді глобальний рівень проникнення криптовалют становив лише 1-2 мільярди населення, а потенціал зростання в майбутньому до 2 мільярдів є величезним.
У 2023 році Джейсон заснував свій фонд NDV, вийшовши на ринок, коли ціна біткоїна становила приблизно 29 тисяч доларів. Станом на сьогодні, протягом приблизно 20 місяців їхня прибутковість перевищила 430%, перевершивши саму продуктивність біткоїна.
Інвестиційна стратегія: Проникнення інститутів
Інвестиційна стратегія Джейсона зосереджена на "проникненні інститутів". У 2023 році вони в основному інвестували в GBTC (грейсей біткоїн-траст), оскільки на той момент він мав знижку до біткоїна. Після затвердження ETF Джейсон почав думати про наступні кроки інститутів-інвесторів, вважаючи, що акції, пов'язані з криптовалютою, можуть стати новою гарячою темою.
Після відбору Джейсон обрав MSTR (MicroStrategy) як основний об'єкт інвестування. Він вважає, що чим простіша логіка, тим легше досягти консенсусу, особливо на етапі, коли інституції тільки починають знайомитися з криптовалютами. У порівнянні з цим, компанії, такі як Coinbase, важче швидко приймаються інституціями через необхідність глибокого аналізу фундаментальних показників; в той час як акції гірничодобувних компаній можуть відчувати розподіл консенсусу через надмірний вибір.
Фактично, показники MSTR дійсно перевищують популярні активи, такі як NVIDIA та біткоїн.
Пункти уваги великих інвестицій
"Великі капітали", на думку Джейсона, включають суверенні фонди, страхові компанії, університетські фонди, благодійні фонди та різноманітні хедж-фонди. На даний момент проникнення цих установ у сферу криптовалют, ймовірно, не перевищує однієї тисячної.
Великі інвестиції найбільше цінують простоту та високу ліквідність. Тому їхні інвестиційні вибори на даному етапі можуть бути обмежені лише біткоїном або кількома пов'язаними акціями. Джейсон вважає, що активи, які легше поширюють консенсус і мають кращу ліквідність, мають більше шансів залучити великі інвестиції.
Це також пояснює, чому XRP та SOL отримують особливу увагу. XRP існує довго, має велику ринкову капіталізацію, хорошу ліквідність, а також іноді відбуваються судові справи, які привертають увагу.
Прогнозування верхівки бичачого ринку
Джейсон вважає, що з моменту випуску ETF біткойн зріс з 40 тисяч доларів до приблизно 100 тисяч доларів, на ринок надійшло 300-500 мільярдів доларів. Щоб підштовхнути ціну до 150 тисяч доларів, потрібен такий же обсяг фінансових вливань.
Він проаналізував можливі джерела фінансування:
На основі цього аналізу Джейсон прогнозує, що верхня межа ціни біткойна може становити близько 150 000 доларів.
Він також зазначив, що нинішній ринок відносно прозорий, ключові дати подій під американським керівництвом оголошуються заздалегідь, що дає учасникам достатньо часу для роздумів і ігор.
Зміни ринкових циклів
Джейсон вважає, що в майбутньому ринкові цикли все ще будуть існувати, але більше не будуть суворо чотирирічними. З входженням довгострокових інвестицій ринок поступово стане схожим на фондовий ринок США, різні криптовалюти можуть розвивати незалежні наративи та тренди, більше не синхронізуючи зростання та падіння з біткоїном.
Він передбачає, що в майбутньому уряд може повторно визначити токени, дозволивши операції з розподілом дивідендів, викупом тощо, що дозволить деяким токенам розвинути незалежну логіку вартості.
Стратегія вибору малих монет
Щодо торгівлі альткоїнами, принцип вибору Джейсона дуже простий: інвестувати лише в проекти, засновані знайомими йому засновниками. Він вважає, що поки засновник продовжує працювати, інвестори втрачають лише вартість можливостей.
Оцінюючи засновників, Джейсон особливо зосереджується на їхньому потенціалі для зростання. Незалежно від того, чи це людина, яка вміє продавати, чи трудяга, якщо вона може постійно вдосконалюватися, пропонувати нові знання і реально просувати проект, для Джейсона це хороший засновник.
Методи постійного прогресу
Джейсон вважає, що ключем до постійного прогресу є чесність у ставленні до своїх помилок. Він рекомендує прочитати «Шлях, яким йде мало людей», ця книга навчила його, як правильно ставитися до своїх помилок.
У торгах Джейсон підкреслює важливість практики, ітерацій та аналізу. Він радить записувати причини кожної угоди та постійно накопичувати досвід.
Крім того, Джейсон рекомендує звернути увагу на деяких видатних трейдерів, таких як "Обід", щоб навчитися робити вибір і усвідомити свої сильні сторони.
Загалом, інвестиційна філософія Джейсона підкреслює увагу до великих тенденцій, просту логіку та активи з високою ліквідністю, водночас акцентуючи увагу на особистісному рості та безперервному навчанні. Цей підхід вже приніс йому значні прибутки на сучасному швидко змінюваному ринку криптовалют.